汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询(012360)

今天最新净值 0.9806 -0.0005 -0.05% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9806
成立日期：2025-08-12
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：周宗舟

近一月汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A(012360)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9801	0.9801	0.9806	0.9806	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9806	0.9806	0.9811	0.9811	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9811	0.9811	0.9815	0.9815	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9815	0.9815	0.9863	0.9863	-0.0048	-0.49%
2025-12-23	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9863	0.9863	0.9887	0.9887	-0.0024	-0.24%
2025-12-22	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9887	0.9887	0.9848	0.9848	0.0039	0.40%
2025-12-19	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9848	0.9848	0.9756	0.9756	0.0092	0.94%
2025-12-18	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9756	0.9756	0.9827	0.9827	-0.0071	-0.72%
2025-12-17	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9827	0.9827	0.9787	0.9787	0.0040	0.41%
2025-12-16	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9787	0.9787	0.9906	0.9906	-0.0119	-1.20%

2025-12-15	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9906	0.9906	0.9965	0.9965	-0.0059	-0.59%
2025-12-12	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9965	0.9965	0.9836	0.9836	0.0129	1.31%
2025-12-11	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9836	0.9836	0.9880	0.9880	-0.0044	-0.45%
2025-12-10	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9880	0.9880	0.9902	0.9902	-0.0022	-0.22%
2025-12-09	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9902	0.9902	1.0001	1.0001	-0.0099	-0.99%
2025-12-08	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2025-12-05	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	1.0019	1.0019	0.9953	0.9953	0.0066	0.66%
2025-12-04	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9953	0.9953	0.9902	0.9902	0.0051	0.52%
2025-12-03	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9902	0.9902	0.9982	0.9982	-0.0080	-0.80%
2025-12-02	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9982	0.9982	0.9972	0.9972	0.0010	0.10%
2025-12-01	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	0.9972	0.9972	0.9912	0.9912	0.0060	0.61%

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