南方新兴产业混合C基金净值查询(012670)
今天最新净值
1.2938
-0.0146 -1.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3041
-0.0027 -0.2056%
- 累计净值：1.2938
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1675亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安 林朝雄
今年以来,南方新兴产业混合C(012670)基金累计收益率20.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0131 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0255 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0103 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0184 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0133 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0245 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0223 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0168 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-09-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0158 |
1.27% |
| 2025-09-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0214 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-09-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-08-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-08-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-08-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0216 |
-1.72% |
| 2025-08-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0127 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-08-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-08-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-08-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-08-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0198 |
1.65% |
| 2025-08-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2025-07-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-07-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-07-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-07-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-07-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0159 |
1.36% |
| 2025-07-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-07-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-07-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-07-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-07-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-07-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-06-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-06-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-06-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-06-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-05-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-05-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-05-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-05-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-04-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-04-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0101 |
0.93% |
| 2025-04-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0277 |
2.63% |
| 2025-04-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0808 |
-7.12% |
| 2025-04-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-03-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0112 |
0.97% |
| 2025-03-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0226 |
2.00% |
| 2025-03-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-03-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-03-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0122 |
1.08% |
| 2025-03-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-03-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-03-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2025-02-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0127 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0138 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0159 |
-1.43% |
| 2025-02-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-02-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0151 |
1.38% |
| 2025-02-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0143 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-01-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0108 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-01-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0168 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-01-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0151 |
-1.38% |
