南方新兴产业混合C基金净值查询(012670)
今天最新净值
1.2938
-0.0146 -1.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3063
0.0125 0.9641%
- 累计净值：1.2938
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1675亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安 林朝雄
近一季,南方新兴产业混合C(012670)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0131 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0255 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0103 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0184 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0133 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0245 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0223 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0168 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0149 |
-1.16% |
