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长城优选招益一年持有混合C(长城优选招益一年混合C)基金净值查询(012686)

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今天最新净值 0.9998 0.0000 0.00% 2025-07-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9998
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6350亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：马强

近半年长城优选招益一年持有混合C|长城优选招益一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城优选招益一年持有混合C(012686)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-24	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-07-23	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-07-21	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%
2025-07-18	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2025-07-17	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2025-07-16	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-07-10	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9991	0.9991	0.9985	0.9985	0.0006	0.06%
2025-07-09	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9985	0.9985	0.9978	0.9978	0.0007	0.07%
2025-07-08	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9978	0.9978	0.9973	0.9973	0.0005	0.05%

2025-07-07	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9973	0.9973	0.9971	0.9971	0.0002	0.02%
2025-07-04	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9971	0.9971	0.9965	0.9965	0.0006	0.06%
2025-07-03	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2025-07-02	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9966	0.9966	0.9965	0.9965	0.0001	0.01%
2025-07-01	012686	长城优选招益一年持有混合C	0.9965	0.9965	0.9959	0.9959	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方民丰回报赢安混合A	1.1620	1.52%
东方民丰回报赢安混合C	1.1497	1.52%
华商双翼平衡混合C	2.5350	1.20%
华商双翼平衡混合A	2.5700	1.18%
易方达安盈回报混合A	2.3730	0.64%
华夏永泓一年持有混合A	1.2222	0.64%
华夏永泓一年持有混合C	1.2016	0.64%
国寿安保稳嘉混合A	1.2208	0.61%
国寿安保稳嘉混合C	1.2144	0.61%
富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1590	0.61%