南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013652)

今天最新净值 1.0023 0.0002 0.02% 2025-05-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0023
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8319亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：李文良

近一年南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C(013652)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-05-21	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2025-05-20	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2025-05-19	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2025-05-16	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2025-05-15	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0017	1.0017	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-05-13	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2025-05-12	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0027	1.0027	-0.0015	-0.15%
2025-05-09	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2025-05-08	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%

2025-05-07	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2025-05-06	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0022	1.0022	-0.0005	-0.05%
2025-04-30	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0017	1.0017	0.0006	0.06%
2025-04-28	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0009	1.0009	0.0014	0.14%
2025-04-24	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2025-04-23	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-04-22	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9984	0.9984	0.0015	0.15%
2025-04-21	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9982	0.9982	0.0002	0.02%
2025-04-18	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%
2025-04-17	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9978	0.9978	0.0002	0.02%
2025-04-16	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9976	0.9976	0.0002	0.02%
2025-04-15	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9965	0.9965	0.0011	0.11%
2025-04-14	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9941	0.9941	0.0024	0.24%

2025-04-11	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9940	0.9940	0.0001	0.01%
2025-04-10	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9920	0.9920	0.0020	0.20%
2025-04-09	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9924	0.9924	-0.0004	-0.04%
2025-04-08	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9890	0.9890	0.0034	0.34%
2025-04-07	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9890	0.9890	1.0005	1.0005	-0.0115	-1.15%
2025-04-03	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0034	1.0034	-0.0029	-0.29%
2025-04-02	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2025-04-01	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0010	1.0010	0.0016	0.16%
2025-03-31	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0023	1.0023	-0.0013	-0.13%
2025-03-28	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0026	1.0026	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0037	1.0037	-0.0011	-0.11%
2025-03-26	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0043	1.0043	-0.0006	-0.06%
2025-03-25	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0035	1.0035	0.0008	0.08%
2025-03-24	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%
2025-03-21	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0030	1.0030	-0.0008	-0.08%
2025-03-20	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0021	1.0021	0.0009	0.09%
2025-03-19	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2025-03-18	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0006	1.0006	0.0010	0.10%
2025-03-17	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-03-14	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9982	0.9982	0.0024	0.24%
2025-03-13	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2025-03-12	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9983	0.9983	0.0002	0.02%
2025-03-11	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0002	1.0002	-0.0019	-0.19%
2025-03-10	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0016	1.0016	-0.0014	-0.14%
2025-03-07	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0027	1.0027	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-03-05	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0016	1.0016	0.0009	0.09%
2025-03-04	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0021	1.0021	-0.0005	-0.05%
2025-03-03	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2025-02-28	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0034	1.0034	-0.0022	-0.22%
2025-02-27	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0024	1.0024	0.0011	0.11%
2025-02-25	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0036	1.0036	-0.0012	-0.12%
2025-02-24	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0049	1.0049	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0053	1.0053	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0067	1.0067	-0.0014	-0.14%
2025-02-19	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0062	1.0062	0.0005	0.05%
2025-02-18	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2025-02-17	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-02-14	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0055	1.0055	0.0006	0.06%
2025-02-13	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2025-02-12	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0047	1.0047	0.0008	0.08%
2025-02-11	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0057	1.0057	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0049	1.0049	0.0008	0.08%
2025-02-06	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0032	1.0032	0.0017	0.17%
2025-02-05	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0019	1.0019	0.0013	0.13%
2025-01-27	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0009	1.0009	0.0010	0.10%
2025-01-24	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2025-01-23	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2025-01-10	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9980	0.9980	-0.0027	-0.27%
2025-01-09	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9984	0.9984	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9992	0.9992	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0005	1.0005	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0021	1.0021	-0.0016	-0.16%
2025-01-02	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0032	1.0032	-0.0011	-0.11%
2024-12-31	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0040	1.0040	-0.0008	-0.08%
2024-12-30	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0026	1.0026	0.0014	0.14%
2024-12-27	013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0133	0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0023	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0019	0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0049	0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0048	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0002	0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0466	0.30%
南方全天候策略A	1.5183	0.21%