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中银远见成长混合A基金净值查询(014049)

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今天最新净值 1.0018 -0.0125 -1.23% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0148 -0.0051 -0.4985%

累计净值：1.0018
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7234亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：王睿蔡国栋

近一月中银远见成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银远见成长混合A(014049)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014049	中银远见成长混合A	1.0199	1.0199	1.0018	1.0018	0.0181	1.81%
2025-12-16	014049	中银远见成长混合A	1.0018	1.0018	1.0143	1.0143	-0.0125	-1.23%
2025-12-15	014049	中银远见成长混合A	1.0143	1.0143	1.0246	1.0246	-0.0103	-1.01%
2025-12-12	014049	中银远见成长混合A	1.0246	1.0246	1.0182	1.0182	0.0064	0.63%
2025-12-11	014049	中银远见成长混合A	1.0182	1.0182	1.0321	1.0321	-0.0139	-1.35%
2025-12-10	014049	中银远见成长混合A	1.0321	1.0321	1.0343	1.0343	-0.0022	-0.21%
2025-12-09	014049	中银远见成长混合A	1.0343	1.0343	1.0259	1.0259	0.0084	0.82%
2025-12-08	014049	中银远见成长混合A	1.0259	1.0259	1.0107	1.0107	0.0152	1.50%
2025-12-05	014049	中银远见成长混合A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-12-04	014049	中银远见成长混合A	1.0105	1.0105	1.0056	1.0056	0.0049	0.49%

2025-12-03	014049	中银远见成长混合A	1.0056	1.0056	1.0113	1.0113	-0.0057	-0.56%
2025-12-02	014049	中银远见成长混合A	1.0113	1.0113	1.0122	1.0122	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	014049	中银远见成长混合A	1.0122	1.0122	1.0040	1.0040	0.0082	0.82%
2025-11-28	014049	中银远见成长混合A	1.0040	1.0040	1.0045	1.0045	-0.0005	-0.05%
2025-11-27	014049	中银远见成长混合A	1.0045	1.0045	1.0083	1.0083	-0.0038	-0.38%
2025-11-26	014049	中银远见成长混合A	1.0083	1.0083	0.9918	0.9918	0.0165	1.66%
2025-11-25	014049	中银远见成长混合A	0.9918	0.9918	0.9767	0.9767	0.0151	1.55%
2025-11-24	014049	中银远见成长混合A	0.9767	0.9767	0.9759	0.9759	0.0008	0.08%
2025-11-21	014049	中银远见成长混合A	0.9759	0.9759	0.9975	0.9975	-0.0216	-2.17%
2025-11-20	014049	中银远见成长混合A	0.9975	0.9975	0.9945	0.9945	0.0030	0.30%
2025-11-19	014049	中银远见成长混合A	0.9945	0.9945	0.9906	0.9906	0.0039	0.39%
2025-11-18	014049	中银远见成长混合A	0.9906	0.9906	0.9969	0.9969	-0.0063	-0.63%

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平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%