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中银远见成长混合A基金净值查询(014049)

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今天最新净值 1.0199 0.0181 1.81% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0148 -0.0051 -0.4985%
  • 累计净值：1.0199
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7234亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王睿 蔡国栋
今年以来中银远见成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中银远见成长混合A(014049)基金累计收益率34.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 014049 中银远见成长混合A 1.0119 1.0119 1.0199 1.0199 -0.0080 -0.78%
2025-12-17 014049 中银远见成长混合A 1.0199 1.0199 1.0018 1.0018 0.0181 1.81%
2025-12-16 014049 中银远见成长混合A 1.0018 1.0018 1.0143 1.0143 -0.0125 -1.23%
2025-12-15 014049 中银远见成长混合A 1.0143 1.0143 1.0246 1.0246 -0.0103 -1.01%
2025-12-12 014049 中银远见成长混合A 1.0246 1.0246 1.0182 1.0182 0.0064 0.63%
2025-12-11 014049 中银远见成长混合A 1.0182 1.0182 1.0321 1.0321 -0.0139 -1.35%
2025-12-10 014049 中银远见成长混合A 1.0321 1.0321 1.0343 1.0343 -0.0022 -0.21%
2025-12-09 014049 中银远见成长混合A 1.0343 1.0343 1.0259 1.0259 0.0084 0.82%
2025-12-08 014049 中银远见成长混合A 1.0259 1.0259 1.0107 1.0107 0.0152 1.50%
2025-12-05 014049 中银远见成长混合A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-12-04 014049 中银远见成长混合A 1.0105 1.0105 1.0056 1.0056 0.0049 0.49%
2025-12-03 014049 中银远见成长混合A 1.0056 1.0056 1.0113 1.0113 -0.0057 -0.56%
2025-12-02 014049 中银远见成长混合A 1.0113 1.0113 1.0122 1.0122 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 014049 中银远见成长混合A 1.0122 1.0122 1.0040 1.0040 0.0082 0.82%
2025-11-28 014049 中银远见成长混合A 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05%
2025-11-27 014049 中银远见成长混合A 1.0045 1.0045 1.0083 1.0083 -0.0038 -0.38%
2025-11-26 014049 中银远见成长混合A 1.0083 1.0083 0.9918 0.9918 0.0165 1.66%
2025-11-25 014049 中银远见成长混合A 0.9918 0.9918 0.9767 0.9767 0.0151 1.55%
2025-11-24 014049 中银远见成长混合A 0.9767 0.9767 0.9759 0.9759 0.0008 0.08%
2025-11-21 014049 中银远见成长混合A 0.9759 0.9759 0.9975 0.9975 -0.0216 -2.17%
2025-11-20 014049 中银远见成长混合A 0.9975 0.9975 0.9945 0.9945 0.0030 0.30%
2025-11-19 014049 中银远见成长混合A 0.9945 0.9945 0.9906 0.9906 0.0039 0.39%
2025-11-18 014049 中银远见成长混合A 0.9906 0.9906 0.9969 0.9969 -0.0063 -0.63%
2025-11-17 014049 中银远见成长混合A 0.9969 0.9969 1.0032 1.0032 -0.0063 -0.63%
2025-11-14 014049 中银远见成长混合A 1.0032 1.0032 1.0171 1.0171 -0.0139 -1.37%
2025-11-13 014049 中银远见成长混合A 1.0171 1.0171 1.0086 1.0086 0.0085 0.84%
2025-11-12 014049 中银远见成长混合A 1.0086 1.0086 1.0035 1.0035 0.0051 0.51%
2025-11-11 014049 中银远见成长混合A 1.0035 1.0035 1.0120 1.0120 -0.0085 -0.84%
2025-11-10 014049 中银远见成长混合A 1.0120 1.0120 1.0123 1.0123 -0.0003 -0.03%
2025-11-07 014049 中银远见成长混合A 1.0123 1.0123 1.0247 1.0247 -0.0124 -1.21%
2025-11-06 014049 中银远见成长混合A 1.0247 1.0247 1.0114 1.0114 0.0133 1.32%
2025-11-05 014049 中银远见成长混合A 1.0114 1.0114 1.0083 1.0083 0.0031 0.31%
2025-11-04 014049 中银远见成长混合A 1.0083 1.0083 1.0170 1.0170 -0.0087 -0.86%
2025-11-03 014049 中银远见成长混合A 1.0170 1.0170 1.0082 1.0082 0.0088 0.87%
2025-10-31 014049 中银远见成长混合A 1.0082 1.0082 1.0349 1.0349 -0.0267 -2.58%
2025-10-30 014049 中银远见成长混合A 1.0349 1.0349 1.0604 1.0604 -0.0255 -2.40%
2025-10-29 014049 中银远见成长混合A 1.0604 1.0604 1.0427 1.0427 0.0177 1.70%
2025-10-28 014049 中银远见成长混合A 1.0427 1.0427 1.0477 1.0477 -0.0050 -0.48%
2025-10-27 014049 中银远见成长混合A 1.0477 1.0477 1.0110 1.0110 0.0367 3.63%
2025-10-24 014049 中银远见成长混合A 1.0110 1.0110 0.9636 0.9636 0.0474 4.92%
2025-10-23 014049 中银远见成长混合A 0.9636 0.9636 0.9755 0.9755 -0.0119 -1.22%
2025-10-22 014049 中银远见成长混合A 0.9755 0.9755 0.9849 0.9849 -0.0094 -0.95%
2025-10-21 014049 中银远见成长混合A 0.9849 0.9849 0.9497 0.9497 0.0352 3.71%
2025-10-20 014049 中银远见成长混合A 0.9497 0.9497 0.9281 0.9281 0.0216 2.33%
2025-10-17 014049 中银远见成长混合A 0.9281 0.9281 0.9541 0.9541 -0.0260 -2.73%
2025-10-16 014049 中银远见成长混合A 0.9541 0.9541 0.9505 0.9505 0.0036 0.38%
2025-10-15 014049 中银远见成长混合A 0.9505 0.9505 0.9253 0.9253 0.0252 2.72%
2025-10-14 014049 中银远见成长混合A 0.9253 0.9253 0.9764 0.9764 -0.0511 -5.23%
2025-10-13 014049 中银远见成长混合A 0.9764 0.9764 0.9815 0.9815 -0.0051 -0.52%
2025-10-10 014049 中银远见成长混合A 0.9815 0.9815 1.0132 1.0132 -0.0317 -3.13%
2025-10-09 014049 中银远见成长混合A 1.0132 1.0132 1.0201 1.0201 -0.0069 -0.68%
2025-09-30 014049 中银远见成长混合A 1.0201 1.0201 1.0146 1.0146 0.0055 0.54%
2025-09-29 014049 中银远见成长混合A 1.0146 1.0146 0.9912 0.9912 0.0234 2.36%
2025-09-26 014049 中银远见成长混合A 0.9912 0.9912 1.0153 1.0153 -0.0241 -2.37%
2025-09-25 014049 中银远见成长混合A 1.0153 1.0153 1.0008 1.0008 0.0145 1.45%
2025-09-24 014049 中银远见成长混合A 1.0008 1.0008 0.9944 0.9944 0.0064 0.64%
2025-09-23 014049 中银远见成长混合A 0.9944 0.9944 0.9962 0.9962 -0.0018 -0.18%
2025-09-22 014049 中银远见成长混合A 0.9962 0.9962 0.9915 0.9915 0.0047 0.47%
2025-09-19 014049 中银远见成长混合A 0.9915 0.9915 0.9942 0.9942 -0.0027 -0.27%
2025-09-18 014049 中银远见成长混合A 0.9942 0.9942 0.9977 0.9977 -0.0035 -0.35%
2025-09-17 014049 中银远见成长混合A 0.9977 0.9977 0.9934 0.9934 0.0043 0.43%
2025-09-16 014049 中银远见成长混合A 0.9934 0.9934 0.9956 0.9956 -0.0022 -0.22%
2025-09-15 014049 中银远见成长混合A 0.9956 0.9956 0.9983 0.9983 -0.0027 -0.27%
2025-09-12 014049 中银远见成长混合A 0.9983 0.9983 0.9936 0.9936 0.0047 0.47%
2025-09-11 014049 中银远见成长混合A 0.9936 0.9936 0.9735 0.9735 0.0201 2.06%
2025-09-10 014049 中银远见成长混合A 0.9735 0.9735 0.9678 0.9678 0.0057 0.59%
2025-09-09 014049 中银远见成长混合A 0.9678 0.9678 0.9668 0.9668 0.0010 0.10%
2025-09-08 014049 中银远见成长混合A 0.9668 0.9668 0.9865 0.9865 -0.0197 -2.00%
2025-09-05 014049 中银远见成长混合A 0.9865 0.9865 0.9316 0.9316 0.0549 5.89%
2025-09-04 014049 中银远见成长混合A 0.9316 0.9316 0.9789 0.9789 -0.0473 -4.83%
2025-09-03 014049 中银远见成长混合A 0.9789 0.9789 0.9645 0.9645 0.0144 1.49%
2025-09-02 014049 中银远见成长混合A 0.9645 0.9645 0.9797 0.9797 -0.0152 -1.55%
2025-09-01 014049 中银远见成长混合A 0.9797 0.9797 0.9411 0.9411 0.0386 4.10%
2025-08-29 014049 中银远见成长混合A 0.9411 0.9411 0.9328 0.9328 0.0083 0.89%
2025-08-28 014049 中银远见成长混合A 0.9328 0.9328 0.9157 0.9157 0.0171 1.87%
2025-08-27 014049 中银远见成长混合A 0.9157 0.9157 0.9301 0.9301 -0.0144 -1.55%
2025-08-26 014049 中银远见成长混合A 0.9301 0.9301 0.9386 0.9386 -0.0085 -0.91%
2025-08-25 014049 中银远见成长混合A 0.9386 0.9386 0.9208 0.9208 0.0178 1.93%
2025-08-22 014049 中银远见成长混合A 0.9208 0.9208 0.9021 0.9021 0.0187 2.07%
2025-08-21 014049 中银远见成长混合A 0.9021 0.9021 0.8953 0.8953 0.0068 0.76%
2025-08-20 014049 中银远见成长混合A 0.8953 0.8953 0.8957 0.8957 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 014049 中银远见成长混合A 0.8957 0.8957 0.8999 0.8999 -0.0042 -0.47%
2025-08-18 014049 中银远见成长混合A 0.8999 0.8999 0.8931 0.8931 0.0068 0.76%
2025-08-15 014049 中银远见成长混合A 0.8931 0.8931 0.8779 0.8779 0.0152 1.73%
2025-08-14 014049 中银远见成长混合A 0.8779 0.8779 0.8798 0.8798 -0.0019 -0.22%
2025-08-13 014049 中银远见成长混合A 0.8798 0.8798 0.8520 0.8520 0.0278 3.26%
2025-08-12 014049 中银远见成长混合A 0.8520 0.8520 0.8494 0.8494 0.0026 0.31%
2025-08-11 014049 中银远见成长混合A 0.8494 0.8494 0.8441 0.8441 0.0053 0.63%
2025-08-08 014049 中银远见成长混合A 0.8441 0.8441 0.8517 0.8517 -0.0076 -0.89%
2025-08-07 014049 中银远见成长混合A 0.8517 0.8517 0.8523 0.8523 -0.0006 -0.07%
2025-08-06 014049 中银远见成长混合A 0.8523 0.8523 0.8517 0.8517 0.0006 0.07%
2025-08-05 014049 中银远见成长混合A 0.8517 0.8517 0.8387 0.8387 0.0130 1.55%
2025-08-04 014049 中银远见成长混合A 0.8387 0.8387 0.8352 0.8352 0.0035 0.42%
2025-08-01 014049 中银远见成长混合A 0.8352 0.8352 0.8395 0.8395 -0.0043 -0.51%
2025-07-31 014049 中银远见成长混合A 0.8395 0.8395 0.8516 0.8516 -0.0121 -1.42%
2025-07-30 014049 中银远见成长混合A 0.8516 0.8516 0.8573 0.8573 -0.0057 -0.66%
2025-07-29 014049 中银远见成长混合A 0.8573 0.8573 0.8492 0.8492 0.0081 0.95%
2025-07-28 014049 中银远见成长混合A 0.8492 0.8492 0.8415 0.8415 0.0077 0.92%
2025-07-25 014049 中银远见成长混合A 0.8415 0.8415 0.8486 0.8486 -0.0071 -0.84%
2025-07-24 014049 中银远见成长混合A 0.8486 0.8486 0.8433 0.8433 0.0053 0.63%
2025-07-23 014049 中银远见成长混合A 0.8433 0.8433 0.8396 0.8396 0.0037 0.44%
2025-07-22 014049 中银远见成长混合A 0.8396 0.8396 0.8372 0.8372 0.0024 0.29%
2025-07-21 014049 中银远见成长混合A 0.8372 0.8372 0.8333 0.8333 0.0039 0.47%
2025-07-18 014049 中银远见成长混合A 0.8333 0.8333 0.8262 0.8262 0.0071 0.86%
2025-07-17 014049 中银远见成长混合A 0.8262 0.8262 0.8166 0.8166 0.0096 1.18%
2025-07-16 014049 中银远见成长混合A 0.8166 0.8166 0.8152 0.8152 0.0014 0.17%
2025-07-15 014049 中银远见成长混合A 0.8152 0.8152 0.7986 0.7986 0.0166 2.08%
2025-07-14 014049 中银远见成长混合A 0.7986 0.7986 0.7957 0.7957 0.0029 0.36%
2025-07-11 014049 中银远见成长混合A 0.7957 0.7957 0.7966 0.7966 -0.0009 -0.11%
2025-07-10 014049 中银远见成长混合A 0.7966 0.7966 0.7940 0.7940 0.0026 0.33%
2025-07-09 014049 中银远见成长混合A 0.7940 0.7940 0.7995 0.7995 -0.0055 -0.69%
2025-07-08 014049 中银远见成长混合A 0.7995 0.7995 0.7926 0.7926 0.0069 0.87%
2025-07-07 014049 中银远见成长混合A 0.7926 0.7926 0.7964 0.7964 -0.0038 -0.48%
2025-07-04 014049 中银远见成长混合A 0.7964 0.7964 0.7965 0.7965 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 014049 中银远见成长混合A 0.7965 0.7965 0.7939 0.7939 0.0026 0.33%
2025-07-02 014049 中银远见成长混合A 0.7939 0.7939 0.7926 0.7926 0.0013 0.16%
2025-07-01 014049 中银远见成长混合A 0.7926 0.7926 0.7890 0.7890 0.0036 0.46%
2025-06-30 014049 中银远见成长混合A 0.7890 0.7890 0.7892 0.7892 -0.0002 -0.03%
2025-06-27 014049 中银远见成长混合A 0.7892 0.7892 0.7926 0.7926 -0.0034 -0.43%
2025-06-26 014049 中银远见成长混合A 0.7926 0.7926 0.7927 0.7927 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 014049 中银远见成长混合A 0.7927 0.7927 0.7831 0.7831 0.0096 1.23%
2025-06-24 014049 中银远见成长混合A 0.7831 0.7831 0.7770 0.7770 0.0061 0.79%
2025-06-23 014049 中银远见成长混合A 0.7770 0.7770 0.7742 0.7742 0.0028 0.36%
2025-06-20 014049 中银远见成长混合A 0.7742 0.7742 0.7702 0.7702 0.0040 0.52%
2025-06-19 014049 中银远见成长混合A 0.7702 0.7702 0.7770 0.7770 -0.0068 -0.88%
2025-06-18 014049 中银远见成长混合A 0.7770 0.7770 0.7751 0.7751 0.0019 0.25%
2025-06-17 014049 中银远见成长混合A 0.7751 0.7751 0.7770 0.7770 -0.0019 -0.24%
2025-06-16 014049 中银远见成长混合A 0.7770 0.7770 0.7707 0.7707 0.0063 0.82%
2025-06-13 014049 中银远见成长混合A 0.7707 0.7707 0.7766 0.7766 -0.0059 -0.76%
2025-06-12 014049 中银远见成长混合A 0.7766 0.7766 0.7730 0.7730 0.0036 0.47%
2025-06-11 014049 中银远见成长混合A 0.7730 0.7730 0.7689 0.7689 0.0041 0.53%
2025-06-10 014049 中银远见成长混合A 0.7689 0.7689 0.7708 0.7708 -0.0019 -0.25%
2025-06-09 014049 中银远见成长混合A 0.7708 0.7708 0.7644 0.7644 0.0064 0.84%
2025-06-06 014049 中银远见成长混合A 0.7644 0.7644 0.7663 0.7663 -0.0019 -0.25%
2025-06-05 014049 中银远见成长混合A 0.7663 0.7663 0.7674 0.7674 -0.0011 -0.14%
2025-06-04 014049 中银远见成长混合A 0.7674 0.7674 0.7626 0.7626 0.0048 0.63%
2025-06-03 014049 中银远见成长混合A 0.7626 0.7626 0.7565 0.7565 0.0061 0.81%
2025-05-30 014049 中银远见成长混合A 0.7565 0.7565 0.7604 0.7604 -0.0039 -0.51%
2025-05-29 014049 中银远见成长混合A 0.7604 0.7604 0.7585 0.7585 0.0019 0.25%
2025-05-28 014049 中银远见成长混合A 0.7585 0.7585 0.7590 0.7590 -0.0005 -0.07%
2025-05-27 014049 中银远见成长混合A 0.7590 0.7590 0.7581 0.7581 0.0009 0.12%
2025-05-26 014049 中银远见成长混合A 0.7581 0.7581 0.7636 0.7636 -0.0055 -0.72%
2025-05-23 014049 中银远见成长混合A 0.7636 0.7636 0.7695 0.7695 -0.0059 -0.77%
2025-05-22 014049 中银远见成长混合A 0.7695 0.7695 0.7714 0.7714 -0.0019 -0.25%
2025-05-21 014049 中银远见成长混合A 0.7714 0.7714 0.7687 0.7687 0.0027 0.35%
2025-05-20 014049 中银远见成长混合A 0.7687 0.7687 0.7621 0.7621 0.0066 0.87%
2025-05-19 014049 中银远见成长混合A 0.7621 0.7621 0.7612 0.7612 0.0009 0.12%
2025-05-16 014049 中银远见成长混合A 0.7612 0.7612 0.7649 0.7649 -0.0037 -0.48%
2025-05-15 014049 中银远见成长混合A 0.7649 0.7649 0.7727 0.7727 -0.0078 -1.01%
2025-05-14 014049 中银远见成长混合A 0.7727 0.7727 0.7640 0.7640 0.0087 1.14%
2025-05-13 014049 中银远见成长混合A 0.7640 0.7640 0.7781 0.7781 -0.0141 -1.81%
2025-05-12 014049 中银远见成长混合A 0.7781 0.7781 0.7599 0.7599 0.0182 2.40%
2025-05-09 014049 中银远见成长混合A 0.7599 0.7599 0.7679 0.7679 -0.0080 -1.04%
2025-05-08 014049 中银远见成长混合A 0.7679 0.7679 0.7645 0.7645 0.0034 0.44%
2025-05-07 014049 中银远见成长混合A 0.7645 0.7645 0.7725 0.7725 -0.0080 -1.04%
2025-05-06 014049 中银远见成长混合A 0.7725 0.7725 0.7551 0.7551 0.0174 2.30%
2025-04-30 014049 中银远见成长混合A 0.7551 0.7551 0.7435 0.7435 0.0116 1.56%
2025-04-29 014049 中银远见成长混合A 0.7435 0.7435 0.7388 0.7388 0.0047 0.64%
2025-04-28 014049 中银远见成长混合A 0.7388 0.7388 0.7458 0.7458 -0.0070 -0.94%
2025-04-25 014049 中银远见成长混合A 0.7458 0.7458 0.7402 0.7402 0.0056 0.76%
2025-04-24 014049 中银远见成长混合A 0.7402 0.7402 0.7525 0.7525 -0.0123 -1.63%
2025-04-23 014049 中银远见成长混合A 0.7525 0.7525 0.7289 0.7289 0.0236 3.24%
2025-04-22 014049 中银远见成长混合A 0.7289 0.7289 0.7290 0.7290 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014049 中银远见成长混合A 0.7290 0.7290 0.7217 0.7217 0.0073 1.01%
2025-04-18 014049 中银远见成长混合A 0.7217 0.7217 0.7224 0.7224 -0.0007 -0.10%
2025-04-17 014049 中银远见成长混合A 0.7224 0.7224 0.7204 0.7204 0.0020 0.28%
2025-04-16 014049 中银远见成长混合A 0.7204 0.7204 0.7389 0.7389 -0.0185 -2.50%
2025-04-15 014049 中银远见成长混合A 0.7389 0.7389 0.7436 0.7436 -0.0047 -0.63%
2025-04-14 014049 中银远见成长混合A 0.7436 0.7436 0.7363 0.7363 0.0073 0.99%
2025-04-11 014049 中银远见成长混合A 0.7363 0.7363 0.7215 0.7215 0.0148 2.05%
2025-04-10 014049 中银远见成长混合A 0.7215 0.7215 0.7066 0.7066 0.0149 2.11%
2025-04-09 014049 中银远见成长混合A 0.7066 0.7066 0.6904 0.6904 0.0162 2.35%
2025-04-08 014049 中银远见成长混合A 0.6904 0.6904 0.6891 0.6891 0.0013 0.19%
2025-04-07 014049 中银远见成长混合A 0.6891 0.6891 0.7732 0.7732 -0.0841 -10.88%
2025-04-03 014049 中银远见成长混合A 0.7732 0.7732 0.7870 0.7870 -0.0138 -1.75%
2025-04-02 014049 中银远见成长混合A 0.7870 0.7870 0.7895 0.7895 -0.0025 -0.32%
2025-04-01 014049 中银远见成长混合A 0.7895 0.7895 0.7867 0.7867 0.0028 0.36%
2025-03-31 014049 中银远见成长混合A 0.7867 0.7867 0.7966 0.7966 -0.0099 -1.24%
2025-03-28 014049 中银远见成长混合A 0.7966 0.7966 0.8038 0.8038 -0.0072 -0.90%
2025-03-27 014049 中银远见成长混合A 0.8038 0.8038 0.7997 0.7997 0.0041 0.51%
2025-03-26 014049 中银远见成长混合A 0.7997 0.7997 0.7973 0.7973 0.0024 0.30%
2025-03-25 014049 中银远见成长混合A 0.7973 0.7973 0.8145 0.8145 -0.0172 -2.11%
2025-03-24 014049 中银远见成长混合A 0.8145 0.8145 0.8080 0.8080 0.0065 0.80%
2025-03-21 014049 中银远见成长混合A 0.8080 0.8080 0.8277 0.8277 -0.0197 -2.38%
2025-03-20 014049 中银远见成长混合A 0.8277 0.8277 0.8430 0.8430 -0.0153 -1.81%
2025-03-19 014049 中银远见成长混合A 0.8430 0.8430 0.8450 0.8450 -0.0020 -0.24%
2025-03-18 014049 中银远见成长混合A 0.8450 0.8450 0.8325 0.8325 0.0125 1.50%
2025-03-17 014049 中银远见成长混合A 0.8325 0.8325 0.8324 0.8324 0.0001 0.01%
2025-03-14 014049 中银远见成长混合A 0.8324 0.8324 0.8127 0.8127 0.0197 2.42%
2025-03-13 014049 中银远见成长混合A 0.8127 0.8127 0.8216 0.8216 -0.0089 -1.08%
2025-03-12 014049 中银远见成长混合A 0.8216 0.8216 0.8310 0.8310 -0.0094 -1.13%
2025-03-11 014049 中银远见成长混合A 0.8310 0.8310 0.8339 0.8339 -0.0029 -0.35%
2025-03-10 014049 中银远见成长混合A 0.8339 0.8339 0.8506 0.8506 -0.0167 -1.96%
2025-03-07 014049 中银远见成长混合A 0.8506 0.8506 0.8547 0.8547 -0.0041 -0.48%
2025-03-06 014049 中银远见成长混合A 0.8547 0.8547 0.8199 0.8199 0.0348 4.24%
2025-03-05 014049 中银远见成长混合A 0.8199 0.8199 0.8042 0.8042 0.0157 1.95%
2025-03-04 014049 中银远见成长混合A 0.8042 0.8042 0.8102 0.8102 -0.0060 -0.74%
2025-03-03 014049 中银远见成长混合A 0.8102 0.8102 0.8100 0.8100 0.0002 0.02%
2025-02-28 014049 中银远见成长混合A 0.8100 0.8100 0.8426 0.8426 -0.0326 -3.87%
2025-02-27 014049 中银远见成长混合A 0.8426 0.8426 0.8516 0.8516 -0.0090 -1.06%
2025-02-26 014049 中银远见成长混合A 0.8516 0.8516 0.8343 0.8343 0.0173 2.07%
2025-02-25 014049 中银远见成长混合A 0.8343 0.8343 0.8425 0.8425 -0.0082 -0.97%
2025-02-24 014049 中银远见成长混合A 0.8425 0.8425 0.8486 0.8486 -0.0061 -0.72%
2025-02-21 014049 中银远见成长混合A 0.8486 0.8486 0.8185 0.8185 0.0301 3.68%
2025-02-20 014049 中银远见成长混合A 0.8185 0.8185 0.8267 0.8267 -0.0082 -0.99%
2025-02-19 014049 中银远见成长混合A 0.8267 0.8267 0.8187 0.8187 0.0080 0.98%
2025-02-18 014049 中银远见成长混合A 0.8187 0.8187 0.8152 0.8152 0.0035 0.43%
2025-02-17 014049 中银远见成长混合A 0.8152 0.8152 0.8111 0.8111 0.0041 0.51%
2025-02-14 014049 中银远见成长混合A 0.8111 0.8111 0.7940 0.7940 0.0171 2.15%
2025-02-13 014049 中银远见成长混合A 0.7940 0.7940 0.7975 0.7975 -0.0035 -0.44%
2025-02-12 014049 中银远见成长混合A 0.7975 0.7975 0.7813 0.7813 0.0162 2.07%
2025-02-11 014049 中银远见成长混合A 0.7813 0.7813 0.7892 0.7892 -0.0079 -1.00%
2025-02-10 014049 中银远见成长混合A 0.7892 0.7892 0.7804 0.7804 0.0088 1.13%
2025-02-07 014049 中银远见成长混合A 0.7804 0.7804 0.7741 0.7741 0.0063 0.81%
2025-02-06 014049 中银远见成长混合A 0.7741 0.7741 0.7587 0.7587 0.0154 2.03%
2025-02-05 014049 中银远见成长混合A 0.7587 0.7587 0.7608 0.7608 -0.0021 -0.28%
2025-01-27 014049 中银远见成长混合A 0.7608 0.7608 0.7679 0.7679 -0.0071 -0.92%
2025-01-24 014049 中银远见成长混合A 0.7679 0.7679 0.7564 0.7564 0.0115 1.52%
2025-01-23 014049 中银远见成长混合A 0.7564 0.7564 0.7533 0.7533 0.0031 0.41%
2025-01-22 014049 中银远见成长混合A 0.7533 0.7533 0.7601 0.7601 -0.0068 -0.89%
2025-01-21 014049 中银远见成长混合A 0.7601 0.7601 0.7550 0.7550 0.0051 0.68%
2025-01-20 014049 中银远见成长混合A 0.7550 0.7550 0.7449 0.7449 0.0101 1.36%
2025-01-17 014049 中银远见成长混合A 0.7449 0.7449 0.7443 0.7443 0.0006 0.08%
2025-01-16 014049 中银远见成长混合A 0.7443 0.7443 0.7399 0.7399 0.0044 0.59%
2025-01-15 014049 中银远见成长混合A 0.7399 0.7399 0.7444 0.7444 -0.0045 -0.60%
2025-01-14 014049 中银远见成长混合A 0.7444 0.7444 0.7298 0.7298 0.0146 2.00%
2025-01-13 014049 中银远见成长混合A 0.7298 0.7298 0.7381 0.7381 -0.0083 -1.12%
2025-01-10 014049 中银远见成长混合A 0.7381 0.7381 0.7462 0.7462 -0.0081 -1.09%
2025-01-09 014049 中银远见成长混合A 0.7462 0.7462 0.7463 0.7463 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014049 中银远见成长混合A 0.7463 0.7463 0.7479 0.7479 -0.0016 -0.21%
2025-01-07 014049 中银远见成长混合A 0.7479 0.7479 0.7479 0.7479 0.0000 0.00%
2025-01-06 014049 中银远见成长混合A 0.7479 0.7479 0.7492 0.7492 -0.0013 -0.17%
2025-01-03 014049 中银远见成长混合A 0.7492 0.7492 0.7525 0.7525 -0.0033 -0.44%
2025-01-02 014049 中银远见成长混合A 0.7525 0.7525 0.7608 0.7608 -0.0083 -1.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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