博时专精特新主题混合C基金净值查询(014233)
今天最新净值
0.7637
0.0110 1.4600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6918
-0.0006 -0.0883%
- 累计净值：0.7637
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1228亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：林景艺 郭晓林 刘玉强
近一季,博时专精特新主题混合C(014233)基金累计收益率-13.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2024-04-18 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0422 |
6.47% |
| 2024-04-12 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0175 |
-2.33% |
| 2024-04-09 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0133 |
1.81% |
| 2024-04-03 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0074 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0175 |
2.33% |
|
|
| 2024-03-29 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0123 |
1.66% |
| 2024-03-28 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0178 |
2.47% |
| 2024-03-27 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0270 |
-3.61% |
| 2024-03-26 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0231 |
-3.00% |
| 2024-03-22 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0148 |
-1.88% |
| 2024-03-21 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0088 |
1.13% |
| 2024-03-19 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0158 |
2.07% |
| 2024-03-15 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0110 |
1.46% |
| 2024-03-14 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0086 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0082 |
1.09% |
| 2024-03-11 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0145 |
1.97% |
|
|
| 2024-03-08 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0116 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0101 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0156 |
-2.09% |
| 2024-03-04 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0113 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0263 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0677 |
-8.75% |
| 2024-02-27 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0234 |
3.12% |
| 2024-02-26 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0179 |
2.44% |
| 2024-02-23 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0255 |
3.61% |
| 2024-02-22 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0179 |
2.60% |
| 2024-02-21 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0116 |
1.71% |
| 2024-02-20 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0044 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0184 |
2.81% |
| 2024-02-08 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0481 |
7.93% |
| 2024-02-07 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0213 |
-3.39% |
| 2024-02-06 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0068 |
1.09% |
| 2024-02-05 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0501 |
-7.46% |
| 2024-02-02 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0323 |
-4.59% |
| 2024-02-01 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0102 |
-1.43% |
| 2024-01-31 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0323 |
-4.33% |
| 2024-01-30 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0220 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0266 |
-3.35% |
| 2024-01-26 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8002 |
0.8002 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0291 |
3.77% |
| 2024-01-24 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-01-23 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2024-01-22 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.7738 |
0.7738 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0409 |
-5.02% |
