富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询(014931)
今天最新净值
2.6070
-0.0230 -0.87%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6327
0.0557 2.1619%
- 累计净值：2.8800
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5879亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
近一季,富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5770 |
2.8500 |
2.6070 |
2.8800 |
-0.0300 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6070 |
2.8800 |
2.6300 |
2.9030 |
-0.0230 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6300 |
2.9030 |
2.6190 |
2.8920 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6190 |
2.8920 |
2.6460 |
2.9190 |
-0.0270 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6460 |
2.9190 |
2.6410 |
2.9140 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6410 |
2.9140 |
2.6430 |
2.9160 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6430 |
2.9160 |
2.6090 |
2.8820 |
0.0340 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6090 |
2.8820 |
2.5900 |
2.8630 |
0.0190 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5900 |
2.8630 |
2.5770 |
2.8500 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5770 |
2.8500 |
2.5910 |
2.8640 |
-0.0140 |
-0.54% |
|
|
| 2025-12-02 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5910 |
2.8640 |
2.6050 |
2.8780 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6050 |
2.8780 |
2.5850 |
2.8580 |
0.0200 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5850 |
2.8580 |
2.5750 |
2.8480 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5750 |
2.8480 |
2.5790 |
2.8520 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5790 |
2.8520 |
2.5490 |
2.8220 |
0.0300 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5490 |
2.8220 |
2.5190 |
2.7920 |
0.0300 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5190 |
2.7920 |
2.5210 |
2.7940 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5210 |
2.7940 |
2.5950 |
2.8680 |
-0.0740 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5950 |
2.8680 |
2.6020 |
2.8750 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6020 |
2.8750 |
2.5940 |
2.8670 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5940 |
2.8670 |
2.6060 |
2.8790 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6060 |
2.8790 |
2.6130 |
2.8860 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6130 |
2.8860 |
2.6570 |
2.9300 |
-0.0440 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6570 |
2.9300 |
2.6190 |
2.8920 |
0.0380 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6190 |
2.8920 |
2.6210 |
2.8940 |
-0.0020 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6210 |
2.8940 |
2.6540 |
2.9270 |
-0.0330 |
-1.24% |
| 2025-11-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6540 |
2.9270 |
2.6660 |
2.9390 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6660 |
2.9390 |
2.6980 |
2.9710 |
-0.0320 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6980 |
2.9710 |
2.6460 |
2.9190 |
0.0520 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6460 |
2.9190 |
2.6410 |
2.9140 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6410 |
2.9140 |
2.6770 |
2.9500 |
-0.0360 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6770 |
2.9500 |
2.6720 |
2.9450 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6720 |
2.9450 |
2.7180 |
2.9910 |
-0.0460 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7180 |
2.9910 |
2.7470 |
3.0200 |
-0.0290 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7470 |
3.0200 |
2.7260 |
2.9990 |
0.0210 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7260 |
2.9990 |
2.7340 |
3.0070 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7340 |
3.0070 |
2.6880 |
2.9610 |
0.0460 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6880 |
2.9610 |
2.6170 |
2.8900 |
0.0710 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6170 |
2.8900 |
2.6380 |
2.9110 |
-0.0210 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6380 |
2.9110 |
2.6490 |
2.9220 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6490 |
2.9220 |
2.5870 |
2.8600 |
0.0620 |
2.40% |
| 2025-10-20 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5870 |
2.8600 |
2.5530 |
2.8260 |
0.0340 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5530 |
2.8260 |
2.6140 |
2.8870 |
-0.0610 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6140 |
2.8870 |
2.6100 |
2.8830 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6100 |
2.8830 |
2.5620 |
2.8350 |
0.0480 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5620 |
2.8350 |
2.6400 |
2.9130 |
-0.0780 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6400 |
2.9130 |
2.6550 |
2.9280 |
-0.0150 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6550 |
2.9280 |
2.7130 |
2.9860 |
-0.0580 |
-2.14% |
| 2025-10-09 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7130 |
2.9860 |
2.7050 |
2.9780 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7050 |
2.9780 |
2.6940 |
2.9670 |
0.0110 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6940 |
2.9670 |
2.6520 |
2.9250 |
0.0420 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6520 |
2.9250 |
2.6880 |
2.9610 |
-0.0360 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6880 |
2.9610 |
2.6740 |
2.9470 |
0.0140 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6740 |
2.9470 |
2.6640 |
2.9370 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6640 |
2.9370 |
2.6750 |
2.9480 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6750 |
2.9480 |
2.6580 |
2.9310 |
0.0170 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6580 |
2.9310 |
2.6750 |
2.9480 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6750 |
2.9480 |
2.6910 |
2.9640 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6910 |
2.9640 |
2.6690 |
2.9420 |
0.0220 |
0.82% |
