富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询(014931)

今天最新净值 2.9110 0.0030 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6513 0.0233 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1840
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5879亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：曾新杰

近一季富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金累计收益率-5.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9590	3.2320	2.9110	3.1840	0.0480	1.65%
2026-09-15	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9110	3.1840	2.9080	3.1810	0.0030	0.10%
2026-09-14	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9080	3.1810	2.9320	3.2050	-0.0240	-0.82%
2026-09-11	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9320	3.2050	2.9410	3.2140	-0.0090	-0.31%
2026-09-10	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9410	3.2140	2.9490	3.2220	-0.0080	-0.27%
2026-09-09	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9490	3.2220	2.9460	3.2190	0.0030	0.10%
2026-09-08	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9460	3.2190	2.9560	3.2290	-0.0100	-0.34%
2026-09-07	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9560	3.2290	2.8800	3.1530	0.0760	2.64%
2026-09-04	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8800	3.1530	2.9150	3.1880	-0.0350	-1.20%
2026-09-03	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9150	3.1880	2.9200	3.1930	-0.0050	-0.17%

2026-09-02	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9200	3.1930	2.9480	3.2210	-0.0280	-0.95%
2026-09-01	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9480	3.2210	2.9840	3.2570	-0.0360	-1.21%
2026-08-31	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9840	3.2570	2.9640	3.2370	0.0200	0.67%
2026-08-28	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9640	3.2370	2.9910	3.2640	-0.0270	-0.90%
2026-08-27	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9910	3.2640	2.9300	3.2030	0.0610	2.08%
2026-08-26	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9300	3.2030	2.9070	3.1800	0.0230	0.79%
2026-08-25	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9070	3.1800	2.9070	3.1800	0.0000	0.00%
2026-08-24	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9070	3.1800	2.9670	3.2400	-0.0600	-2.02%
2026-08-21	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9670	3.2400	2.9300	3.2030	0.0370	1.26%
2026-08-20	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9300	3.2030	2.9170	3.1900	0.0130	0.45%
2026-08-19	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9170	3.1900	3.0420	3.3150	-0.1250	-4.11%
2026-08-18	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0420	3.3150	3.0520	3.3250	-0.0100	-0.33%
2026-08-17	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0520	3.3250	2.9890	3.2620	0.0630	2.11%
2026-08-14	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9890	3.2620	2.9660	3.2390	0.0230	0.78%
2026-08-13	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9660	3.2390	2.9710	3.2440	-0.0050	-0.17%

2026-08-12	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9710	3.2440	2.9200	3.1930	0.0510	1.75%
2026-08-11	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9200	3.1930	2.9200	3.1930	0.0000	0.00%
2026-08-10	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9200	3.1930	2.9410	3.2140	-0.0210	-0.71%
2026-08-07	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9410	3.2140	2.8980	3.1710	0.0430	1.48%
2026-08-06	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8980	3.1710	2.8790	3.1520	0.0190	0.66%
2026-08-05	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8790	3.1520	2.8390	3.1120	0.0400	1.41%
2026-08-04	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8390	3.1120	2.7270	3.0000	0.1120	4.11%
2026-08-03	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7270	3.0000	2.7690	3.0420	-0.0420	-1.52%
2026-07-31	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7690	3.0420	2.7030	2.9760	0.0660	2.44%
2026-07-30	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.7030	2.9760	2.8230	3.0960	-0.1200	-4.25%
2026-07-29	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8230	3.0960	2.8370	3.1100	-0.0140	-0.49%
2026-07-28	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8370	3.1100	3.0050	3.2780	-0.1680	-5.59%
2026-07-27	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0050	3.2780	2.9260	3.1990	0.0790	2.70%
2026-07-24	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9260	3.1990	2.9630	3.2360	-0.0370	-1.25%
2026-07-23	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9630	3.2360	2.9990	3.2720	-0.0360	-1.20%
2026-07-22	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9990	3.2720	3.0750	3.3480	-0.0760	-2.47%
2026-07-21	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.0750	3.3480	2.8960	3.1690	0.1790	6.18%
2026-07-20	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.8960	3.1690	2.9590	3.2320	-0.0630	-2.13%
2026-07-17	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.9590	3.2320	3.1270	3.4000	-0.1680	-5.37%
2026-07-16	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1270	3.4000	3.1910	3.4640	-0.0640	-2.01%
2026-07-15	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1910	3.4640	3.2210	3.4940	-0.0300	-0.93%
2026-07-14	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2210	3.4940	3.1370	3.4100	0.0840	2.68%
2026-07-13	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1370	3.4100	3.2100	3.4830	-0.0730	-2.27%
2026-07-10	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2100	3.4830	3.3180	3.5910	-0.1080	-3.25%
2026-07-09	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3180	3.5910	3.1750	3.4480	0.1430	4.50%
2026-07-08	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1750	3.4480	3.1890	3.4620	-0.0140	-0.44%
2026-07-07	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1890	3.4620	3.1990	3.4720	-0.0100	-0.31%
2026-07-06	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1990	3.4720	3.2250	3.4980	-0.0260	-0.81%
2026-07-03	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2250	3.4980	3.2040	3.4770	0.0210	0.66%
2026-07-02	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2040	3.4770	3.3530	3.6260	-0.1490	-4.44%
2026-07-01	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3530	3.6260	3.4220	3.6950	-0.0690	-2.02%
2026-06-30	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.4220	3.6950	3.3580	3.6310	0.0640	1.91%
2026-06-29	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3580	3.6310	3.3270	3.6000	0.0310	0.93%
2026-06-26	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3270	3.6000	3.3970	3.6700	-0.0700	-2.06%
2026-06-25	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3970	3.6700	3.2960	3.5690	0.1010	3.06%
2026-06-24	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2960	3.5690	3.2270	3.5000	0.0690	2.14%
2026-06-23	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2270	3.5000	3.3110	3.5840	-0.0840	-2.54%
2026-06-22	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.3110	3.5840	3.2670	3.5400	0.0440	1.35%
2026-06-18	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.2670	3.5400	3.1930	3.4660	0.0740	2.32%
2026-06-17	014931	富国天源沪港深平衡混合C	3.1930	3.4660	3.1150	3.3880	0.0780	2.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%