富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询(014931)
今天最新净值
2.9590
0.0480 1.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6513
0.0233 0.8850%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5879亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾新杰
近一月,富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9540 |
3.2270 |
2.9590 |
3.2320 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9590 |
3.2320 |
2.9110 |
3.1840 |
0.0480 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9110 |
3.1840 |
2.9080 |
3.1810 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9080 |
3.1810 |
2.9320 |
3.2050 |
-0.0240 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9320 |
3.2050 |
2.9410 |
3.2140 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9410 |
3.2140 |
2.9490 |
3.2220 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9490 |
3.2220 |
2.9460 |
3.2190 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9460 |
3.2190 |
2.9560 |
3.2290 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9560 |
3.2290 |
2.8800 |
3.1530 |
0.0760 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8800 |
3.1530 |
2.9150 |
3.1880 |
-0.0350 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9150 |
3.1880 |
2.9200 |
3.1930 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9200 |
3.1930 |
2.9480 |
3.2210 |
-0.0280 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9480 |
3.2210 |
2.9840 |
3.2570 |
-0.0360 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9840 |
3.2570 |
2.9640 |
3.2370 |
0.0200 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9640 |
3.2370 |
2.9910 |
3.2640 |
-0.0270 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9910 |
3.2640 |
2.9300 |
3.2030 |
0.0610 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9300 |
3.2030 |
2.9070 |
3.1800 |
0.0230 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9070 |
3.1800 |
2.9070 |
3.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9070 |
3.1800 |
2.9670 |
3.2400 |
-0.0600 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9670 |
3.2400 |
2.9300 |
3.2030 |
0.0370 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9300 |
3.2030 |
2.9170 |
3.1900 |
0.0130 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9170 |
3.1900 |
3.0420 |
3.3150 |
-0.1250 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
014931 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0420 |
3.3150 |
3.0520 |
3.3250 |
-0.0100 |
-0.33% |
