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富国天源沪港深平衡混合C - 基金主页(代码:014931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9540 -0.0050 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6513 0.0233 0.8850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2270
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5879亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：曾新杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.02%	0.44%	-3.21%	-7.49%	9.77%	58.14%	33.98%	10.02%
同类排名	452/1667	446/1695	651/1688	920/1674	556/1651	632/1582	599/1538	-

富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.0000	1.56%
2026-09-17	2.9540	-0.17%
2026-09-16	2.9590	1.65%
2026-09-15	2.9110	0.10%
2026-09-14	2.9080	-0.82%
2026-09-11	2.9320	-0.31%

富国天源沪港深平衡混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-16	分红	每份派现金0.2730元

富国天源沪港深平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.70%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	5.22%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	4.17%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	2.99%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	2.47%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	2.41%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.17%	5.89%
002916	深南电路	0.0000	2.09%	0.66%
000333	美的集团	0.0000	2.08%	1.17%
300604	长川科技	0.0000	2.05%	3.35%

富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金档案

基金代码	014931	基金简称	富国天源沪港深平衡混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾新杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.50亿元	最近份额	2.5879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%