博时科创主题灵活配置混合(LOF)C(博时科创主题混合(LOF)C)基金净值查询(015491)
今天最新净值
2.6154
-0.0040 -0.15%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.6748
0.0594 2.2717%
- 累计净值：2.6154
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2561亿
- 最近资产：3.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾鹏 肖瑞瑾 黄继晨
近一季博时科创主题灵活配置混合(LOF)C|博时科创主题混合(LOF)C基金净值查询
近一季,博时科创主题灵活配置混合(LOF)C(015491)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6154 |
2.6154 |
2.6194 |
2.6194 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6194 |
2.6194 |
2.6769 |
2.6769 |
-0.0575 |
-2.15% |
| 2025-12-17 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6769 |
2.6769 |
2.5541 |
2.5541 |
0.1228 |
4.81% |
| 2025-12-16 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5541 |
2.5541 |
2.6401 |
2.6401 |
-0.0860 |
-3.37% |
| 2025-12-15 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6401 |
2.6401 |
2.7022 |
2.7022 |
-0.0621 |
-2.30% |
| 2025-12-12 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7022 |
2.7022 |
2.6322 |
2.6322 |
0.0700 |
2.66% |
| 2025-12-11 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6322 |
2.6322 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.0628 |
-2.33% |
| 2025-12-10 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6950 |
2.6950 |
2.6703 |
2.6703 |
0.0247 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6703 |
2.6703 |
2.6425 |
2.6425 |
0.0278 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6425 |
2.6425 |
2.5657 |
2.5657 |
0.0768 |
2.99% |
|
|
| 2025-12-05 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5657 |
2.5657 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0367 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5290 |
2.5290 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0220 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5070 |
2.5070 |
2.5179 |
2.5179 |
-0.0109 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5179 |
2.5179 |
2.5492 |
2.5492 |
-0.0313 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5492 |
2.5492 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5499 |
2.5499 |
2.5125 |
2.5125 |
0.0374 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5125 |
2.5125 |
2.5557 |
2.5557 |
-0.0432 |
-1.72% |
| 2025-11-26 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5557 |
2.5557 |
2.5125 |
2.5125 |
0.0432 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5125 |
2.5125 |
2.4301 |
2.4301 |
0.0824 |
3.39% |
| 2025-11-24 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4301 |
2.4301 |
2.4409 |
2.4409 |
-0.0108 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4409 |
2.4409 |
2.6007 |
2.6007 |
-0.1598 |
-6.55% |
| 2025-11-20 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6007 |
2.6007 |
2.5922 |
2.5922 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-11-19 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5922 |
2.5922 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0152 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5770 |
2.5770 |
2.6115 |
2.6115 |
-0.0345 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6115 |
2.6115 |
2.5695 |
2.5695 |
0.0420 |
1.63% |
|
|
| 2025-11-14 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5695 |
2.5695 |
2.6563 |
2.6563 |
-0.0868 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6563 |
2.6563 |
2.6137 |
2.6137 |
0.0426 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6137 |
2.6137 |
2.6334 |
2.6334 |
-0.0197 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6334 |
2.6334 |
2.6971 |
2.6971 |
-0.0637 |
-2.42% |
| 2025-11-10 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6971 |
2.6971 |
2.7159 |
2.7159 |
-0.0188 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7159 |
2.7159 |
2.7544 |
2.7544 |
-0.0385 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7544 |
2.7544 |
2.6586 |
2.6586 |
0.0958 |
3.60% |
| 2025-11-05 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6586 |
2.6586 |
2.6018 |
2.6018 |
0.0568 |
2.18% |
| 2025-11-04 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6018 |
2.6018 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0452 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6470 |
2.6470 |
2.5967 |
2.5967 |
0.0503 |
1.94% |
| 2025-10-31 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5967 |
2.5967 |
2.7220 |
2.7220 |
-0.1253 |
-4.83% |
| 2025-10-30 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7220 |
2.7220 |
2.7867 |
2.7867 |
-0.0647 |
-2.32% |
| 2025-10-29 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7867 |
2.7867 |
2.7323 |
2.7323 |
0.0544 |
1.99% |
| 2025-10-28 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7323 |
2.7323 |
2.7314 |
2.7314 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7314 |
2.7314 |
2.6114 |
2.6114 |
0.1200 |
4.60% |
| 2025-10-24 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6114 |
2.6114 |
2.4453 |
2.4453 |
0.1661 |
6.79% |
| 2025-10-23 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4453 |
2.4453 |
2.4724 |
2.4724 |
-0.0271 |
-1.10% |
| 2025-10-22 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4724 |
2.4724 |
2.5073 |
2.5073 |
-0.0349 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5073 |
2.5073 |
2.3812 |
2.3812 |
0.1261 |
5.30% |
| 2025-10-20 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3812 |
2.3812 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0272 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3540 |
2.3540 |
2.4622 |
2.4622 |
-0.1082 |
-4.39% |
| 2025-10-16 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4622 |
2.4622 |
2.4604 |
2.4604 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4604 |
2.4604 |
2.4026 |
2.4026 |
0.0578 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4026 |
2.4026 |
2.5291 |
2.5291 |
-0.1265 |
-5.00% |
| 2025-10-13 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5291 |
2.5291 |
2.5508 |
2.5508 |
-0.0217 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5508 |
2.5508 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0902 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6403 |
2.6403 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6403 |
2.6403 |
2.6377 |
2.6377 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6377 |
2.6377 |
2.5702 |
2.5702 |
0.0675 |
2.63% |
| 2025-09-26 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5702 |
2.5702 |
2.6446 |
2.6446 |
-0.0744 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6446 |
2.6446 |
2.6366 |
2.6366 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6172 |
2.6172 |
0.0194 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
015491 |
博时科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6172 |
2.6172 |
2.6205 |
2.6205 |
-0.0033 |
-0.13% |
