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国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询(015809)

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今天最新净值 1.0360 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.6642亿
最近资产：12.56亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然吕莉萍孙文康

近一周国泰海通君添利中短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通君添利中短债发起A(015809)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0361	1.1181	1.0360	1.1180	0.0001	0.01%
2026-09-15	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0360	1.1180	1.0359	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-14	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0359	1.1179	1.0358	1.1178	0.0001	0.01%
2026-09-11	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0358	1.1178	1.0358	1.1178	0.0000	0.00%
2026-09-10	015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0358	1.1178	1.0359	1.1179	-0.0001	-0.01%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%