国泰君安君添利中短债发起A基金净值查询(015809)
今天最新净值
1.0680
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5035亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然 张琪 吕莉萍
近一周,国泰君安君添利中短债发起A(015809)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
015809 |
国泰君安君添利中短债发起A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0007 |
0.07% |
