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泰康先进材料股票发起C基金净值查询(016054)

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今天最新净值 0.9663 -0.0037 -0.38% 2025-07-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9663
成立日期：2022-07-26
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4419亿
最近资产：0.38亿
基金公司：泰康资产
基金经理：刘少军

近半年泰康先进材料股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康先进材料股票发起C(016054)基金累计收益率17.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-25	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9663	0.9663	0.9700	0.9700	-0.0037	-0.38%
2025-07-24	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9700	0.9700	0.9553	0.9553	0.0147	1.54%
2025-07-23	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9553	0.9553	0.9575	0.9575	-0.0022	-0.23%
2025-07-22	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9575	0.9575	0.9375	0.9375	0.0200	2.13%
2025-07-21	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9375	0.9375	0.9050	0.9050	0.0325	3.59%
2025-07-18	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9050	0.9050	0.8892	0.8892	0.0158	1.78%
2025-07-17	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8892	0.8892	0.8922	0.8922	-0.0030	-0.34%
2025-07-16	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8922	0.8922	0.8932	0.8932	-0.0010	-0.11%
2025-07-10	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8826	0.8826	0.8807	0.8807	0.0019	0.22%
2025-07-09	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8807	0.8807	0.8994	0.8994	-0.0187	-2.08%

2025-07-08	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8994	0.8994	0.8894	0.8894	0.0100	1.12%
2025-07-07	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8894	0.8894	0.9058	0.9058	-0.0164	-1.81%
2025-07-04	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9058	0.9058	0.9145	0.9145	-0.0087	-0.95%
2025-07-03	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9145	0.9145	0.9075	0.9075	0.0070	0.77%
2025-07-02	016054	泰康先进材料股票发起C	0.9075	0.9075	0.8976	0.8976	0.0099	1.10%
2025-07-01	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8976	0.8976	0.8917	0.8917	0.0059	0.66%
2025-06-30	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8917	0.8917	0.8926	0.8926	-0.0009	-0.10%
2025-06-27	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8926	0.8926	0.8796	0.8796	0.0130	1.48%
2025-06-26	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8796	0.8796	0.8674	0.8674	0.0122	1.41%
2025-06-25	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8674	0.8674	0.8639	0.8639	0.0035	0.41%
2025-06-24	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8639	0.8639	0.8535	0.8535	0.0104	1.22%
2025-06-23	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8535	0.8535	0.8514	0.8514	0.0021	0.25%
2025-06-20	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8514	0.8514	0.8536	0.8536	-0.0022	-0.26%
2025-06-19	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8536	0.8536	0.8737	0.8737	-0.0201	-2.30%
2025-06-18	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8737	0.8737	0.8729	0.8729	0.0008	0.09%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
泰康优势企业混合A	0.6878	0.54%
泰康优势企业混合C	0.6709	0.54%
泰康恒泰回报混合C	1.1749	0.49%
泰康恒泰回报混合A	1.1304	0.48%
泰康新机遇混合	1.3432	0.45%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康医疗健康股票发起A	0.9117	0.30%
泰康品质生活混合C	1.3094	0.29%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
银河康乐股票C	2.4010	1.65%
银河康乐股票A	2.4590	1.65%
汇丰大盘波动A	1.5779	1.38%
汇丰大盘波动C	1.5041	1.37%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
摩根红利优选股票A	1.1686	1.19%
汇丰晋信中小盘股票A	0.8707	1.19%