华泰保兴吉年红混合发起A基金净值查询(016272)
今天最新净值
1.0962
0.0232 2.16%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0966
-0.0105 -0.9509%
- 累计净值：1.2726
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1126亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵健
近一月,华泰保兴吉年红混合发起A(016272)基金累计收益率9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.1071 |
1.2835 |
1.0962 |
1.2726 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-12-12 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0962 |
1.2726 |
1.0730 |
1.2494 |
0.0232 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0730 |
1.2494 |
1.0653 |
1.2417 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-12-10 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0653 |
1.2417 |
1.0550 |
1.2314 |
0.0103 |
0.98% |
| 2025-12-09 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0550 |
1.2314 |
1.0597 |
1.2361 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0597 |
1.2361 |
1.0466 |
1.2230 |
0.0131 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0466 |
1.2230 |
1.0187 |
1.1951 |
0.0279 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0187 |
1.1951 |
1.0024 |
1.1788 |
0.0163 |
1.63% |
| 2025-12-03 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0024 |
1.1788 |
1.0033 |
1.1797 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0033 |
1.1797 |
1.0050 |
1.1814 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-01 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.0050 |
1.1814 |
0.9911 |
1.1675 |
0.0139 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9911 |
1.1675 |
0.9726 |
1.1490 |
0.0185 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9726 |
1.1490 |
0.9706 |
1.1470 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9706 |
1.1470 |
0.9765 |
1.1529 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9765 |
1.1529 |
0.9668 |
1.1432 |
0.0097 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9668 |
1.1432 |
0.9462 |
1.1226 |
0.0206 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9462 |
1.1226 |
0.9715 |
1.1479 |
-0.0253 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9715 |
1.1479 |
0.9724 |
1.1488 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9724 |
1.1488 |
0.9835 |
1.1599 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2025-11-18 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9835 |
1.1599 |
0.9967 |
1.1731 |
-0.0132 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
0.9967 |
1.1731 |
0.9956 |
1.1720 |
0.0011 |
0.11% |
