太平消费升级一年持有C基金净值查询(016379)
今天最新净值
0.8867
0.0096 1.09%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8839
-0.0028 -0.3116%
- 累计净值：0.8867
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9722亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：常璐
近一季,太平消费升级一年持有C(016379)基金累计收益率-10.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0096 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0085 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0035 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-04 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0085 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2025-11-20 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0114 |
-1.25% |
|
|
| 2025-11-13 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0073 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0114 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9061 |
0.9061 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0084 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.8977 |
0.8977 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0146 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0141 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0083 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0072 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0173 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0082 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0184 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0152 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0208 |
-2.18% |
| 2025-10-10 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-09-30 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0089 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0145 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0078 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
016379 |
太平消费升级一年持有C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0058 |
-0.59% |
