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太平消费升级一年持有C基金净值查询(016379)

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今天最新净值 0.7536 -0.0036 -0.48% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8680 0.0024 0.2813% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7536
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9722亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：常璐
近一季太平消费升级一年持有C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,太平消费升级一年持有C(016379)基金累计收益率-3.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016379 太平消费升级一年持有C 0.7499 0.7499 0.7536 0.7536 -0.0037 -0.49%
2026-09-16 016379 太平消费升级一年持有C 0.7536 0.7536 0.7572 0.7572 -0.0036 -0.48%
2026-09-15 016379 太平消费升级一年持有C 0.7572 0.7572 0.7584 0.7584 -0.0012 -0.16%
2026-09-14 016379 太平消费升级一年持有C 0.7584 0.7584 0.7598 0.7598 -0.0014 -0.18%
2026-09-11 016379 太平消费升级一年持有C 0.7598 0.7598 0.7633 0.7633 -0.0035 -0.46%
2026-09-10 016379 太平消费升级一年持有C 0.7633 0.7633 0.7744 0.7744 -0.0111 -1.43%
2026-09-09 016379 太平消费升级一年持有C 0.7744 0.7744 0.7816 0.7816 -0.0072 -0.92%
2026-09-08 016379 太平消费升级一年持有C 0.7816 0.7816 0.7825 0.7825 -0.0009 -0.12%
2026-09-07 016379 太平消费升级一年持有C 0.7825 0.7825 0.7837 0.7837 -0.0012 -0.15%
2026-09-04 016379 太平消费升级一年持有C 0.7837 0.7837 0.7738 0.7738 0.0099 1.28%
2026-09-03 016379 太平消费升级一年持有C 0.7738 0.7738 0.7767 0.7767 -0.0029 -0.37%
2026-09-02 016379 太平消费升级一年持有C 0.7767 0.7767 0.7807 0.7807 -0.0040 -0.51%
2026-09-01 016379 太平消费升级一年持有C 0.7807 0.7807 0.7800 0.7800 0.0007 0.09%
2026-08-31 016379 太平消费升级一年持有C 0.7800 0.7800 0.7846 0.7846 -0.0046 -0.59%
2026-08-28 016379 太平消费升级一年持有C 0.7846 0.7846 0.7831 0.7831 0.0015 0.19%
2026-08-27 016379 太平消费升级一年持有C 0.7831 0.7831 0.7834 0.7834 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 016379 太平消费升级一年持有C 0.7834 0.7834 0.7826 0.7826 0.0008 0.10%
2026-08-25 016379 太平消费升级一年持有C 0.7826 0.7826 0.7808 0.7808 0.0018 0.23%
2026-08-24 016379 太平消费升级一年持有C 0.7808 0.7808 0.7877 0.7877 -0.0069 -0.88%
2026-08-21 016379 太平消费升级一年持有C 0.7877 0.7877 0.7965 0.7965 -0.0088 -1.12%
2026-08-20 016379 太平消费升级一年持有C 0.7965 0.7965 0.7926 0.7926 0.0039 0.49%
2026-08-19 016379 太平消费升级一年持有C 0.7926 0.7926 0.7983 0.7983 -0.0057 -0.71%
2026-08-18 016379 太平消费升级一年持有C 0.7983 0.7983 0.7968 0.7968 0.0015 0.19%
2026-08-17 016379 太平消费升级一年持有C 0.7968 0.7968 0.7953 0.7953 0.0015 0.19%
2026-08-14 016379 太平消费升级一年持有C 0.7953 0.7953 0.8029 0.8029 -0.0076 -0.95%
2026-08-13 016379 太平消费升级一年持有C 0.8029 0.8029 0.8087 0.8087 -0.0058 -0.72%
2026-08-12 016379 太平消费升级一年持有C 0.8087 0.8087 0.8123 0.8123 -0.0036 -0.44%
2026-08-11 016379 太平消费升级一年持有C 0.8123 0.8123 0.8182 0.8182 -0.0059 -0.72%
2026-08-10 016379 太平消费升级一年持有C 0.8182 0.8182 0.8079 0.8079 0.0103 1.27%
2026-08-07 016379 太平消费升级一年持有C 0.8079 0.8079 0.8055 0.8055 0.0024 0.30%
2026-08-06 016379 太平消费升级一年持有C 0.8055 0.8055 0.8157 0.8157 -0.0102 -1.27%
2026-08-05 016379 太平消费升级一年持有C 0.8157 0.8157 0.8158 0.8158 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016379 太平消费升级一年持有C 0.8158 0.8158 0.8208 0.8208 -0.0050 -0.61%
2026-08-03 016379 太平消费升级一年持有C 0.8208 0.8208 0.8194 0.8194 0.0014 0.17%
2026-07-31 016379 太平消费升级一年持有C 0.8194 0.8194 0.8193 0.8193 0.0001 0.01%
2026-07-30 016379 太平消费升级一年持有C 0.8193 0.8193 0.8161 0.8161 0.0032 0.39%
2026-07-29 016379 太平消费升级一年持有C 0.8161 0.8161 0.7988 0.7988 0.0173 2.17%
2026-07-28 016379 太平消费升级一年持有C 0.7988 0.7988 0.7892 0.7892 0.0096 1.22%
2026-07-27 016379 太平消费升级一年持有C 0.7892 0.7892 0.7802 0.7802 0.0090 1.15%
2026-07-24 016379 太平消费升级一年持有C 0.7802 0.7802 0.7949 0.7949 -0.0147 -1.85%
2026-07-23 016379 太平消费升级一年持有C 0.7949 0.7949 0.7966 0.7966 -0.0017 -0.21%
2026-07-22 016379 太平消费升级一年持有C 0.7966 0.7966 0.8033 0.8033 -0.0067 -0.83%
2026-07-21 016379 太平消费升级一年持有C 0.8033 0.8033 0.8034 0.8034 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 016379 太平消费升级一年持有C 0.8034 0.8034 0.7940 0.7940 0.0094 1.18%
2026-07-17 016379 太平消费升级一年持有C 0.7940 0.7940 0.8088 0.8088 -0.0148 -1.83%
2026-07-16 016379 太平消费升级一年持有C 0.8088 0.8088 0.8016 0.8016 0.0072 0.90%
2026-07-15 016379 太平消费升级一年持有C 0.8016 0.8016 0.7867 0.7867 0.0149 1.89%
2026-07-14 016379 太平消费升级一年持有C 0.7867 0.7867 0.7844 0.7844 0.0023 0.29%
2026-07-13 016379 太平消费升级一年持有C 0.7844 0.7844 0.7885 0.7885 -0.0041 -0.52%
2026-07-10 016379 太平消费升级一年持有C 0.7885 0.7885 0.7821 0.7821 0.0064 0.82%
2026-07-09 016379 太平消费升级一年持有C 0.7821 0.7821 0.7861 0.7861 -0.0040 -0.51%
2026-07-08 016379 太平消费升级一年持有C 0.7861 0.7861 0.7804 0.7804 0.0057 0.73%
2026-07-07 016379 太平消费升级一年持有C 0.7804 0.7804 0.7844 0.7844 -0.0040 -0.51%
2026-07-06 016379 太平消费升级一年持有C 0.7844 0.7844 0.7758 0.7758 0.0086 1.11%
2026-07-03 016379 太平消费升级一年持有C 0.7758 0.7758 0.7690 0.7690 0.0068 0.88%
2026-07-02 016379 太平消费升级一年持有C 0.7690 0.7690 0.7627 0.7627 0.0063 0.83%
2026-07-01 016379 太平消费升级一年持有C 0.7627 0.7627 0.7567 0.7567 0.0060 0.79%
2026-06-30 016379 太平消费升级一年持有C 0.7567 0.7567 0.7569 0.7569 -0.0002 -0.03%
2026-06-29 016379 太平消费升级一年持有C 0.7569 0.7569 0.7489 0.7489 0.0080 1.07%
2026-06-26 016379 太平消费升级一年持有C 0.7489 0.7489 0.7630 0.7630 -0.0141 -1.85%
2026-06-25 016379 太平消费升级一年持有C 0.7630 0.7630 0.7592 0.7592 0.0038 0.50%
2026-06-24 016379 太平消费升级一年持有C 0.7592 0.7592 0.7612 0.7612 -0.0020 -0.26%
2026-06-23 016379 太平消费升级一年持有C 0.7612 0.7612 0.7702 0.7702 -0.0090 -1.17%
2026-06-22 016379 太平消费升级一年持有C 0.7702 0.7702 0.7671 0.7671 0.0031 0.40%
2026-06-18 016379 太平消费升级一年持有C 0.7671 0.7671 0.7755 0.7755 -0.0084 -1.08%
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