兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

今天最新净值 1.1066 -0.0070 -0.63% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0983 0.0001 0.0136%

累计净值：1.1066
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：42.0676亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：林国怀丁凯琳

近一年兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金累计收益率12.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0982	1.0982	1.1066	1.1066	-0.0084	-0.76%
2025-12-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1136	1.1136	-0.0070	-0.63%
2025-12-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1072	1.1072	0.0064	0.58%
2025-12-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1119	1.1119	-0.0047	-0.42%
2025-12-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%
2025-12-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1140	1.1140	-0.0036	-0.32%
2025-12-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1109	1.1109	0.0031	0.28%
2025-12-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1057	1.1057	0.0052	0.47%
2025-12-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1057	1.1057	1.1036	1.1036	0.0021	0.19%
2025-12-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1080	1.1080	-0.0044	-0.40%

2025-12-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1112	1.1112	-0.0032	-0.29%
2025-12-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1066	1.1066	0.0046	0.42%
2025-11-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1035	1.1035	0.0031	0.28%
2025-11-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1044	1.1044	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1001	1.1001	0.0043	0.39%
2025-11-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0933	1.0933	0.0068	0.62%
2025-11-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0884	1.0884	0.0049	0.45%
2025-11-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.1039	1.1039	-0.0155	-1.42%
2025-11-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1069	1.1069	-0.0030	-0.27%
2025-11-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1081	1.1081	-0.0012	-0.11%
2025-11-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1147	1.1147	-0.0066	-0.59%
2025-11-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1184	1.1184	-0.0037	-0.33%
2025-11-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1291	1.1291	-0.0107	-0.95%
2025-11-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1221	1.1221	0.0070	0.62%
2025-11-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%

2025-11-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1237	1.1237	-0.0022	-0.20%
2025-11-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1206	1.1206	0.0031	0.28%
2025-11-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1247	1.1247	-0.0041	-0.36%
2025-11-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1148	1.1148	0.0099	0.89%
2025-11-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1145	1.1145	0.0003	0.03%
2025-11-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1239	1.1239	-0.0094	-0.84%
2025-11-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1226	1.1226	0.0013	0.12%
2025-10-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1263	1.1263	-0.0037	-0.33%
2025-10-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1263	1.1263	1.1355	1.1355	-0.0092	-0.81%
2025-10-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1265	1.1265	0.0090	0.80%
2025-10-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1300	1.1300	-0.0035	-0.31%
2025-10-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1300	1.1300	1.1231	1.1231	0.0069	0.61%
2025-10-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1131	1.1131	0.0100	0.90%
2025-10-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1142	1.1142	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1188	1.1188	-0.0046	-0.41%
2025-10-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1070	1.1070	0.0118	1.05%
2025-10-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1007	1.1007	0.0063	0.57%
2025-10-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1160	1.1160	-0.0153	-1.39%
2025-10-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1183	1.1183	-0.0023	-0.21%
2025-10-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1061	1.1061	0.0122	1.10%
2025-10-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1196	1.1196	-0.0135	-1.22%
2025-10-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1270	1.1270	-0.0074	-0.66%
2025-10-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1270	1.1270	1.1415	1.1415	-0.0145	-1.29%
2025-09-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1320	1.1320	-0.0091	-0.80%
2025-09-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1304	1.1304	0.0016	0.14%
2025-09-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1194	1.1194	0.0110	0.98%
2025-09-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1218	1.1218	-0.0024	-0.21%
2025-09-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1176	1.1176	0.0042	0.38%
2025-09-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1179	1.1179	-0.0003	-0.03%
2025-09-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1133	1.1133	0.0035	0.31%
2025-09-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1121	1.1121	0.0012	0.11%
2025-09-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1127	1.1127	-0.0006	-0.05%
2025-09-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1001	1.1001	0.0126	1.15%
2025-09-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0970	1.0970	0.0031	0.28%
2025-09-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.1014	1.1014	-0.0044	-0.40%
2025-09-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1014	1.1014	1.0975	1.0975	0.0039	0.36%
2025-09-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0804	1.0804	0.0171	1.58%
2025-09-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0944	1.0944	-0.0140	-1.28%
2025-09-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0970	1.0970	-0.0026	-0.24%
2025-09-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.1062	1.1062	-0.0092	-0.83%
2025-09-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.0979	1.0979	0.0083	0.76%
2025-08-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0979	1.0979	1.0927	1.0927	0.0052	0.48%
2025-08-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0861	1.0861	0.0066	0.61%
2025-08-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0946	1.0946	-0.0085	-0.78%
2025-08-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0970	1.0970	-0.0024	-0.22%
2025-08-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0845	1.0845	0.0125	1.15%
2025-08-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0755	1.0755	0.0090	0.84%
2025-08-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0766	1.0766	-0.0011	-0.10%
2025-08-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0734	1.0734	0.0032	0.30%
2025-08-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0742	1.0742	-0.0008	-0.07%
2025-08-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0681	1.0681	0.0061	0.57%
2025-08-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0616	1.0616	0.0065	0.61%
2025-08-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0665	1.0665	-0.0049	-0.46%
2025-08-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0559	1.0559	0.0106	1.00%
2025-08-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0544	1.0544	0.0015	0.14%
2025-08-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0492	1.0492	0.0052	0.50%
2025-08-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0513	1.0513	-0.0021	-0.20%
2025-08-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0488	1.0488	0.0027	0.26%
2025-08-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0443	1.0443	0.0045	0.43%
2025-08-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0420	1.0420	0.0023	0.22%
2025-08-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0436	1.0436	-0.0016	-0.15%
2025-07-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0501	1.0501	-0.0065	-0.62%
2025-07-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0543	1.0543	-0.0042	-0.40%
2025-07-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0502	1.0502	0.0041	0.39%
2025-07-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0465	1.0465	0.0037	0.35%
2025-07-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0478	1.0478	-0.0013	-0.12%
2025-07-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0434	1.0434	0.0044	0.42%
2025-07-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0416	1.0416	0.0018	0.17%
2025-07-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0389	1.0389	0.0027	0.26%
2025-07-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0345	1.0345	0.0044	0.43%
2025-07-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0314	1.0314	0.0031	0.30%
2025-07-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0258	1.0258	0.0056	0.55%
2025-07-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0241	1.0241	0.0017	0.17%
2025-07-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0205	1.0205	0.0036	0.35%
2025-07-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2025-07-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0118	1.0118	0.0054	0.53%
2025-07-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0146	1.0146	-0.0028	-0.28%
2025-07-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0156	1.0156	-0.0010	-0.10%
2025-07-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0121	1.0121	0.0035	0.35%
2025-07-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0145	1.0145	-0.0024	-0.24%
2025-07-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0122	1.0122	0.0023	0.23%
2025-06-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0082	1.0082	0.0040	0.40%
2025-06-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0073	1.0073	0.0009	0.09%
2025-06-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0108	1.0108	-0.0035	-0.35%
2025-06-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0045	1.0045	0.0063	0.63%
2025-06-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	0.9965	0.9965	0.0080	0.80%
2025-06-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9936	0.9936	0.0029	0.29%
2025-06-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9935	0.9935	0.0001	0.01%
2025-06-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9935	0.9935	1.0003	1.0003	-0.0068	-0.68%
2025-06-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0012	1.0012	-0.0009	-0.09%
2025-06-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0041	1.0041	-0.0029	-0.29%
2025-06-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0022	1.0022	0.0019	0.19%
2025-06-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0086	1.0086	-0.0064	-0.63%
2025-06-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0053	1.0053	0.0039	0.39%
2025-06-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0070	1.0070	-0.0017	-0.17%
2025-06-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0022	1.0022	0.0048	0.48%
2025-06-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0027	1.0027	-0.0005	-0.05%
2025-06-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0011	1.0011	0.0016	0.16%
2025-06-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9969	0.9969	0.0042	0.42%
2025-06-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9931	0.9931	0.0038	0.38%
2025-05-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9971	0.9971	-0.0040	-0.40%
2025-05-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9908	0.9908	0.0063	0.64%
2025-05-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9910	0.9910	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9913	0.9913	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9943	0.9943	-0.0030	-0.30%
2025-05-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9971	0.9971	-0.0028	-0.28%
2025-05-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	1.0006	1.0006	-0.0035	-0.35%
2025-05-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9985	0.9985	0.0021	0.21%
2025-05-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9928	0.9928	0.0057	0.57%
2025-05-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9925	0.9925	0.0003	0.03%
2025-05-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9931	0.9931	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9977	0.9977	-0.0046	-0.46%
2025-05-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9937	0.9937	0.0040	0.40%
2025-05-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9944	0.9944	-0.0007	-0.07%
2025-05-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9893	0.9893	0.0051	0.52%
2025-05-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9910	0.9910	-0.0017	-0.17%
2025-05-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9891	0.9891	0.0019	0.19%
2025-05-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9891	0.9891	0.9887	0.9887	0.0004	0.04%
2025-05-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9887	0.9887	0.9810	0.9810	0.0077	0.78%
2025-04-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9810	0.9810	0.9787	0.9787	0.0023	0.24%
2025-04-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9787	0.9787	0.9785	0.9785	0.0002	0.02%
2025-04-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9785	0.9785	0.9802	0.9802	-0.0017	-0.17%
2025-04-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9783	0.9783	0.0019	0.19%
2025-04-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9783	0.9783	0.9800	0.9800	-0.0017	-0.17%
2025-04-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9767	0.9767	0.0033	0.34%
2025-04-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9767	0.9767	0.9746	0.9746	0.0021	0.22%
2025-04-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9693	0.9693	0.0053	0.55%
2025-04-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9701	0.9701	-0.0008	-0.08%
2025-04-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9701	0.9701	0.9679	0.9679	0.0022	0.23%
2025-04-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9679	0.9679	0.9731	0.9731	-0.0052	-0.53%
2025-04-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9731	0.9731	0.9735	0.9735	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9678	0.9678	0.0057	0.59%
2025-04-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9678	0.9678	0.9631	0.9631	0.0047	0.49%
2025-04-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9631	0.9631	0.9491	0.9491	0.0140	1.48%
2025-04-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9457	0.9457	0.0034	0.36%
2025-04-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9457	0.9457	0.9420	0.9420	0.0037	0.39%
2025-04-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9420	0.9420	0.9960	0.9960	-0.0540	-5.42%
2025-04-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	1.0042	1.0042	-0.0082	-0.82%
2025-04-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0046	1.0046	-0.0004	-0.04%
2025-04-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0002	1.0002	0.0044	0.44%
2025-03-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0057	1.0057	-0.0055	-0.55%
2025-03-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0091	1.0091	-0.0034	-0.34%
2025-03-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0050	1.0050	0.0041	0.41%
2025-03-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0087	1.0087	-0.0036	-0.36%
2025-03-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0066	1.0066	0.0021	0.21%
2025-03-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0166	1.0166	-0.0100	-0.98%
2025-03-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0223	1.0223	-0.0057	-0.56%
2025-03-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-03-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0156	1.0156	0.0067	0.66%
2025-03-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0150	1.0150	0.0006	0.06%
2025-03-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0022	1.0022	0.0128	1.28%
2025-03-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0061	1.0061	-0.0039	-0.39%
2025-03-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0082	1.0082	-0.0021	-0.21%
2025-03-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0103	1.0103	-0.0021	-0.21%
2025-03-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0131	1.0131	-0.0028	-0.28%
2025-03-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0154	1.0154	-0.0023	-0.23%
2025-03-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0041	1.0041	0.0113	1.13%
2025-03-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0001	1.0001	0.0040	0.40%
2025-03-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9991	0.9991	0.0010	0.10%
2025-03-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9975	0.9975	0.0016	0.16%
2025-02-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	1.0143	1.0143	-0.0168	-1.66%
2025-02-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-02-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0048	1.0048	0.0095	0.95%
2025-02-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0109	1.0109	-0.0061	-0.60%
2025-02-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0127	1.0127	-0.0018	-0.18%
2025-02-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0022	1.0022	0.0105	1.05%
2025-02-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0032	1.0032	-0.0010	-0.10%
2025-02-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	0.9969	0.9969	0.0063	0.63%
2025-02-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9997	0.9997	-0.0028	-0.28%
2025-02-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2025-02-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9930	0.9930	0.0059	0.59%
2025-02-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9942	0.9942	-0.0012	-0.12%
2025-02-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9882	0.9882	0.0060	0.61%
2025-02-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9912	0.9912	-0.0030	-0.30%
2025-02-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9912	0.9912	0.9868	0.9868	0.0044	0.45%
2025-02-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9795	0.9795	0.0073	0.75%
2025-02-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9708	0.9708	0.0087	0.90%
2025-02-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9708	0.9708	0.9685	0.9685	0.0023	0.24%
2025-01-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9685	0.9685	0.9692	0.9692	-0.0007	-0.07%
2025-01-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9692	0.9692	0.9627	0.9627	0.0065	0.68%
2025-01-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9627	0.9627	0.9649	0.9649	-0.0022	-0.23%
2025-01-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9672	0.9672	0.9632	0.9632	0.0040	0.42%
2025-01-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9482	0.9482	0.9548	0.9548	-0.0066	-0.69%
2025-01-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9548	0.9548	0.9548	0.9548	0.0000	0.00%
2025-01-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9548	0.9548	0.9559	0.9559	-0.0011	-0.12%
2025-01-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9559	0.9559	0.9550	0.9550	0.0009	0.09%
2025-01-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9550	0.9550	0.0000	0.00%
2025-01-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9596	0.9596	-0.0046	-0.48%
2025-01-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9596	0.9596	0.9702	0.9702	-0.0106	-1.09%
2024-12-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9702	0.9702	0.9772	0.9772	-0.0070	-0.72%
2024-12-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9772	0.9772	0.9765	0.9765	0.0007	0.07%
2024-12-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9778	0.9778	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9778	0.9778	0.9711	0.9711	0.0067	0.69%
2024-12-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9732	0.9732	-0.0021	-0.22%
2024-12-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9732	0.9732	0.9739	0.9739	-0.0007	-0.07%
2024-12-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9739	0.9739	0.9738	0.9738	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%