兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

今天最新净值 1.1066 -0.0070 -0.63% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0983 0.0001 0.0136%

累计净值：1.1066
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：42.0676亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：林国怀丁凯琳

近一季兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0982	1.0982	1.1066	1.1066	-0.0084	-0.76%
2025-12-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1136	1.1136	-0.0070	-0.63%
2025-12-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1072	1.1072	0.0064	0.58%
2025-12-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1119	1.1119	-0.0047	-0.42%
2025-12-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%
2025-12-09	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1140	1.1140	-0.0036	-0.32%
2025-12-08	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1109	1.1109	0.0031	0.28%
2025-12-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1057	1.1057	0.0052	0.47%
2025-12-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1057	1.1057	1.1036	1.1036	0.0021	0.19%
2025-12-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1036	1.1036	1.1080	1.1080	-0.0044	-0.40%

2025-12-02	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1112	1.1112	-0.0032	-0.29%
2025-12-01	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1066	1.1066	0.0046	0.42%
2025-11-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1035	1.1035	0.0031	0.28%
2025-11-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1044	1.1044	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1001	1.1001	0.0043	0.39%
2025-11-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0933	1.0933	0.0068	0.62%
2025-11-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0884	1.0884	0.0049	0.45%
2025-11-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.1039	1.1039	-0.0155	-1.42%
2025-11-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1069	1.1069	-0.0030	-0.27%
2025-11-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1081	1.1081	-0.0012	-0.11%
2025-11-18	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1147	1.1147	-0.0066	-0.59%
2025-11-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1184	1.1184	-0.0037	-0.33%
2025-11-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1291	1.1291	-0.0107	-0.95%
2025-11-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1221	1.1221	0.0070	0.62%
2025-11-12	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%

2025-11-11	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1237	1.1237	-0.0022	-0.20%
2025-11-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1206	1.1206	0.0031	0.28%
2025-11-07	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1247	1.1247	-0.0041	-0.36%
2025-11-06	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1148	1.1148	0.0099	0.89%
2025-11-05	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1145	1.1145	0.0003	0.03%
2025-11-04	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1239	1.1239	-0.0094	-0.84%
2025-11-03	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1226	1.1226	0.0013	0.12%
2025-10-31	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1263	1.1263	-0.0037	-0.33%
2025-10-30	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1263	1.1263	1.1355	1.1355	-0.0092	-0.81%
2025-10-29	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1265	1.1265	0.0090	0.80%
2025-10-28	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1300	1.1300	-0.0035	-0.31%
2025-10-27	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1300	1.1300	1.1231	1.1231	0.0069	0.61%
2025-10-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1131	1.1131	0.0100	0.90%
2025-10-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1142	1.1142	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1188	1.1188	-0.0046	-0.41%
2025-10-21	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1070	1.1070	0.0118	1.05%
2025-10-20	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1007	1.1007	0.0063	0.57%
2025-10-17	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1160	1.1160	-0.0153	-1.39%
2025-10-16	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1183	1.1183	-0.0023	-0.21%
2025-10-15	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1061	1.1061	0.0122	1.10%
2025-10-14	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1196	1.1196	-0.0135	-1.22%
2025-10-13	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1270	1.1270	-0.0074	-0.66%
2025-10-10	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1270	1.1270	1.1415	1.1415	-0.0145	-1.29%
2025-09-26	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1320	1.1320	-0.0091	-0.80%
2025-09-25	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1320	1.1320	1.1304	1.1304	0.0016	0.14%
2025-09-24	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1194	1.1194	0.0110	0.98%
2025-09-23	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1218	1.1218	-0.0024	-0.21%
2025-09-22	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1176	1.1176	0.0042	0.38%
2025-09-19	016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1179	1.1179	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%