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国新国证鑫颐中短债C基金净值查询(016839)

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今天最新净值 1.0485 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0485
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国新国证基金
基金经理：桑劲乔

近一月国新国证鑫颐中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国新国证鑫颐中短债C(016839)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2025-12-16	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-12-15	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2025-12-12	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2025-12-11	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2025-12-10	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2025-12-09	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2025-12-08	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2025-12-05	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2025-12-04	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2025-12-02	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2025-12-01	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2025-11-28	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-11-27	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2025-11-26	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2025-11-25	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2025-11-24	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2025-11-21	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2025-11-20	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2025-11-19	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2025-11-18	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0577	0.09%
国新国证汇铭债券A	1.0255	0.06%
国新国证汇铭债券C	1.0249	0.06%
国新国证鑫颐中短债C	1.0485	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%