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博道和祥多元稳健债券C基金净值查询(017135)

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今天最新净值 1.0907 -0.0003 -0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 0.0007 0.0668% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0907
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0783亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金经理：陈连权
今年以来博道和祥多元稳健债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博道和祥多元稳健债券C(017135)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0943 1.0943 1.0907 1.0907 0.0036 0.33%
2026-09-17 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0907 1.0907 1.0910 1.0910 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0910 1.0910 1.0878 1.0878 0.0032 0.29%
2026-09-15 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0880 1.0880 1.0902 1.0902 -0.0022 -0.20%
2026-09-10 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0902 1.0902 1.0918 1.0918 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0918 1.0918 1.0913 1.0913 0.0005 0.05%
2026-09-08 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2026-09-07 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0910 1.0910 1.0874 1.0874 0.0036 0.33%
2026-09-04 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0874 1.0874 1.0905 1.0905 -0.0031 -0.28%
2026-09-03 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0905 1.0905 1.0898 1.0898 0.0007 0.06%
2026-09-02 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0898 1.0898 1.0917 1.0917 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0917 1.0917 1.0946 1.0946 -0.0029 -0.26%
2026-08-31 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0946 1.0946 1.0911 1.0911 0.0035 0.32%
2026-08-28 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0911 1.0911 1.0918 1.0918 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0918 1.0918 1.0873 1.0873 0.0045 0.41%
2026-08-26 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0873 1.0873 1.0876 1.0876 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-08-24 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0875 1.0875 1.0922 1.0922 -0.0047 -0.43%
2026-08-21 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0922 1.0922 1.0901 1.0901 0.0021 0.19%
2026-08-20 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0901 1.0901 1.0881 1.0881 0.0020 0.18%
2026-08-19 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0881 1.0881 1.0990 1.0990 -0.0109 -0.99%
2026-08-18 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-08-17 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0989 1.0989 1.0929 1.0929 0.0060 0.55%
2026-08-14 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0929 1.0929 1.0892 1.0892 0.0037 0.34%
2026-08-13 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0892 1.0892 1.0927 1.0927 -0.0035 -0.32%
2026-08-12 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0927 1.0927 1.0901 1.0901 0.0026 0.24%
2026-08-11 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0901 1.0901 1.0906 1.0906 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0906 1.0906 1.0909 1.0909 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0909 1.0909 1.0851 1.0851 0.0058 0.53%
2026-08-06 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0851 1.0851 1.0803 1.0803 0.0048 0.44%
2026-08-05 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0803 1.0803 1.0697 1.0697 0.0106 0.99%
2026-08-04 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0697 1.0697 1.0585 1.0585 0.0112 1.06%
2026-08-03 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0585 1.0585 1.0630 1.0630 -0.0045 -0.42%
2026-07-31 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0630 1.0630 1.0562 1.0562 0.0068 0.64%
2026-07-30 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0562 1.0562 1.0653 1.0653 -0.0091 -0.85%
2026-07-29 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0653 1.0653 1.0665 1.0665 -0.0012 -0.11%
2026-07-28 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0665 1.0665 1.0779 1.0779 -0.0114 -1.06%
2026-07-27 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0779 1.0779 1.0706 1.0706 0.0073 0.68%
2026-07-24 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0706 1.0706 1.0754 1.0754 -0.0048 -0.45%
2026-07-23 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0754 1.0754 1.0736 1.0736 0.0018 0.17%
2026-07-22 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0736 1.0736 1.0773 1.0773 -0.0037 -0.34%
2026-07-21 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0773 1.0773 1.0635 1.0635 0.0138 1.30%
2026-07-20 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0635 1.0635 1.0735 1.0735 -0.0100 -0.93%
2026-07-17 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0735 1.0735 1.0879 1.0879 -0.0144 -1.32%
2026-07-16 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0879 1.0879 1.0957 1.0957 -0.0078 -0.71%
2026-07-15 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0957 1.0957 1.1027 1.1027 -0.0070 -0.63%
2026-07-14 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1027 1.1027 1.0953 1.0953 0.0074 0.68%
2026-07-13 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0953 1.0953 1.1080 1.1080 -0.0127 -1.15%
2026-07-10 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1080 1.1080 1.1124 1.1124 -0.0044 -0.40%
2026-07-09 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1124 1.1124 1.1071 1.1071 0.0053 0.48%
2026-07-08 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1071 1.1071 1.1115 1.1115 -0.0044 -0.40%
2026-07-07 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1115 1.1115 1.1170 1.1170 -0.0055 -0.49%
2026-07-06 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1170 1.1170 1.1204 1.1204 -0.0034 -0.30%
2026-07-03 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1204 1.1204 1.1181 1.1181 0.0023 0.21%
2026-07-02 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1181 1.1181 1.1236 1.1236 -0.0055 -0.49%
2026-07-01 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2026-06-30 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1232 1.1232 1.1195 1.1195 0.0037 0.33%
2026-06-29 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1195 1.1195 1.1197 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1197 1.1197 1.1247 1.1247 -0.0050 -0.44%
2026-06-25 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1247 1.1247 1.1230 1.1230 0.0017 0.15%
2026-06-24 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1230 1.1230 1.1192 1.1192 0.0038 0.34%
2026-06-23 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1192 1.1192 1.1240 1.1240 -0.0048 -0.43%
2026-06-22 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1240 1.1240 1.1184 1.1184 0.0056 0.50%
2026-06-18 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1184 1.1184 1.1162 1.1162 0.0022 0.20%
2026-06-17 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1162 1.1162 1.1115 1.1115 0.0047 0.42%
2026-06-16 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1115 1.1115 1.1079 1.1079 0.0036 0.32%
2026-06-15 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1079 1.1079 1.0983 1.0983 0.0096 0.87%
2026-06-12 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0983 1.0983 1.0959 1.0959 0.0024 0.22%
2026-06-11 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2026-06-10 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0956 1.0956 1.0979 1.0979 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0979 1.0979 1.0912 1.0912 0.0067 0.61%
2026-06-08 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0912 1.0912 1.0992 1.0992 -0.0080 -0.73%
2026-06-05 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0992 1.0992 1.1023 1.1023 -0.0031 -0.28%
2026-06-04 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1023 1.1023 1.1005 1.1005 0.0018 0.16%
2026-06-03 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1005 1.1005 1.0984 1.0984 0.0021 0.19%
2026-06-02 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0984 1.0984 1.0972 1.0972 0.0012 0.11%
2026-06-01 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0972 1.0972 1.1006 1.1006 -0.0034 -0.31%
2026-05-29 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1006 1.1006 1.1058 1.1058 -0.0052 -0.47%
2026-05-28 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1058 1.1058 1.1036 1.1036 0.0022 0.20%
2026-05-27 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1036 1.1036 1.1066 1.1066 -0.0030 -0.27%
2026-05-26 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1066 1.1066 1.1077 1.1077 -0.0011 -0.10%
2026-05-25 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1077 1.1077 1.1051 1.1051 0.0026 0.24%
2026-05-22 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1051 1.1051 1.0987 1.0987 0.0064 0.58%
2026-05-21 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0987 1.0987 1.1046 1.1046 -0.0059 -0.53%
2026-05-20 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-05-19 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2026-05-18 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1041 1.1041 1.1045 1.1045 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1045 1.1045 1.1058 1.1058 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1058 1.1058 1.1077 1.1077 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1077 1.1077 1.1064 1.1064 0.0013 0.12%
2026-05-12 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2026-05-11 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1062 1.1062 1.1042 1.1042 0.0020 0.18%
2026-05-08 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1042 1.1042 1.1046 1.1046 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1029 1.1029 1.1015 1.1015 0.0014 0.13%
2026-04-28 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1015 1.1015 1.1018 1.1018 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1020 1.1020 1.1027 1.1027 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1027 1.1027 1.1032 1.1032 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1032 1.1032 1.1020 1.1020 0.0012 0.11%
2026-04-21 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2026-04-20 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1017 1.1017 1.1012 1.1012 0.0005 0.05%
2026-04-17 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-04-16 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.1007 1.1007 1.0994 1.0994 0.0013 0.12%
2026-04-15 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0994 1.0994 1.0998 1.0998 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0998 1.0998 1.0985 1.0985 0.0013 0.12%
2026-04-13 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2026-04-10 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0981 1.0981 1.0963 1.0963 0.0018 0.16%
2026-04-09 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0963 1.0963 1.0970 1.0970 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0970 1.0970 1.0933 1.0933 0.0037 0.34%
2026-04-07 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2026-04-03 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0931 1.0931 1.0936 1.0936 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0936 1.0936 1.0947 1.0947 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0947 1.0947 1.0932 1.0932 0.0015 0.14%
2026-03-31 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0932 1.0932 1.0942 1.0942 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-03-27 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
2026-03-26 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0935 1.0935 1.0949 1.0949 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0949 1.0949 1.0934 1.0934 0.0015 0.14%
2026-03-24 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0934 1.0934 1.0922 1.0922 0.0012 0.11%
2026-03-23 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0922 1.0922 1.0956 1.0956 -0.0034 -0.31%
2026-03-20 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-03-19 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0956 1.0956 1.0967 1.0967 -0.0011 -0.10%
2026-03-18 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0967 1.0967 1.0960 1.0960 0.0007 0.06%
2026-03-17 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2026-03-16 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-03-13 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0965 1.0965 1.0967 1.0967 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0967 1.0967 1.0970 1.0970 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
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2026-03-09 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0950 1.0950 1.0965 1.0965 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
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2026-03-04 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0952 1.0952 1.0961 1.0961 -0.0009 -0.08%
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2026-02-26 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0973 1.0973 1.0977 1.0977 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2026-02-24 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0973 1.0973 1.0963 1.0963 0.0010 0.09%
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2026-02-12 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.03%
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2026-02-03 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0954 1.0954 1.0923 1.0923 0.0031 0.28%
2026-02-02 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0923 1.0923 1.0967 1.0967 -0.0044 -0.40%
2026-01-30 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0967 1.0967 1.0942 1.0942 0.0025 0.23%
2026-01-29 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0942 1.0942 1.0960 1.0960 -0.0018 -0.16%
2026-01-28 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0960 1.0960 1.0974 1.0974 -0.0014 -0.13%
2026-01-27 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0974 1.0974 1.0987 1.0987 -0.0013 -0.12%
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2026-01-20 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0960 1.0960 1.0962 1.0962 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0962 1.0962 1.0940 1.0940 0.0022 0.20%
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基金名称 单位净值 日增长率
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国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
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金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
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