| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 易米远景量化选股股票A | 0.9183 | 1.42% |
| 易米远景量化选股股票C | 0.9164 | 1.42% |
| 易米和丰债券A | 1.3075 | 0.32% |
| 易米和丰债券C | 1.2748 | 0.32% |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0206 | 0.00% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.7866 | -0.23% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.7753 | -0.24% |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1588 | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.69% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8999 | 4.05% |