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国寿安保超短债债券A基金净值查询(017305)

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今天最新净值 1.0914 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0914
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.2854亿
  • 最近资产：8.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：丁宇佳 朱松涛
近一季国寿安保超短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国寿安保超短债债券A(017305)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017305 国寿安保超短债债券A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2026-09-15 017305 国寿安保超短债债券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2026-09-14 017305 国寿安保超短债债券A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-09-11 017305 国寿安保超短债债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-09 017305 国寿安保超短债债券A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-09-08 017305 国寿安保超短债债券A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-09-07 017305 国寿安保超短债债券A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-09-04 017305 国寿安保超短债债券A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-09-03 017305 国寿安保超短债债券A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2026-09-02 017305 国寿安保超短债债券A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-09-01 017305 国寿安保超短债债券A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2026-08-31 017305 国寿安保超短债债券A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2026-08-28 017305 国寿安保超短债债券A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2026-08-27 017305 国寿安保超短债债券A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2026-08-26 017305 国寿安保超短债债券A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2026-08-25 017305 国寿安保超短债债券A 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 017305 国寿安保超短债债券A 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2026-08-21 017305 国寿安保超短债债券A 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2026-08-20 017305 国寿安保超短债债券A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2026-08-19 017305 国寿安保超短债债券A 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 017305 国寿安保超短债债券A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2026-08-17 017305 国寿安保超短债债券A 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2026-08-14 017305 国寿安保超短债债券A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2026-08-13 017305 国寿安保超短债债券A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-08-12 017305 国寿安保超短债债券A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-08-11 017305 国寿安保超短债债券A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2026-08-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03%
2026-08-07 017305 国寿安保超短债债券A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2026-08-06 017305 国寿安保超短债债券A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2026-08-05 017305 国寿安保超短债债券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2026-08-04 017305 国寿安保超短债债券A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-08-03 017305 国寿安保超短债债券A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-07-31 017305 国寿安保超短债债券A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-07-30 017305 国寿安保超短债债券A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2026-07-29 017305 国寿安保超短债债券A 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2026-07-28 017305 国寿安保超短债债券A 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2026-07-27 017305 国寿安保超短债债券A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-07-24 017305 国寿安保超短债债券A 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2026-07-23 017305 国寿安保超短债债券A 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05%
2026-07-22 017305 国寿安保超短债债券A 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
2026-07-21 017305 国寿安保超短债债券A 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2026-07-20 017305 国寿安保超短债债券A 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2026-07-17 017305 国寿安保超短债债券A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2026-07-16 017305 国寿安保超短债债券A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2026-07-15 017305 国寿安保超短债债券A 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-07-14 017305 国寿安保超短债债券A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-07-13 017305 国寿安保超短债债券A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-07-10 017305 国寿安保超短债债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-07-09 017305 国寿安保超短债债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-07-08 017305 国寿安保超短债债券A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2026-07-07 017305 国寿安保超短债债券A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-07-06 017305 国寿安保超短债债券A 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2026-07-03 017305 国寿安保超短债债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-07-02 017305 国寿安保超短债债券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-07-01 017305 国寿安保超短债债券A 1.0858 1.0858 1.0862 1.0862 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 017305 国寿安保超短债债券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-06-29 017305 国寿安保超短债债券A 1.0862 1.0862 1.0858 1.0858 0.0004 0.04%
2026-06-26 017305 国寿安保超短债债券A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-06-25 017305 国寿安保超短债债券A 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2026-06-24 017305 国寿安保超短债债券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-06-23 017305 国寿安保超短债债券A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 017305 国寿安保超短债债券A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2026-06-18 017305 国寿安保超短债债券A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2026-06-17 017305 国寿安保超短债债券A 1.0851 1.0851 1.0848 1.0848 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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