嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017338)

今天最新净值 1.0473 0.0007 0.07% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0473
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6261亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张静

近一月嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2025-12-25	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2025-12-24	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0466	1.0466	1.0460	1.0460	0.0006	0.06%
2025-12-23	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2025-12-22	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0455	1.0455	0.0005	0.05%
2025-12-19	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0455	1.0455	1.0443	1.0443	0.0012	0.11%
2025-12-18	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%
2025-12-17	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0415	1.0415	0.0020	0.19%
2025-12-16	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0441	1.0441	-0.0026	-0.25%
2025-12-15	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0441	1.0441	1.0456	1.0456	-0.0015	-0.14%

2025-12-12	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0443	1.0443	0.0013	0.12%
2025-12-11	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0452	1.0452	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0446	1.0446	0.0006	0.06%
2025-12-09	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0471	1.0471	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0481	1.0481	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0473	1.0473	0.0008	0.08%
2025-12-04	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0467	1.0467	0.0006	0.06%
2025-12-03	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0467	1.0467	1.0479	1.0479	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0465	1.0465	0.0020	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF)	1.0641	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0002	0.00%
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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0012	-0.06%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0001	-0.22%
南方全天候策略A	1.5204	0.36%
南方全天候策略C	1.4473	0.35%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0486	0.15%