嘉实30天持有期中短债债券C基金净值查询(017444)

今天最新净值 1.0727 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0727
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.3881亿
最近资产：3.18亿元
基金公司：
基金经理：李曈

近一月嘉实30天持有期中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实30天持有期中短债债券C(017444)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2025-12-25	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2025-12-24	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2025-12-23	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2025-12-22	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2025-12-19	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%
2025-12-18	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%
2025-12-17	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2025-12-16	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2025-12-15	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%

2025-12-12	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2025-12-11	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2025-12-10	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%
2025-12-09	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2025-12-08	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2025-12-05	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-12-04	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2025-12-02	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2025-12-01	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%