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鑫元消费甄选混合发起C基金净值查询(017468)

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今天最新净值 0.4965 0.0116 2.39% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5040 0.0057 1.1441%
  • 累计净值：0.4965
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1020亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘俊文
近半年鑫元消费甄选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鑫元消费甄选混合发起C(017468)基金累计收益率-6.14%
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2025-12-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4965 0.4965 0.4849 0.4849 0.0116 2.39%
2025-12-16 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4849 0.4849 0.4893 0.4893 -0.0044 -0.90%
2025-12-15 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4893 0.4893 0.4921 0.4921 -0.0028 -0.57%
2025-12-12 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4921 0.4921 0.4885 0.4885 0.0036 0.74%
2025-12-11 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4885 0.4885 0.4932 0.4932 -0.0047 -0.95%
2025-12-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4932 0.4932 0.4908 0.4908 0.0024 0.49%
2025-12-09 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4908 0.4908 0.4925 0.4925 -0.0017 -0.35%
2025-12-08 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4925 0.4925 0.4935 0.4935 -0.0010 -0.20%
2025-12-05 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4935 0.4935 0.4924 0.4924 0.0011 0.22%
2025-12-04 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4924 0.4924 0.4919 0.4919 0.0005 0.10%
2025-12-03 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4919 0.4919 0.5020 0.5020 -0.0101 -2.05%
2025-12-02 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5020 0.5020 0.5069 0.5069 -0.0049 -0.97%
2025-12-01 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5069 0.5069 0.5013 0.5013 0.0056 1.12%
2025-11-28 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5013 0.5013 0.5010 0.5010 0.0003 0.06%
2025-11-27 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5010 0.5010 0.5024 0.5024 -0.0014 -0.28%
2025-11-26 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5024 0.5024 0.5069 0.5069 -0.0045 -0.89%
2025-11-25 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5069 0.5069 0.4952 0.4952 0.0117 2.36%
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2025-11-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4865 0.4865 0.4895 0.4895 -0.0030 -0.61%
2025-11-20 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4895 0.4895 0.4917 0.4917 -0.0022 -0.45%
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2025-11-14 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5008 0.5008 0.5083 0.5083 -0.0075 -1.48%
2025-11-13 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5083 0.5083 0.5068 0.5068 0.0015 0.30%
2025-11-12 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5068 0.5068 0.5063 0.5063 0.0005 0.10%
2025-11-11 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5063 0.5063 0.5090 0.5090 -0.0027 -0.53%
2025-11-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5090 0.5090 0.5092 0.5092 -0.0002 -0.04%
2025-11-07 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5092 0.5092 0.5132 0.5132 -0.0040 -0.78%
2025-11-06 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5132 0.5132 0.5131 0.5131 0.0001 0.02%
2025-11-05 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5131 0.5131 0.5180 0.5180 -0.0049 -0.95%
2025-11-04 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5180 0.5180 0.5244 0.5244 -0.0064 -1.22%
2025-11-03 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5244 0.5244 0.5169 0.5169 0.0075 1.45%
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2025-10-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5167 0.5167 0.5272 0.5272 -0.0105 -1.99%
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2025-10-27 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5258 0.5258 0.5309 0.5309 -0.0051 -0.96%
2025-10-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5309 0.5309 0.5282 0.5282 0.0027 0.51%
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2025-10-22 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5291 0.5291 0.5343 0.5343 -0.0052 -0.97%
2025-10-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5343 0.5343 0.5293 0.5293 0.0050 0.94%
2025-10-20 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5293 0.5293 0.5268 0.5268 0.0025 0.47%
2025-10-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5268 0.5268 0.5411 0.5411 -0.0143 -2.64%
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2025-10-14 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5369 0.5369 0.5494 0.5494 -0.0125 -2.28%
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2025-10-09 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5729 0.5729 0.5853 0.5853 -0.0124 -2.12%
2025-09-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5853 0.5853 0.5833 0.5833 0.0020 0.34%
2025-09-29 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5833 0.5833 0.5846 0.5846 -0.0013 -0.22%
2025-09-26 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5846 0.5846 0.6028 0.6028 -0.0182 -3.02%
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2025-09-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5900 0.5900 0.5775 0.5775 0.0125 2.16%
2025-09-23 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5775 0.5775 0.5818 0.5818 -0.0043 -0.74%
2025-09-22 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5818 0.5818 0.5868 0.5868 -0.0050 -0.85%
2025-09-19 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5868 0.5868 0.5850 0.5850 0.0018 0.31%
2025-09-18 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5850 0.5850 0.5913 0.5913 -0.0063 -1.07%
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2025-09-12 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5815 0.5815 0.5813 0.5813 0.0002 0.03%
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2025-08-29 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5866 0.5866 0.5673 0.5673 0.0193 3.40%
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2025-08-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5514 0.5514 0.5534 0.5534 -0.0020 -0.36%
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2025-07-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5190 0.5190 0.5210 0.5210 -0.0020 -0.38%
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2025-07-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5229 0.5229 0.5197 0.5197 0.0032 0.62%
2025-07-23 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5197 0.5197 0.5191 0.5191 0.0006 0.12%
2025-07-22 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5191 0.5191 0.5210 0.5210 -0.0019 -0.36%
2025-07-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5210 0.5210 0.5227 0.5227 -0.0017 -0.33%
2025-07-18 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5227 0.5227 0.5219 0.5219 0.0008 0.15%
2025-07-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5219 0.5219 0.5228 0.5228 -0.0009 -0.17%
2025-07-16 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5228 0.5228 0.5260 0.5260 -0.0032 -0.61%
2025-07-15 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5260 0.5260 0.5270 0.5270 -0.0010 -0.19%
2025-07-14 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5270 0.5270 0.5236 0.5236 0.0034 0.65%
2025-07-11 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5236 0.5236 0.5278 0.5278 -0.0042 -0.80%
2025-07-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5278 0.5278 0.5368 0.5368 -0.0090 -1.68%
2025-07-09 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5368 0.5368 0.5382 0.5382 -0.0014 -0.26%
2025-07-08 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5382 0.5382 0.5337 0.5337 0.0045 0.84%
2025-07-07 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5337 0.5337 0.5289 0.5289 0.0048 0.91%
2025-07-04 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5289 0.5289 0.5304 0.5304 -0.0015 -0.28%
2025-07-03 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5304 0.5304 0.5323 0.5323 -0.0019 -0.36%
2025-07-02 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5323 0.5323 0.5425 0.5425 -0.0102 -1.88%
2025-07-01 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5425 0.5425 0.5422 0.5422 0.0003 0.06%
2025-06-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5422 0.5422 0.5353 0.5353 0.0069 1.29%
2025-06-27 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5353 0.5353 0.5313 0.5313 0.0040 0.75%
2025-06-26 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5313 0.5313 0.5328 0.5328 -0.0015 -0.28%
2025-06-25 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5328 0.5328 0.5307 0.5307 0.0021 0.40%
2025-06-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5307 0.5307 0.5224 0.5224 0.0083 1.59%
2025-06-23 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5224 0.5224 0.5198 0.5198 0.0026 0.50%
2025-06-20 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5198 0.5198 0.5208 0.5208 -0.0010 -0.19%
2025-06-19 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5208 0.5208 0.5285 0.5285 -0.0077 -1.46%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
800红利 0.9697 0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 1.0405 0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 1.0362 0.81%
鑫元专精特新混合A 0.6590 0.67%
鑫元专精特新混合C 0.6497 0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1969 0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1928 0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8838 0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8900 0.47%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合C 1.1484 2.36%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9994 2.22%
东方红远见价值混合C 1.1455 1.77%
博时研究优选LOF 0.9667 1.72%
华夏中证2000ETF发起式联接A 1.4463 1.42%
广发改革 1.0810 1.31%
广发中证军工ETF联接F 1.2196 1.30%
招商医药健康 1.8620 1.20%
银华港股通精选股票发起式C 1.0473 1.17%
交银科技创新灵活配置混合A 2.7303 1.17%
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