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鑫元消费甄选混合发起C基金净值查询(017468)

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今天最新净值 0.4965 0.0116 2.39% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.4967 0.0002 0.0374%
  • 累计净值：0.4965
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1020亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘俊文
今年以来鑫元消费甄选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鑫元消费甄选混合发起C(017468)基金累计收益率-20.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4983 0.4983 0.4965 0.4965 0.0018 0.36%
2025-12-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4965 0.4965 0.4849 0.4849 0.0116 2.39%
2025-12-16 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4849 0.4849 0.4893 0.4893 -0.0044 -0.90%
2025-12-15 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4893 0.4893 0.4921 0.4921 -0.0028 -0.57%
2025-12-12 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4921 0.4921 0.4885 0.4885 0.0036 0.74%
2025-12-11 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4885 0.4885 0.4932 0.4932 -0.0047 -0.95%
2025-12-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4932 0.4932 0.4908 0.4908 0.0024 0.49%
2025-12-09 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4908 0.4908 0.4925 0.4925 -0.0017 -0.35%
2025-12-08 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4925 0.4925 0.4935 0.4935 -0.0010 -0.20%
2025-12-05 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4935 0.4935 0.4924 0.4924 0.0011 0.22%
2025-12-04 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4924 0.4924 0.4919 0.4919 0.0005 0.10%
2025-12-03 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4919 0.4919 0.5020 0.5020 -0.0101 -2.05%
2025-12-02 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5020 0.5020 0.5069 0.5069 -0.0049 -0.97%
2025-12-01 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5069 0.5069 0.5013 0.5013 0.0056 1.12%
2025-11-28 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5013 0.5013 0.5010 0.5010 0.0003 0.06%
2025-11-27 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5010 0.5010 0.5024 0.5024 -0.0014 -0.28%
2025-11-26 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5024 0.5024 0.5069 0.5069 -0.0045 -0.89%
2025-11-25 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5069 0.5069 0.4952 0.4952 0.0117 2.36%
2025-11-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4952 0.4952 0.4865 0.4865 0.0087 1.79%
2025-11-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4865 0.4865 0.4895 0.4895 -0.0030 -0.61%
2025-11-20 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4895 0.4895 0.4917 0.4917 -0.0022 -0.45%
2025-11-19 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4917 0.4917 0.4944 0.4944 -0.0027 -0.55%
2025-11-18 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4944 0.4944 0.4956 0.4956 -0.0012 -0.24%
2025-11-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4956 0.4956 0.5008 0.5008 -0.0052 -1.04%
2025-11-14 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5008 0.5008 0.5083 0.5083 -0.0075 -1.48%
2025-11-13 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5083 0.5083 0.5068 0.5068 0.0015 0.30%
2025-11-12 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5068 0.5068 0.5063 0.5063 0.0005 0.10%
2025-11-11 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5063 0.5063 0.5090 0.5090 -0.0027 -0.53%
2025-11-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5090 0.5090 0.5092 0.5092 -0.0002 -0.04%
2025-11-07 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5092 0.5092 0.5132 0.5132 -0.0040 -0.78%
2025-11-06 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5132 0.5132 0.5131 0.5131 0.0001 0.02%
2025-11-05 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5131 0.5131 0.5180 0.5180 -0.0049 -0.95%
2025-11-04 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5180 0.5180 0.5244 0.5244 -0.0064 -1.22%
2025-11-03 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5244 0.5244 0.5169 0.5169 0.0075 1.45%
2025-10-31 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5169 0.5169 0.5167 0.5167 0.0002 0.04%
2025-10-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5167 0.5167 0.5272 0.5272 -0.0105 -1.99%
2025-10-29 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5272 0.5272 0.5208 0.5208 0.0064 1.23%
2025-10-28 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5208 0.5208 0.5258 0.5258 -0.0050 -0.95%
2025-10-27 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5258 0.5258 0.5309 0.5309 -0.0051 -0.96%
2025-10-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5309 0.5309 0.5282 0.5282 0.0027 0.51%
2025-10-23 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5282 0.5282 0.5291 0.5291 -0.0009 -0.17%
2025-10-22 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5291 0.5291 0.5343 0.5343 -0.0052 -0.97%
2025-10-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5343 0.5343 0.5293 0.5293 0.0050 0.94%
2025-10-20 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5293 0.5293 0.5268 0.5268 0.0025 0.47%
2025-10-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5268 0.5268 0.5411 0.5411 -0.0143 -2.64%
2025-10-16 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5411 0.5411 0.5437 0.5437 -0.0026 -0.48%
2025-10-15 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5437 0.5437 0.5369 0.5369 0.0068 1.27%
2025-10-14 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5369 0.5369 0.5494 0.5494 -0.0125 -2.28%
2025-10-13 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5494 0.5494 0.5580 0.5580 -0.0086 -1.54%
2025-10-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5580 0.5580 0.5729 0.5729 -0.0149 -2.60%
2025-10-09 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5729 0.5729 0.5853 0.5853 -0.0124 -2.12%
2025-09-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5853 0.5853 0.5833 0.5833 0.0020 0.34%
2025-09-29 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5833 0.5833 0.5846 0.5846 -0.0013 -0.22%
2025-09-26 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5846 0.5846 0.6028 0.6028 -0.0182 -3.02%
2025-09-25 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6028 0.6028 0.5900 0.5900 0.0128 2.17%
2025-09-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5900 0.5900 0.5775 0.5775 0.0125 2.16%
2025-09-23 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5775 0.5775 0.5818 0.5818 -0.0043 -0.74%
2025-09-22 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5818 0.5818 0.5868 0.5868 -0.0050 -0.85%
2025-09-19 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5868 0.5868 0.5850 0.5850 0.0018 0.31%
2025-09-18 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5850 0.5850 0.5913 0.5913 -0.0063 -1.07%
2025-09-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5913 0.5913 0.5830 0.5830 0.0083 1.42%
2025-09-16 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5830 0.5830 0.5811 0.5811 0.0019 0.33%
2025-09-15 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5811 0.5811 0.5815 0.5815 -0.0004 -0.07%
2025-09-12 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5815 0.5815 0.5813 0.5813 0.0002 0.03%
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2025-09-04 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5708 0.5708 0.5851 0.5851 -0.0143 -2.44%
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2025-09-02 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5867 0.5867 0.5888 0.5888 -0.0021 -0.36%
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2025-08-29 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5866 0.5866 0.5673 0.5673 0.0193 3.40%
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2025-08-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5514 0.5514 0.5534 0.5534 -0.0020 -0.36%
2025-08-20 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5534 0.5534 0.5438 0.5438 0.0096 1.77%
2025-08-19 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5438 0.5438 0.5439 0.5439 -0.0001 -0.02%
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2025-08-14 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5324 0.5324 0.5351 0.5351 -0.0027 -0.50%
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2025-08-12 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5314 0.5314 0.5319 0.5319 -0.0005 -0.09%
2025-08-11 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5319 0.5319 0.5336 0.5336 -0.0017 -0.32%
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2025-08-05 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5230 0.5230 0.5193 0.5193 0.0037 0.71%
2025-08-04 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5193 0.5193 0.5111 0.5111 0.0082 1.60%
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2025-07-31 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5147 0.5147 0.5190 0.5190 -0.0043 -0.83%
2025-07-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5190 0.5190 0.5210 0.5210 -0.0020 -0.38%
2025-07-29 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5210 0.5210 0.5193 0.5193 0.0017 0.33%
2025-07-28 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5193 0.5193 0.5222 0.5222 -0.0029 -0.56%
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2025-07-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5229 0.5229 0.5197 0.5197 0.0032 0.62%
2025-07-23 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5197 0.5197 0.5191 0.5191 0.0006 0.12%
2025-07-22 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5191 0.5191 0.5210 0.5210 -0.0019 -0.36%
2025-07-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5210 0.5210 0.5227 0.5227 -0.0017 -0.33%
2025-07-18 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5227 0.5227 0.5219 0.5219 0.0008 0.15%
2025-07-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5219 0.5219 0.5228 0.5228 -0.0009 -0.17%
2025-07-16 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5228 0.5228 0.5260 0.5260 -0.0032 -0.61%
2025-07-15 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5260 0.5260 0.5270 0.5270 -0.0010 -0.19%
2025-07-14 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5270 0.5270 0.5236 0.5236 0.0034 0.65%
2025-07-11 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5236 0.5236 0.5278 0.5278 -0.0042 -0.80%
2025-07-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5278 0.5278 0.5368 0.5368 -0.0090 -1.68%
2025-07-09 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5368 0.5368 0.5382 0.5382 -0.0014 -0.26%
2025-07-08 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5382 0.5382 0.5337 0.5337 0.0045 0.84%
2025-07-07 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5337 0.5337 0.5289 0.5289 0.0048 0.91%
2025-07-04 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5289 0.5289 0.5304 0.5304 -0.0015 -0.28%
2025-07-03 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5304 0.5304 0.5323 0.5323 -0.0019 -0.36%
2025-07-02 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5323 0.5323 0.5425 0.5425 -0.0102 -1.88%
2025-07-01 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5425 0.5425 0.5422 0.5422 0.0003 0.06%
2025-06-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5422 0.5422 0.5353 0.5353 0.0069 1.29%
2025-06-27 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5353 0.5353 0.5313 0.5313 0.0040 0.75%
2025-06-26 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5313 0.5313 0.5328 0.5328 -0.0015 -0.28%
2025-06-25 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5328 0.5328 0.5307 0.5307 0.0021 0.40%
2025-06-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5307 0.5307 0.5224 0.5224 0.0083 1.59%
2025-06-23 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5224 0.5224 0.5198 0.5198 0.0026 0.50%
2025-06-20 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5198 0.5198 0.5208 0.5208 -0.0010 -0.19%
2025-06-19 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5208 0.5208 0.5285 0.5285 -0.0077 -1.46%
2025-06-18 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5285 0.5285 0.5290 0.5290 -0.0005 -0.09%
2025-06-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5290 0.5290 0.5345 0.5345 -0.0055 -1.03%
2025-06-16 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5345 0.5345 0.5320 0.5320 0.0025 0.47%
2025-06-13 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5320 0.5320 0.5395 0.5395 -0.0075 -1.39%
2025-06-12 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5395 0.5395 0.5408 0.5408 -0.0013 -0.24%
2025-06-11 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5408 0.5408 0.5418 0.5418 -0.0010 -0.18%
2025-06-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5418 0.5418 0.5523 0.5523 -0.0105 -1.90%
2025-06-09 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5523 0.5523 0.5438 0.5438 0.0085 1.56%
2025-06-06 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5438 0.5438 0.5453 0.5453 -0.0015 -0.28%
2025-06-05 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5453 0.5453 0.5248 0.5248 0.0205 3.91%
2025-06-04 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5248 0.5248 0.5185 0.5185 0.0063 1.22%
2025-06-03 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5185 0.5185 0.5217 0.5217 -0.0032 -0.61%
2025-05-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5217 0.5217 0.5368 0.5368 -0.0151 -2.81%
2025-05-29 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5368 0.5368 0.5342 0.5342 0.0026 0.49%
2025-05-28 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5342 0.5342 0.5359 0.5359 -0.0017 -0.32%
2025-05-27 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5359 0.5359 0.5412 0.5412 -0.0053 -0.98%
2025-05-26 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5412 0.5412 0.5376 0.5376 0.0036 0.67%
2025-05-23 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5376 0.5376 0.5494 0.5494 -0.0118 -2.15%
2025-05-22 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5494 0.5494 0.5571 0.5571 -0.0077 -1.38%
2025-05-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5571 0.5571 0.5634 0.5634 -0.0063 -1.12%
2025-05-20 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5634 0.5634 0.5587 0.5587 0.0047 0.84%
2025-05-19 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5587 0.5587 0.5636 0.5636 -0.0049 -0.87%
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2025-05-08 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5972 0.5972 0.5976 0.5976 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5976 0.5976 0.6078 0.6078 -0.0102 -1.68%
2025-05-06 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6078 0.6078 0.5795 0.5795 0.0283 4.88%
2025-04-30 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5795 0.5795 0.5645 0.5645 0.0150 2.66%
2025-04-29 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5645 0.5645 0.5585 0.5585 0.0060 1.07%
2025-04-28 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5585 0.5585 0.5461 0.5461 0.0124 2.27%
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2025-04-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5422 0.5422 0.5632 0.5632 -0.0210 -3.73%
2025-04-23 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5632 0.5632 0.5482 0.5482 0.0150 2.74%
2025-04-22 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5482 0.5482 0.5593 0.5593 -0.0111 -1.98%
2025-04-21 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5593 0.5593 0.5408 0.5408 0.0185 3.42%
2025-04-18 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5408 0.5408 0.5401 0.5401 0.0007 0.13%
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2025-04-09 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5425 0.5425 0.5221 0.5221 0.0204 3.91%
2025-04-08 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5221 0.5221 0.5285 0.5285 -0.0064 -1.21%
2025-04-07 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5285 0.5285 0.6022 0.6022 -0.0737 -12.24%
2025-04-03 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6022 0.6022 0.6043 0.6043 -0.0021 -0.35%
2025-04-02 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6043 0.6043 0.6008 0.6008 0.0035 0.58%
2025-04-01 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6008 0.6008 0.6111 0.6111 -0.0103 -1.69%
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2025-03-28 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5975 0.5975 0.5915 0.5915 0.0060 1.01%
2025-03-27 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5915 0.5915 0.6003 0.6003 -0.0088 -1.47%
2025-03-26 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6003 0.6003 0.5935 0.5935 0.0068 1.15%
2025-03-25 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5935 0.5935 0.6285 0.6285 -0.0350 -5.57%
2025-03-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6285 0.6285 0.6381 0.6381 -0.0096 -1.50%
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2025-03-13 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6696 0.6696 0.6815 0.6815 -0.0119 -1.75%
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2025-02-24 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6868 0.6868 0.6973 0.6973 -0.0105 -1.51%
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2025-02-19 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6761 0.6761 0.6671 0.6671 0.0090 1.35%
2025-02-18 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6671 0.6671 0.6677 0.6677 -0.0006 -0.09%
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2025-02-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6710 0.6710 0.6596 0.6596 0.0114 1.73%
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2025-01-20 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6252 0.6252 0.6210 0.6210 0.0042 0.68%
2025-01-17 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6210 0.6210 0.6271 0.6271 -0.0061 -0.97%
2025-01-16 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6271 0.6271 0.6356 0.6356 -0.0085 -1.34%
2025-01-15 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6356 0.6356 0.6224 0.6224 0.0132 2.12%
2025-01-14 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6224 0.6224 0.5850 0.5850 0.0374 6.39%
2025-01-13 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5850 0.5850 0.5902 0.5902 -0.0052 -0.88%
2025-01-10 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5902 0.5902 0.6111 0.6111 -0.0209 -3.42%
2025-01-09 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6111 0.6111 0.6054 0.6054 0.0057 0.94%
2025-01-08 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6054 0.6054 0.5950 0.5950 0.0104 1.75%
2025-01-07 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5950 0.5950 0.5762 0.5762 0.0188 3.26%
2025-01-06 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5762 0.5762 0.5888 0.5888 -0.0126 -2.14%
2025-01-03 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5888 0.5888 0.6238 0.6238 -0.0350 -5.61%
2025-01-02 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6238 0.6238 0.6253 0.6253 -0.0015 -0.24%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
800红利 0.9697 0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 1.0405 0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 1.0362 0.81%
鑫元专精特新混合A 0.6590 0.67%
鑫元专精特新混合C 0.6497 0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1969 0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1928 0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8838 0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8900 0.47%
鑫元致远量化选股混合A 1.1531 0.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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