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富国北证50成份指数A基金净值查询(017521)

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今天最新净值 1.3560 0.0069 0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3560
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9678亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：
基金经理：王乐乐

近半年富国北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国北证50成份指数A(017521)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-12	017521	富国北证50成份指数A	1.3632	1.3632	1.3577	1.3577	0.0055	0.41%
2025-12-11	017521	富国北证50成份指数A	1.3577	1.3577	1.3113	1.3113	0.0464	3.54%
2025-12-10	017521	富国北证50成份指数A	1.3113	1.3113	1.3218	1.3218	-0.0105	-0.80%
2025-12-09	017521	富国北证50成份指数A	1.3218	1.3218	1.3436	1.3436	-0.0218	-1.62%
2025-12-08	017521	富国北证50成份指数A	1.3436	1.3436	1.3278	1.3278	0.0158	1.19%
2025-12-05	017521	富国北证50成份指数A	1.3278	1.3278	1.3092	1.3092	0.0186	1.42%
2025-12-04	017521	富国北证50成份指数A	1.3092	1.3092	1.3138	1.3138	-0.0046	-0.35%
2025-12-03	017521	富国北证50成份指数A	1.3138	1.3138	1.3188	1.3188	-0.0050	-0.38%

2025-12-02	017521	富国北证50成份指数A	1.3188	1.3188	1.3280	1.3280	-0.0092	-0.69%
2025-12-01	017521	富国北证50成份指数A	1.3280	1.3280	1.3097	1.3097	0.0183	1.40%
2025-11-28	017521	富国北证50成份指数A	1.3097	1.3097	1.3050	1.3050	0.0047	0.36%
2025-11-27	017521	富国北证50成份指数A	1.3050	1.3050	1.3127	1.3127	-0.0077	-0.59%
2025-11-26	017521	富国北证50成份指数A	1.3127	1.3127	1.3179	1.3179	-0.0052	-0.39%
2025-11-25	017521	富国北证50成份指数A	1.3179	1.3179	1.3084	1.3084	0.0095	0.73%
2025-11-24	017521	富国北证50成份指数A	1.3084	1.3084	1.3010	1.3010	0.0074	0.57%
2025-11-21	017521	富国北证50成份指数A	1.3010	1.3010	1.3620	1.3620	-0.0610	-4.48%
2025-11-20	017521	富国北证50成份指数A	1.3620	1.3620	1.3759	1.3759	-0.0139	-1.01%
2025-11-19	017521	富国北证50成份指数A	1.3759	1.3759	1.3943	1.3943	-0.0184	-1.32%
2025-11-18	017521	富国北证50成份指数A	1.3943	1.3943	1.4344	1.4344	-0.0401	-2.80%
2025-11-17	017521	富国北证50成份指数A	1.4344	1.4344	1.4234	1.4234	0.0110	0.77%
2025-11-14	017521	富国北证50成份指数A	1.4234	1.4234	1.4373	1.4373	-0.0139	-0.97%
2025-11-13	017521	富国北证50成份指数A	1.4373	1.4373	1.4024	1.4024	0.0349	2.49%
2025-11-12	017521	富国北证50成份指数A	1.4024	1.4024	1.4083	1.4083	-0.0059	-0.42%

2025-11-11	017521	富国北证50成份指数A	1.4083	1.4083	1.4222	1.4222	-0.0139	-0.98%
2025-11-10	017521	富国北证50成份指数A	1.4222	1.4222	1.4314	1.4314	-0.0092	-0.64%
2025-11-07	017521	富国北证50成份指数A	1.4314	1.4314	1.4287	1.4287	0.0027	0.19%
2025-11-06	017521	富国北证50成份指数A	1.4287	1.4287	1.4339	1.4339	-0.0052	-0.36%
2025-11-05	017521	富国北证50成份指数A	1.4339	1.4339	1.4366	1.4366	-0.0027	-0.19%
2025-11-04	017521	富国北证50成份指数A	1.4366	1.4366	1.4707	1.4707	-0.0341	-2.32%
2025-11-03	017521	富国北证50成份指数A	1.4707	1.4707	1.4846	1.4846	-0.0139	-0.94%
2025-10-31	017521	富国北证50成份指数A	1.4846	1.4846	1.4576	1.4576	0.0270	1.85%
2025-10-30	017521	富国北证50成份指数A	1.4576	1.4576	1.4760	1.4760	-0.0184	-1.25%
2025-10-29	017521	富国北证50成份指数A	1.4760	1.4760	1.3668	1.3668	0.1092	7.99%
2025-10-28	017521	富国北证50成份指数A	1.3668	1.3668	1.3827	1.3827	-0.0159	-1.15%
2025-10-27	017521	富国北证50成份指数A	1.3827	1.3827	1.3853	1.3853	-0.0026	-0.19%
2025-10-24	017521	富国北证50成份指数A	1.3853	1.3853	1.3707	1.3707	0.0146	1.07%
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2025-10-22	017521	富国北证50成份指数A	1.3846	1.3846	1.3734	1.3734	0.0112	0.82%
2025-10-21	017521	富国北证50成份指数A	1.3734	1.3734	1.3475	1.3475	0.0259	1.92%
2025-10-20	017521	富国北证50成份指数A	1.3475	1.3475	1.3509	1.3509	-0.0034	-0.25%
2025-10-17	017521	富国北证50成份指数A	1.3509	1.3509	1.4005	1.4005	-0.0496	-3.54%
2025-10-16	017521	富国北证50成份指数A	1.4005	1.4005	1.4177	1.4177	-0.0172	-1.21%
2025-10-15	017521	富国北证50成份指数A	1.4177	1.4177	1.3966	1.3966	0.0211	1.51%
2025-10-14	017521	富国北证50成份指数A	1.3966	1.3966	1.3994	1.3994	-0.0028	-0.20%
2025-10-13	017521	富国北证50成份指数A	1.3994	1.3994	1.4169	1.4169	-0.0175	-1.24%
2025-10-10	017521	富国北证50成份指数A	1.4169	1.4169	1.4339	1.4339	-0.0170	-1.19%
2025-10-09	017521	富国北证50成份指数A	1.4339	1.4339	1.4367	1.4367	-0.0028	-0.19%
2025-09-30	017521	富国北证50成份指数A	1.4367	1.4367	1.4463	1.4463	-0.0096	-0.66%
2025-09-29	017521	富国北证50成份指数A	1.4463	1.4463	1.4370	1.4370	0.0093	0.65%
2025-09-26	017521	富国北证50成份指数A	1.4370	1.4370	1.4623	1.4623	-0.0253	-1.73%
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2025-09-23	017521	富国北证50成份指数A	1.4539	1.4539	1.4912	1.4912	-0.0373	-2.50%
2025-09-22	017521	富国北证50成份指数A	1.4912	1.4912	1.4813	1.4813	0.0099	0.67%
2025-09-19	017521	富国北证50成份指数A	1.4813	1.4813	1.4930	1.4930	-0.0117	-0.78%
2025-09-18	017521	富国北证50成份指数A	1.4930	1.4930	1.5075	1.5075	-0.0145	-0.96%
2025-09-17	017521	富国北证50成份指数A	1.5075	1.5075	1.5161	1.5161	-0.0086	-0.57%
2025-09-16	017521	富国北证50成份指数A	1.5161	1.5161	1.5071	1.5071	0.0090	0.60%
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2025-09-12	017521	富国北证50成份指数A	1.5018	1.5018	1.5336	1.5336	-0.0318	-2.07%
2025-09-11	017521	富国北证50成份指数A	1.5336	1.5336	1.5109	1.5109	0.0227	1.50%
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2025-09-09	017521	富国北证50成份指数A	1.5131	1.5131	1.5443	1.5443	-0.0312	-2.02%
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2025-09-03	017521	富国北证50成份指数A	1.4585	1.4585	1.4794	1.4794	-0.0209	-1.41%
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2025-08-28	017521	富国北证50成份指数A	1.4613	1.4613	1.4577	1.4577	0.0036	0.25%
2025-08-27	017521	富国北证50成份指数A	1.4577	1.4577	1.4944	1.4944	-0.0367	-2.46%
2025-08-26	017521	富国北证50成份指数A	1.4944	1.4944	1.5051	1.5051	-0.0107	-0.71%
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2025-08-22	017521	富国北证50成份指数A	1.5016	1.5016	1.4924	1.4924	0.0092	0.62%
2025-08-21	017521	富国北证50成份指数A	1.4924	1.4924	1.5147	1.5147	-0.0223	-1.47%
2025-08-20	017521	富国北证50成份指数A	1.5147	1.5147	1.4988	1.4988	0.0159	1.06%
2025-08-19	017521	富国北证50成份指数A	1.4988	1.4988	1.4823	1.4823	0.0165	1.11%
2025-08-18	017521	富国北证50成份指数A	1.4823	1.4823	1.3925	1.3925	0.0898	6.45%
2025-08-15	017521	富国北证50成份指数A	1.3925	1.3925	1.3537	1.3537	0.0388	2.87%
2025-08-14	017521	富国北证50成份指数A	1.3537	1.3537	1.3801	1.3801	-0.0264	-1.91%
2025-08-13	017521	富国北证50成份指数A	1.3801	1.3801	1.3693	1.3693	0.0108	0.79%
2025-08-12	017521	富国北证50成份指数A	1.3693	1.3693	1.3775	1.3775	-0.0082	-0.60%
2025-08-11	017521	富国北证50成份指数A	1.3775	1.3775	1.3622	1.3622	0.0153	1.12%
2025-08-08	017521	富国北证50成份指数A	1.3622	1.3622	1.3785	1.3785	-0.0163	-1.18%
2025-08-07	017521	富国北证50成份指数A	1.3785	1.3785	1.3785	1.3785	0.0000	0.00%
2025-08-06	017521	富国北证50成份指数A	1.3785	1.3785	1.3582	1.3582	0.0203	1.49%
2025-08-05	017521	富国北证50成份指数A	1.3582	1.3582	1.3551	1.3551	0.0031	0.23%
2025-08-04	017521	富国北证50成份指数A	1.3551	1.3551	1.3430	1.3430	0.0121	0.90%
2025-08-01	017521	富国北证50成份指数A	1.3430	1.3430	1.3459	1.3459	-0.0029	-0.22%
2025-07-31	017521	富国北证50成份指数A	1.3459	1.3459	1.3608	1.3608	-0.0149	-1.09%
2025-07-30	017521	富国北证50成份指数A	1.3608	1.3608	1.3841	1.3841	-0.0233	-1.68%
2025-07-29	017521	富国北证50成份指数A	1.3841	1.3841	1.3752	1.3752	0.0089	0.65%
2025-07-28	017521	富国北证50成份指数A	1.3752	1.3752	1.3784	1.3784	-0.0032	-0.23%
2025-07-25	017521	富国北证50成份指数A	1.3784	1.3784	1.3718	1.3718	0.0066	0.48%
2025-07-24	017521	富国北证50成份指数A	1.3718	1.3718	1.3575	1.3575	0.0143	1.05%
2025-07-23	017521	富国北证50成份指数A	1.3575	1.3575	1.3794	1.3794	-0.0219	-1.59%
2025-07-22	017521	富国北证50成份指数A	1.3794	1.3794	1.3736	1.3736	0.0058	0.42%
2025-07-21	017521	富国北证50成份指数A	1.3736	1.3736	1.3430	1.3430	0.0306	2.28%
2025-07-18	017521	富国北证50成份指数A	1.3430	1.3430	1.3516	1.3516	-0.0086	-0.64%
2025-07-17	017521	富国北证50成份指数A	1.3516	1.3516	1.3404	1.3404	0.0112	0.84%
2025-07-16	017521	富国北证50成份指数A	1.3404	1.3404	1.3370	1.3370	0.0034	0.25%
2025-07-15	017521	富国北证50成份指数A	1.3370	1.3370	1.3514	1.3514	-0.0144	-1.07%
2025-07-14	017521	富国北证50成份指数A	1.3514	1.3514	1.3446	1.3446	0.0068	0.51%
2025-07-11	017521	富国北证50成份指数A	1.3446	1.3446	1.3335	1.3335	0.0111	0.83%
2025-07-10	017521	富国北证50成份指数A	1.3335	1.3335	1.3354	1.3354	-0.0019	-0.14%
2025-07-09	017521	富国北证50成份指数A	1.3354	1.3354	1.3445	1.3445	-0.0091	-0.68%
2025-07-08	017521	富国北证50成份指数A	1.3445	1.3445	1.3277	1.3277	0.0168	1.27%
2025-07-07	017521	富国北证50成份指数A	1.3277	1.3277	1.3394	1.3394	-0.0117	-0.87%
2025-07-04	017521	富国北证50成份指数A	1.3394	1.3394	1.3637	1.3637	-0.0243	-1.78%
2025-07-03	017521	富国北证50成份指数A	1.3637	1.3637	1.3610	1.3610	0.0027	0.20%
2025-07-02	017521	富国北证50成份指数A	1.3610	1.3610	1.3769	1.3769	-0.0159	-1.15%
2025-07-01	017521	富国北证50成份指数A	1.3769	1.3769	1.3681	1.3681	0.0088	0.64%
2025-06-30	017521	富国北证50成份指数A	1.3681	1.3681	1.3612	1.3612	0.0069	0.51%
2025-06-27	017521	富国北证50成份指数A	1.3612	1.3612	1.3469	1.3469	0.0143	1.06%
2025-06-26	017521	富国北证50成份指数A	1.3469	1.3469	1.3583	1.3583	-0.0114	-0.84%
2025-06-25	017521	富国北证50成份指数A	1.3583	1.3583	1.3410	1.3410	0.0173	1.29%
2025-06-24	017521	富国北证50成份指数A	1.3410	1.3410	1.2973	1.2973	0.0437	3.37%
2025-06-23	017521	富国北证50成份指数A	1.2973	1.2973	1.2786	1.2786	0.0187	1.46%
2025-06-20	017521	富国北证50成份指数A	1.2786	1.2786	1.2949	1.2949	-0.0163	-1.26%
2025-06-19	017521	富国北证50成份指数A	1.2949	1.2949	1.3196	1.3196	-0.0247	-1.87%
2025-06-18	017521	富国北证50成份指数A	1.3196	1.3196	1.3271	1.3271	-0.0075	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%