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富国北证50成份指数A基金净值查询(017521)

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今天最新净值 1.3491 -0.0141 -1.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3491
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9678亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：
基金经理：王乐乐

近一月富国北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国北证50成份指数A(017521)基金累计收益率-5.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017521	富国北证50成份指数A	1.3560	1.3560	1.3491	1.3491	0.0069	0.51%
2025-12-15	017521	富国北证50成份指数A	1.3491	1.3491	1.3632	1.3632	-0.0141	-1.03%
2025-12-12	017521	富国北证50成份指数A	1.3632	1.3632	1.3577	1.3577	0.0055	0.41%
2025-12-11	017521	富国北证50成份指数A	1.3577	1.3577	1.3113	1.3113	0.0464	3.54%
2025-12-10	017521	富国北证50成份指数A	1.3113	1.3113	1.3218	1.3218	-0.0105	-0.80%
2025-12-09	017521	富国北证50成份指数A	1.3218	1.3218	1.3436	1.3436	-0.0218	-1.62%
2025-12-08	017521	富国北证50成份指数A	1.3436	1.3436	1.3278	1.3278	0.0158	1.19%
2025-12-05	017521	富国北证50成份指数A	1.3278	1.3278	1.3092	1.3092	0.0186	1.42%
2025-12-04	017521	富国北证50成份指数A	1.3092	1.3092	1.3138	1.3138	-0.0046	-0.35%
2025-12-03	017521	富国北证50成份指数A	1.3138	1.3138	1.3188	1.3188	-0.0050	-0.38%

2025-12-02	017521	富国北证50成份指数A	1.3188	1.3188	1.3280	1.3280	-0.0092	-0.69%
2025-12-01	017521	富国北证50成份指数A	1.3280	1.3280	1.3097	1.3097	0.0183	1.40%
2025-11-28	017521	富国北证50成份指数A	1.3097	1.3097	1.3050	1.3050	0.0047	0.36%
2025-11-27	017521	富国北证50成份指数A	1.3050	1.3050	1.3127	1.3127	-0.0077	-0.59%
2025-11-26	017521	富国北证50成份指数A	1.3127	1.3127	1.3179	1.3179	-0.0052	-0.39%
2025-11-25	017521	富国北证50成份指数A	1.3179	1.3179	1.3084	1.3084	0.0095	0.73%
2025-11-24	017521	富国北证50成份指数A	1.3084	1.3084	1.3010	1.3010	0.0074	0.57%
2025-11-21	017521	富国北证50成份指数A	1.3010	1.3010	1.3620	1.3620	-0.0610	-4.48%
2025-11-20	017521	富国北证50成份指数A	1.3620	1.3620	1.3759	1.3759	-0.0139	-1.01%
2025-11-19	017521	富国北证50成份指数A	1.3759	1.3759	1.3943	1.3943	-0.0184	-1.32%
2025-11-18	017521	富国北证50成份指数A	1.3943	1.3943	1.4344	1.4344	-0.0401	-2.80%
2025-11-17	017521	富国北证50成份指数A	1.4344	1.4344	1.4234	1.4234	0.0110	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%