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富国北证50成份指数A基金净值查询(017521)

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今天最新净值 1.3491 -0.0141 -1.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3491
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9678亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：
基金经理：王乐乐

近一年富国北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国北证50成份指数A(017521)基金累计收益率15.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017521	富国北证50成份指数A	1.3560	1.3560	1.3491	1.3491	0.0069	0.51%
2025-12-15	017521	富国北证50成份指数A	1.3491	1.3491	1.3632	1.3632	-0.0141	-1.03%
2025-12-12	017521	富国北证50成份指数A	1.3632	1.3632	1.3577	1.3577	0.0055	0.41%
2025-12-11	017521	富国北证50成份指数A	1.3577	1.3577	1.3113	1.3113	0.0464	3.54%
2025-12-10	017521	富国北证50成份指数A	1.3113	1.3113	1.3218	1.3218	-0.0105	-0.80%
2025-12-09	017521	富国北证50成份指数A	1.3218	1.3218	1.3436	1.3436	-0.0218	-1.62%
2025-12-08	017521	富国北证50成份指数A	1.3436	1.3436	1.3278	1.3278	0.0158	1.19%
2025-12-05	017521	富国北证50成份指数A	1.3278	1.3278	1.3092	1.3092	0.0186	1.42%
2025-12-04	017521	富国北证50成份指数A	1.3092	1.3092	1.3138	1.3138	-0.0046	-0.35%
2025-12-03	017521	富国北证50成份指数A	1.3138	1.3138	1.3188	1.3188	-0.0050	-0.38%

2025-12-02	017521	富国北证50成份指数A	1.3188	1.3188	1.3280	1.3280	-0.0092	-0.69%
2025-12-01	017521	富国北证50成份指数A	1.3280	1.3280	1.3097	1.3097	0.0183	1.40%
2025-11-28	017521	富国北证50成份指数A	1.3097	1.3097	1.3050	1.3050	0.0047	0.36%
2025-11-27	017521	富国北证50成份指数A	1.3050	1.3050	1.3127	1.3127	-0.0077	-0.59%
2025-11-26	017521	富国北证50成份指数A	1.3127	1.3127	1.3179	1.3179	-0.0052	-0.39%
2025-11-25	017521	富国北证50成份指数A	1.3179	1.3179	1.3084	1.3084	0.0095	0.73%
2025-11-24	017521	富国北证50成份指数A	1.3084	1.3084	1.3010	1.3010	0.0074	0.57%
2025-11-21	017521	富国北证50成份指数A	1.3010	1.3010	1.3620	1.3620	-0.0610	-4.48%
2025-11-20	017521	富国北证50成份指数A	1.3620	1.3620	1.3759	1.3759	-0.0139	-1.01%
2025-11-19	017521	富国北证50成份指数A	1.3759	1.3759	1.3943	1.3943	-0.0184	-1.32%
2025-11-18	017521	富国北证50成份指数A	1.3943	1.3943	1.4344	1.4344	-0.0401	-2.80%
2025-11-17	017521	富国北证50成份指数A	1.4344	1.4344	1.4234	1.4234	0.0110	0.77%
2025-11-14	017521	富国北证50成份指数A	1.4234	1.4234	1.4373	1.4373	-0.0139	-0.97%
2025-11-13	017521	富国北证50成份指数A	1.4373	1.4373	1.4024	1.4024	0.0349	2.49%
2025-11-12	017521	富国北证50成份指数A	1.4024	1.4024	1.4083	1.4083	-0.0059	-0.42%

2025-11-11	017521	富国北证50成份指数A	1.4083	1.4083	1.4222	1.4222	-0.0139	-0.98%
2025-11-10	017521	富国北证50成份指数A	1.4222	1.4222	1.4314	1.4314	-0.0092	-0.64%
2025-11-07	017521	富国北证50成份指数A	1.4314	1.4314	1.4287	1.4287	0.0027	0.19%
2025-11-06	017521	富国北证50成份指数A	1.4287	1.4287	1.4339	1.4339	-0.0052	-0.36%
2025-11-05	017521	富国北证50成份指数A	1.4339	1.4339	1.4366	1.4366	-0.0027	-0.19%
2025-11-04	017521	富国北证50成份指数A	1.4366	1.4366	1.4707	1.4707	-0.0341	-2.32%
2025-11-03	017521	富国北证50成份指数A	1.4707	1.4707	1.4846	1.4846	-0.0139	-0.94%
2025-10-31	017521	富国北证50成份指数A	1.4846	1.4846	1.4576	1.4576	0.0270	1.85%
2025-10-30	017521	富国北证50成份指数A	1.4576	1.4576	1.4760	1.4760	-0.0184	-1.25%
2025-10-29	017521	富国北证50成份指数A	1.4760	1.4760	1.3668	1.3668	0.1092	7.99%
2025-10-28	017521	富国北证50成份指数A	1.3668	1.3668	1.3827	1.3827	-0.0159	-1.15%
2025-10-27	017521	富国北证50成份指数A	1.3827	1.3827	1.3853	1.3853	-0.0026	-0.19%
2025-10-24	017521	富国北证50成份指数A	1.3853	1.3853	1.3707	1.3707	0.0146	1.07%
2025-10-23	017521	富国北证50成份指数A	1.3707	1.3707	1.3846	1.3846	-0.0139	-1.00%
2025-10-22	017521	富国北证50成份指数A	1.3846	1.3846	1.3734	1.3734	0.0112	0.82%
2025-10-21	017521	富国北证50成份指数A	1.3734	1.3734	1.3475	1.3475	0.0259	1.92%
2025-10-20	017521	富国北证50成份指数A	1.3475	1.3475	1.3509	1.3509	-0.0034	-0.25%
2025-10-17	017521	富国北证50成份指数A	1.3509	1.3509	1.4005	1.4005	-0.0496	-3.54%
2025-10-16	017521	富国北证50成份指数A	1.4005	1.4005	1.4177	1.4177	-0.0172	-1.21%
2025-10-15	017521	富国北证50成份指数A	1.4177	1.4177	1.3966	1.3966	0.0211	1.51%
2025-10-14	017521	富国北证50成份指数A	1.3966	1.3966	1.3994	1.3994	-0.0028	-0.20%
2025-10-13	017521	富国北证50成份指数A	1.3994	1.3994	1.4169	1.4169	-0.0175	-1.24%
2025-10-10	017521	富国北证50成份指数A	1.4169	1.4169	1.4339	1.4339	-0.0170	-1.19%
2025-10-09	017521	富国北证50成份指数A	1.4339	1.4339	1.4367	1.4367	-0.0028	-0.19%
2025-09-30	017521	富国北证50成份指数A	1.4367	1.4367	1.4463	1.4463	-0.0096	-0.66%
2025-09-29	017521	富国北证50成份指数A	1.4463	1.4463	1.4370	1.4370	0.0093	0.65%
2025-09-26	017521	富国北证50成份指数A	1.4370	1.4370	1.4623	1.4623	-0.0253	-1.73%
2025-09-25	017521	富国北证50成份指数A	1.4623	1.4623	1.4813	1.4813	-0.0190	-1.28%
2025-09-24	017521	富国北证50成份指数A	1.4813	1.4813	1.4539	1.4539	0.0274	1.88%
2025-09-23	017521	富国北证50成份指数A	1.4539	1.4539	1.4912	1.4912	-0.0373	-2.50%
2025-09-22	017521	富国北证50成份指数A	1.4912	1.4912	1.4813	1.4813	0.0099	0.67%
2025-09-19	017521	富国北证50成份指数A	1.4813	1.4813	1.4930	1.4930	-0.0117	-0.78%
2025-09-18	017521	富国北证50成份指数A	1.4930	1.4930	1.5075	1.5075	-0.0145	-0.96%
2025-09-17	017521	富国北证50成份指数A	1.5075	1.5075	1.5161	1.5161	-0.0086	-0.57%
2025-09-16	017521	富国北证50成份指数A	1.5161	1.5161	1.5071	1.5071	0.0090	0.60%
2025-09-15	017521	富国北证50成份指数A	1.5071	1.5071	1.5018	1.5018	0.0053	0.35%
2025-09-12	017521	富国北证50成份指数A	1.5018	1.5018	1.5336	1.5336	-0.0318	-2.07%
2025-09-11	017521	富国北证50成份指数A	1.5336	1.5336	1.5109	1.5109	0.0227	1.50%
2025-09-10	017521	富国北证50成份指数A	1.5109	1.5109	1.5131	1.5131	-0.0022	-0.15%
2025-09-09	017521	富国北证50成份指数A	1.5131	1.5131	1.5443	1.5443	-0.0312	-2.02%
2025-09-08	017521	富国北证50成份指数A	1.5443	1.5443	1.5187	1.5187	0.0256	1.69%
2025-09-05	017521	富国北证50成份指数A	1.5187	1.5187	1.4476	1.4476	0.0711	4.91%
2025-09-04	017521	富国北证50成份指数A	1.4476	1.4476	1.4585	1.4585	-0.0109	-0.75%
2025-09-03	017521	富国北证50成份指数A	1.4585	1.4585	1.4794	1.4794	-0.0209	-1.41%
2025-09-02	017521	富国北证50成份指数A	1.4794	1.4794	1.4738	1.4738	0.0056	0.38%
2025-09-01	017521	富国北证50成份指数A	1.4738	1.4738	1.4787	1.4787	-0.0049	-0.33%
2025-08-29	017521	富国北证50成份指数A	1.4787	1.4787	1.4613	1.4613	0.0174	1.19%
2025-08-28	017521	富国北证50成份指数A	1.4613	1.4613	1.4577	1.4577	0.0036	0.25%
2025-08-27	017521	富国北证50成份指数A	1.4577	1.4577	1.4944	1.4944	-0.0367	-2.46%
2025-08-26	017521	富国北证50成份指数A	1.4944	1.4944	1.5051	1.5051	-0.0107	-0.71%
2025-08-25	017521	富国北证50成份指数A	1.5051	1.5051	1.5016	1.5016	0.0035	0.23%
2025-08-22	017521	富国北证50成份指数A	1.5016	1.5016	1.4924	1.4924	0.0092	0.62%
2025-08-21	017521	富国北证50成份指数A	1.4924	1.4924	1.5147	1.5147	-0.0223	-1.47%
2025-08-20	017521	富国北证50成份指数A	1.5147	1.5147	1.4988	1.4988	0.0159	1.06%
2025-08-19	017521	富国北证50成份指数A	1.4988	1.4988	1.4823	1.4823	0.0165	1.11%
2025-08-18	017521	富国北证50成份指数A	1.4823	1.4823	1.3925	1.3925	0.0898	6.45%
2025-08-15	017521	富国北证50成份指数A	1.3925	1.3925	1.3537	1.3537	0.0388	2.87%
2025-08-14	017521	富国北证50成份指数A	1.3537	1.3537	1.3801	1.3801	-0.0264	-1.91%
2025-08-13	017521	富国北证50成份指数A	1.3801	1.3801	1.3693	1.3693	0.0108	0.79%
2025-08-12	017521	富国北证50成份指数A	1.3693	1.3693	1.3775	1.3775	-0.0082	-0.60%
2025-08-11	017521	富国北证50成份指数A	1.3775	1.3775	1.3622	1.3622	0.0153	1.12%
2025-08-08	017521	富国北证50成份指数A	1.3622	1.3622	1.3785	1.3785	-0.0163	-1.18%
2025-08-07	017521	富国北证50成份指数A	1.3785	1.3785	1.3785	1.3785	0.0000	0.00%
2025-08-06	017521	富国北证50成份指数A	1.3785	1.3785	1.3582	1.3582	0.0203	1.49%
2025-08-05	017521	富国北证50成份指数A	1.3582	1.3582	1.3551	1.3551	0.0031	0.23%
2025-08-04	017521	富国北证50成份指数A	1.3551	1.3551	1.3430	1.3430	0.0121	0.90%
2025-08-01	017521	富国北证50成份指数A	1.3430	1.3430	1.3459	1.3459	-0.0029	-0.22%
2025-07-31	017521	富国北证50成份指数A	1.3459	1.3459	1.3608	1.3608	-0.0149	-1.09%
2025-07-30	017521	富国北证50成份指数A	1.3608	1.3608	1.3841	1.3841	-0.0233	-1.68%
2025-07-29	017521	富国北证50成份指数A	1.3841	1.3841	1.3752	1.3752	0.0089	0.65%
2025-07-28	017521	富国北证50成份指数A	1.3752	1.3752	1.3784	1.3784	-0.0032	-0.23%
2025-07-25	017521	富国北证50成份指数A	1.3784	1.3784	1.3718	1.3718	0.0066	0.48%
2025-07-24	017521	富国北证50成份指数A	1.3718	1.3718	1.3575	1.3575	0.0143	1.05%
2025-07-23	017521	富国北证50成份指数A	1.3575	1.3575	1.3794	1.3794	-0.0219	-1.59%
2025-07-22	017521	富国北证50成份指数A	1.3794	1.3794	1.3736	1.3736	0.0058	0.42%
2025-07-21	017521	富国北证50成份指数A	1.3736	1.3736	1.3430	1.3430	0.0306	2.28%
2025-07-18	017521	富国北证50成份指数A	1.3430	1.3430	1.3516	1.3516	-0.0086	-0.64%
2025-07-17	017521	富国北证50成份指数A	1.3516	1.3516	1.3404	1.3404	0.0112	0.84%
2025-07-16	017521	富国北证50成份指数A	1.3404	1.3404	1.3370	1.3370	0.0034	0.25%
2025-07-15	017521	富国北证50成份指数A	1.3370	1.3370	1.3514	1.3514	-0.0144	-1.07%
2025-07-14	017521	富国北证50成份指数A	1.3514	1.3514	1.3446	1.3446	0.0068	0.51%
2025-07-11	017521	富国北证50成份指数A	1.3446	1.3446	1.3335	1.3335	0.0111	0.83%
2025-07-10	017521	富国北证50成份指数A	1.3335	1.3335	1.3354	1.3354	-0.0019	-0.14%
2025-07-09	017521	富国北证50成份指数A	1.3354	1.3354	1.3445	1.3445	-0.0091	-0.68%
2025-07-08	017521	富国北证50成份指数A	1.3445	1.3445	1.3277	1.3277	0.0168	1.27%
2025-07-07	017521	富国北证50成份指数A	1.3277	1.3277	1.3394	1.3394	-0.0117	-0.87%
2025-07-04	017521	富国北证50成份指数A	1.3394	1.3394	1.3637	1.3637	-0.0243	-1.78%
2025-07-03	017521	富国北证50成份指数A	1.3637	1.3637	1.3610	1.3610	0.0027	0.20%
2025-07-02	017521	富国北证50成份指数A	1.3610	1.3610	1.3769	1.3769	-0.0159	-1.15%
2025-07-01	017521	富国北证50成份指数A	1.3769	1.3769	1.3681	1.3681	0.0088	0.64%
2025-06-30	017521	富国北证50成份指数A	1.3681	1.3681	1.3612	1.3612	0.0069	0.51%
2025-06-27	017521	富国北证50成份指数A	1.3612	1.3612	1.3469	1.3469	0.0143	1.06%
2025-06-26	017521	富国北证50成份指数A	1.3469	1.3469	1.3583	1.3583	-0.0114	-0.84%
2025-06-25	017521	富国北证50成份指数A	1.3583	1.3583	1.3410	1.3410	0.0173	1.29%
2025-06-24	017521	富国北证50成份指数A	1.3410	1.3410	1.2973	1.2973	0.0437	3.37%
2025-06-23	017521	富国北证50成份指数A	1.2973	1.2973	1.2786	1.2786	0.0187	1.46%
2025-06-20	017521	富国北证50成份指数A	1.2786	1.2786	1.2949	1.2949	-0.0163	-1.26%
2025-06-19	017521	富国北证50成份指数A	1.2949	1.2949	1.3196	1.3196	-0.0247	-1.87%
2025-06-18	017521	富国北证50成份指数A	1.3196	1.3196	1.3271	1.3271	-0.0075	-0.57%
2025-06-17	017521	富国北证50成份指数A	1.3271	1.3271	1.3322	1.3322	-0.0051	-0.38%
2025-06-16	017521	富国北证50成份指数A	1.3322	1.3322	1.3101	1.3101	0.0221	1.69%
2025-06-13	017521	富国北证50成份指数A	1.3101	1.3101	1.3477	1.3477	-0.0376	-2.79%
2025-06-12	017521	富国北证50成份指数A	1.3477	1.3477	1.3473	1.3473	0.0004	0.03%
2025-06-11	017521	富国北证50成份指数A	1.3473	1.3473	1.3463	1.3463	0.0010	0.07%
2025-06-10	017521	富国北证50成份指数A	1.3463	1.3463	1.3602	1.3602	-0.0139	-1.02%
2025-06-09	017521	富国北证50成份指数A	1.3602	1.3602	1.3461	1.3461	0.0141	1.05%
2025-06-06	017521	富国北证50成份指数A	1.3461	1.3461	1.3528	1.3528	-0.0067	-0.50%
2025-06-05	017521	富国北证50成份指数A	1.3528	1.3528	1.3565	1.3565	-0.0037	-0.27%
2025-06-04	017521	富国北证50成份指数A	1.3565	1.3565	1.3424	1.3424	0.0141	1.05%
2025-06-03	017521	富国北证50成份指数A	1.3424	1.3424	1.3281	1.3281	0.0143	1.08%
2025-05-30	017521	富国北证50成份指数A	1.3281	1.3281	1.3345	1.3345	-0.0064	-0.48%
2025-05-29	017521	富国北证50成份指数A	1.3345	1.3345	1.3005	1.3005	0.0340	2.61%
2025-05-28	017521	富国北证50成份指数A	1.3005	1.3005	1.3174	1.3174	-0.0169	-1.28%
2025-05-27	017521	富国北证50成份指数A	1.3174	1.3174	1.3164	1.3164	0.0010	0.08%
2025-05-26	017521	富国北证50成份指数A	1.3164	1.3164	1.2937	1.2937	0.0227	1.75%
2025-05-23	017521	富国北证50成份指数A	1.2937	1.2937	1.3106	1.3106	-0.0169	-1.29%
2025-05-22	017521	富国北证50成份指数A	1.3106	1.3106	1.3951	1.3951	-0.0845	-6.06%
2025-05-21	017521	富国北证50成份指数A	1.3951	1.3951	1.3897	1.3897	0.0054	0.39%
2025-05-20	017521	富国北证50成份指数A	1.3897	1.3897	1.3721	1.3721	0.0176	1.28%
2025-05-19	017521	富国北证50成份指数A	1.3721	1.3721	1.3419	1.3419	0.0302	2.25%
2025-05-16	017521	富国北证50成份指数A	1.3419	1.3419	1.3352	1.3352	0.0067	0.50%
2025-05-15	017521	富国北证50成份指数A	1.3352	1.3352	1.3400	1.3400	-0.0048	-0.36%
2025-05-14	017521	富国北证50成份指数A	1.3400	1.3400	1.3262	1.3262	0.0138	1.04%
2025-05-13	017521	富国北证50成份指数A	1.3262	1.3262	1.3382	1.3382	-0.0120	-0.90%
2025-05-12	017521	富国北证50成份指数A	1.3382	1.3382	1.3020	1.3020	0.0362	2.78%
2025-05-09	017521	富国北证50成份指数A	1.3020	1.3020	1.3035	1.3035	-0.0015	-0.12%
2025-05-08	017521	富国北证50成份指数A	1.3035	1.3035	1.2916	1.2916	0.0119	0.92%
2025-05-07	017521	富国北证50成份指数A	1.2916	1.2916	1.2974	1.2974	-0.0058	-0.45%
2025-05-06	017521	富国北证50成份指数A	1.2974	1.2974	1.2602	1.2602	0.0372	2.95%
2025-04-30	017521	富国北证50成份指数A	1.2602	1.2602	1.2264	1.2264	0.0338	2.76%
2025-04-29	017521	富国北证50成份指数A	1.2264	1.2264	1.2121	1.2121	0.0143	1.18%
2025-04-28	017521	富国北证50成份指数A	1.2121	1.2121	1.2332	1.2332	-0.0211	-1.71%
2025-04-25	017521	富国北证50成份指数A	1.2332	1.2332	1.2463	1.2463	-0.0131	-1.05%
2025-04-24	017521	富国北证50成份指数A	1.2463	1.2463	1.2891	1.2891	-0.0428	-3.32%
2025-04-23	017521	富国北证50成份指数A	1.2891	1.2891	1.2831	1.2831	0.0060	0.47%
2025-04-22	017521	富国北证50成份指数A	1.2831	1.2831	1.2909	1.2909	-0.0078	-0.60%
2025-04-21	017521	富国北证50成份指数A	1.2909	1.2909	1.2597	1.2597	0.0312	2.48%
2025-04-18	017521	富国北证50成份指数A	1.2597	1.2597	1.2361	1.2361	0.0236	1.91%
2025-04-17	017521	富国北证50成份指数A	1.2361	1.2361	1.2247	1.2247	0.0114	0.93%
2025-04-16	017521	富国北证50成份指数A	1.2247	1.2247	1.2387	1.2387	-0.0140	-1.13%
2025-04-15	017521	富国北证50成份指数A	1.2387	1.2387	1.2427	1.2427	-0.0040	-0.32%
2025-04-14	017521	富国北证50成份指数A	1.2427	1.2427	1.2184	1.2184	0.0243	1.99%
2025-04-11	017521	富国北证50成份指数A	1.2184	1.2184	1.2028	1.2028	0.0156	1.30%
2025-04-10	017521	富国北证50成份指数A	1.2028	1.2028	1.1593	1.1593	0.0435	3.75%
2025-04-09	017521	富国北证50成份指数A	1.1593	1.1593	1.0646	1.0646	0.0947	8.90%
2025-04-08	017521	富国北证50成份指数A	1.0646	1.0646	1.0179	1.0179	0.0467	4.59%
2025-04-07	017521	富国北证50成份指数A	1.0179	1.0179	1.2272	1.2272	-0.2093	-17.06%
2025-04-03	017521	富国北证50成份指数A	1.2272	1.2272	1.2369	1.2369	-0.0097	-0.78%
2025-04-02	017521	富国北证50成份指数A	1.2369	1.2369	1.2309	1.2309	0.0060	0.49%
2025-04-01	017521	富国北证50成份指数A	1.2309	1.2309	1.2259	1.2259	0.0050	0.41%
2025-03-31	017521	富国北证50成份指数A	1.2259	1.2259	1.2586	1.2586	-0.0327	-2.60%
2025-03-28	017521	富国北证50成份指数A	1.2586	1.2586	1.2813	1.2813	-0.0227	-1.77%
2025-03-27	017521	富国北证50成份指数A	1.2813	1.2813	1.2897	1.2897	-0.0084	-0.65%
2025-03-26	017521	富国北证50成份指数A	1.2897	1.2897	1.2915	1.2915	-0.0018	-0.14%
2025-03-25	017521	富国北证50成份指数A	1.2915	1.2915	1.2698	1.2698	0.0217	1.71%
2025-03-24	017521	富国北证50成份指数A	1.2698	1.2698	1.2578	1.2578	0.0120	0.95%
2025-03-21	017521	富国北证50成份指数A	1.2578	1.2578	1.3085	1.3085	-0.0507	-3.87%
2025-03-20	017521	富国北证50成份指数A	1.3085	1.3085	1.3424	1.3424	-0.0339	-2.53%
2025-03-19	017521	富国北证50成份指数A	1.3424	1.3424	1.3797	1.3797	-0.0373	-2.70%
2025-03-18	017521	富国北证50成份指数A	1.3797	1.3797	1.3742	1.3742	0.0055	0.40%
2025-03-17	017521	富国北证50成份指数A	1.3742	1.3742	1.3508	1.3508	0.0234	1.73%
2025-03-14	017521	富国北证50成份指数A	1.3508	1.3508	1.3072	1.3072	0.0436	3.34%
2025-03-13	017521	富国北证50成份指数A	1.3072	1.3072	1.3441	1.3441	-0.0369	-2.75%
2025-03-12	017521	富国北证50成份指数A	1.3441	1.3441	1.3503	1.3503	-0.0062	-0.46%
2025-03-11	017521	富国北证50成份指数A	1.3503	1.3503	1.3493	1.3493	0.0010	0.07%
2025-03-10	017521	富国北证50成份指数A	1.3493	1.3493	1.3255	1.3255	0.0238	1.80%
2025-03-07	017521	富国北证50成份指数A	1.3255	1.3255	1.3318	1.3318	-0.0063	-0.47%
2025-03-06	017521	富国北证50成份指数A	1.3318	1.3318	1.3503	1.3503	-0.0185	-1.37%
2025-03-05	017521	富国北证50成份指数A	1.3503	1.3503	1.3158	1.3158	0.0345	2.62%
2025-03-04	017521	富国北证50成份指数A	1.3158	1.3158	1.2768	1.2768	0.0390	3.05%
2025-03-03	017521	富国北证50成份指数A	1.2768	1.2768	1.2488	1.2488	0.0280	2.24%
2025-02-28	017521	富国北证50成份指数A	1.2488	1.2488	1.3019	1.3019	-0.0531	-4.08%
2025-02-27	017521	富国北证50成份指数A	1.3019	1.3019	1.2900	1.2900	0.0119	0.92%
2025-02-26	017521	富国北证50成份指数A	1.2900	1.2900	1.2674	1.2674	0.0226	1.78%
2025-02-25	017521	富国北证50成份指数A	1.2674	1.2674	1.2846	1.2846	-0.0172	-1.34%
2025-02-24	017521	富国北证50成份指数A	1.2846	1.2846	1.2830	1.2830	0.0016	0.12%
2025-02-21	017521	富国北证50成份指数A	1.2830	1.2830	1.2503	1.2503	0.0327	2.62%
2025-02-20	017521	富国北证50成份指数A	1.2503	1.2503	1.2332	1.2332	0.0171	1.39%
2025-02-19	017521	富国北证50成份指数A	1.2332	1.2332	1.1734	1.1734	0.0598	5.10%
2025-02-18	017521	富国北证50成份指数A	1.1734	1.1734	1.1987	1.1987	-0.0253	-2.11%
2025-02-17	017521	富国北证50成份指数A	1.1987	1.1987	1.1789	1.1789	0.0198	1.68%
2025-02-14	017521	富国北证50成份指数A	1.1789	1.1789	1.1896	1.1896	-0.0107	-0.90%
2025-02-13	017521	富国北证50成份指数A	1.1896	1.1896	1.2095	1.2095	-0.0199	-1.65%
2025-02-12	017521	富国北证50成份指数A	1.2095	1.2095	1.1961	1.1961	0.0134	1.12%
2025-02-11	017521	富国北证50成份指数A	1.1961	1.1961	1.1739	1.1739	0.0222	1.89%
2025-02-10	017521	富国北证50成份指数A	1.1739	1.1739	1.1383	1.1383	0.0356	3.13%
2025-02-07	017521	富国北证50成份指数A	1.1383	1.1383	1.0885	1.0885	0.0498	4.58%
2025-02-06	017521	富国北证50成份指数A	1.0885	1.0885	1.0345	1.0345	0.0540	5.22%
2025-02-05	017521	富国北证50成份指数A	1.0345	1.0345	1.0234	1.0234	0.0111	1.08%
2025-01-27	017521	富国北证50成份指数A	1.0234	1.0234	1.0427	1.0427	-0.0193	-1.85%
2025-01-24	017521	富国北证50成份指数A	1.0427	1.0427	1.0369	1.0369	0.0058	0.56%
2025-01-23	017521	富国北证50成份指数A	1.0369	1.0369	1.0370	1.0370	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	017521	富国北证50成份指数A	1.0370	1.0370	1.0797	1.0797	-0.0427	-3.95%
2025-01-21	017521	富国北证50成份指数A	1.0797	1.0797	1.0852	1.0852	-0.0055	-0.51%
2025-01-20	017521	富国北证50成份指数A	1.0852	1.0852	1.0828	1.0828	0.0024	0.22%
2025-01-17	017521	富国北证50成份指数A	1.0828	1.0828	1.0867	1.0867	-0.0039	-0.36%
2025-01-16	017521	富国北证50成份指数A	1.0867	1.0867	1.0657	1.0657	0.0210	1.97%
2025-01-15	017521	富国北证50成份指数A	1.0657	1.0657	1.0684	1.0684	-0.0027	-0.25%
2025-01-14	017521	富国北证50成份指数A	1.0684	1.0684	0.9697	0.9697	0.0987	10.18%
2025-01-13	017521	富国北证50成份指数A	0.9697	0.9697	0.9918	0.9918	-0.0221	-2.23%
2025-01-10	017521	富国北证50成份指数A	0.9918	0.9918	1.0186	1.0186	-0.0268	-2.63%
2025-01-09	017521	富国北证50成份指数A	1.0186	1.0186	1.0041	1.0041	0.0145	1.44%
2025-01-08	017521	富国北证50成份指数A	1.0041	1.0041	0.9922	0.9922	0.0119	1.20%
2025-01-07	017521	富国北证50成份指数A	0.9922	0.9922	0.9731	0.9731	0.0191	1.96%
2025-01-06	017521	富国北证50成份指数A	0.9731	0.9731	0.9863	0.9863	-0.0132	-1.34%
2025-01-03	017521	富国北证50成份指数A	0.9863	0.9863	0.9878	0.9878	-0.0015	-0.15%
2025-01-02	017521	富国北证50成份指数A	0.9878	0.9878	1.0043	1.0043	-0.0165	-1.64%
2024-12-31	017521	富国北证50成份指数A	1.0043	1.0043	1.0119	1.0119	-0.0076	-0.75%
2024-12-26	017521	富国北证50成份指数A	1.0695	1.0695	1.0681	1.0681	0.0014	0.13%
2024-12-25	017521	富国北证50成份指数A	1.0681	1.0681	1.1082	1.1082	-0.0401	-3.62%
2024-12-24	017521	富国北证50成份指数A	1.1082	1.1082	1.1000	1.1000	0.0082	0.75%
2024-12-23	017521	富国北证50成份指数A	1.1000	1.1000	1.1284	1.1284	-0.0284	-2.52%
2024-12-20	017521	富国北证50成份指数A	1.1284	1.1284	1.1266	1.1266	0.0018	0.16%
2024-12-19	017521	富国北证50成份指数A	1.1266	1.1266	1.0929	1.0929	0.0337	3.08%
2024-12-18	017521	富国北证50成份指数A	1.0929	1.0929	1.0993	1.0993	-0.0064	-0.58%
2024-12-17	017521	富国北证50成份指数A	1.0993	1.0993	1.1338	1.1338	-0.0345	-3.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%