格林聚合增强债券C基金净值查询(018492)

今天最新净值 1.1755 0.0027 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2062 0.0038 0.3127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1755
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0961亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：尹鲁晋吕国钦

近一季格林聚合增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林聚合增强债券C(018492)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018492	格林聚合增强债券C	1.1835	1.1835	1.1755	1.1755	0.0080	0.68%
2026-09-15	018492	格林聚合增强债券C	1.1755	1.1755	1.1728	1.1728	0.0027	0.23%
2026-09-14	018492	格林聚合增强债券C	1.1728	1.1728	1.1750	1.1750	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	018492	格林聚合增强债券C	1.1750	1.1750	1.1802	1.1802	-0.0052	-0.44%
2026-09-10	018492	格林聚合增强债券C	1.1802	1.1802	1.1822	1.1822	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	018492	格林聚合增强债券C	1.1822	1.1822	1.1825	1.1825	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	018492	格林聚合增强债券C	1.1825	1.1825	1.1844	1.1844	-0.0019	-0.16%
2026-09-07	018492	格林聚合增强债券C	1.1844	1.1844	1.1765	1.1765	0.0079	0.67%
2026-09-04	018492	格林聚合增强债券C	1.1765	1.1765	1.1803	1.1803	-0.0038	-0.32%
2026-09-03	018492	格林聚合增强债券C	1.1803	1.1803	1.1778	1.1778	0.0025	0.21%

2026-09-02	018492	格林聚合增强债券C	1.1778	1.1778	1.1830	1.1830	-0.0052	-0.44%
2026-09-01	018492	格林聚合增强债券C	1.1830	1.1830	1.1853	1.1853	-0.0023	-0.19%
2026-08-31	018492	格林聚合增强债券C	1.1853	1.1853	1.1832	1.1832	0.0021	0.18%
2026-08-28	018492	格林聚合增强债券C	1.1832	1.1832	1.1859	1.1859	-0.0027	-0.23%
2026-08-27	018492	格林聚合增强债券C	1.1859	1.1859	1.1824	1.1824	0.0035	0.30%
2026-08-26	018492	格林聚合增强债券C	1.1824	1.1824	1.1826	1.1826	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018492	格林聚合增强债券C	1.1826	1.1826	1.1838	1.1838	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	018492	格林聚合增强债券C	1.1838	1.1838	1.1873	1.1873	-0.0035	-0.29%
2026-08-21	018492	格林聚合增强债券C	1.1873	1.1873	1.1859	1.1859	0.0014	0.12%
2026-08-20	018492	格林聚合增强债券C	1.1859	1.1859	1.1844	1.1844	0.0015	0.13%
2026-08-19	018492	格林聚合增强债券C	1.1844	1.1844	1.2037	1.2037	-0.0193	-1.60%
2026-08-18	018492	格林聚合增强债券C	1.2037	1.2037	1.2033	1.2033	0.0004	0.03%
2026-08-17	018492	格林聚合增强债券C	1.2033	1.2033	1.1930	1.1930	0.0103	0.86%
2026-08-14	018492	格林聚合增强债券C	1.1930	1.1930	1.1899	1.1899	0.0031	0.26%
2026-08-13	018492	格林聚合增强债券C	1.1899	1.1899	1.1914	1.1914	-0.0015	-0.13%

2026-08-12	018492	格林聚合增强债券C	1.1914	1.1914	1.1871	1.1871	0.0043	0.36%
2026-08-11	018492	格林聚合增强债券C	1.1871	1.1871	1.1918	1.1918	-0.0047	-0.39%
2026-08-10	018492	格林聚合增强债券C	1.1918	1.1918	1.1893	1.1893	0.0025	0.21%
2026-08-07	018492	格林聚合增强债券C	1.1893	1.1893	1.1805	1.1805	0.0088	0.75%
2026-08-06	018492	格林聚合增强债券C	1.1805	1.1805	1.1767	1.1767	0.0038	0.32%
2026-08-05	018492	格林聚合增强债券C	1.1767	1.1767	1.1679	1.1679	0.0088	0.75%
2026-08-04	018492	格林聚合增强债券C	1.1679	1.1679	1.1543	1.1543	0.0136	1.18%
2026-08-03	018492	格林聚合增强债券C	1.1543	1.1543	1.1606	1.1606	-0.0063	-0.54%
2026-07-31	018492	格林聚合增强债券C	1.1606	1.1606	1.1528	1.1528	0.0078	0.68%
2026-07-30	018492	格林聚合增强债券C	1.1528	1.1528	1.1585	1.1585	-0.0057	-0.49%
2026-07-29	018492	格林聚合增强债券C	1.1585	1.1585	1.1600	1.1600	-0.0015	-0.13%
2026-07-28	018492	格林聚合增强债券C	1.1600	1.1600	1.1741	1.1741	-0.0141	-1.20%
2026-07-27	018492	格林聚合增强债券C	1.1741	1.1741	1.1679	1.1679	0.0062	0.53%
2026-07-24	018492	格林聚合增强债券C	1.1679	1.1679	1.1684	1.1684	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	018492	格林聚合增强债券C	1.1684	1.1684	1.1672	1.1672	0.0012	0.10%
2026-07-22	018492	格林聚合增强债券C	1.1672	1.1672	1.1661	1.1661	0.0011	0.09%
2026-07-21	018492	格林聚合增强债券C	1.1661	1.1661	1.1487	1.1487	0.0174	1.51%
2026-07-20	018492	格林聚合增强债券C	1.1487	1.1487	1.1585	1.1585	-0.0098	-0.85%
2026-07-17	018492	格林聚合增强债券C	1.1585	1.1585	1.1757	1.1757	-0.0172	-1.46%
2026-07-16	018492	格林聚合增强债券C	1.1757	1.1757	1.1851	1.1851	-0.0094	-0.79%
2026-07-15	018492	格林聚合增强债券C	1.1851	1.1851	1.1910	1.1910	-0.0059	-0.50%
2026-07-14	018492	格林聚合增强债券C	1.1910	1.1910	1.1846	1.1846	0.0064	0.54%
2026-07-13	018492	格林聚合增强债券C	1.1846	1.1846	1.2002	1.2002	-0.0156	-1.30%
2026-07-10	018492	格林聚合增强债券C	1.2002	1.2002	1.2036	1.2036	-0.0034	-0.28%
2026-07-09	018492	格林聚合增强债券C	1.2036	1.2036	1.1967	1.1967	0.0069	0.58%
2026-07-08	018492	格林聚合增强债券C	1.1967	1.1967	1.1997	1.1997	-0.0030	-0.25%
2026-07-07	018492	格林聚合增强债券C	1.1997	1.1997	1.2066	1.2066	-0.0069	-0.57%
2026-07-06	018492	格林聚合增强债券C	1.2066	1.2066	1.2090	1.2090	-0.0024	-0.20%
2026-07-03	018492	格林聚合增强债券C	1.2090	1.2090	1.2091	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018492	格林聚合增强债券C	1.2091	1.2091	1.2155	1.2155	-0.0064	-0.53%
2026-07-01	018492	格林聚合增强债券C	1.2155	1.2155	1.2190	1.2190	-0.0035	-0.29%
2026-06-30	018492	格林聚合增强债券C	1.2190	1.2190	1.2175	1.2175	0.0015	0.12%
2026-06-29	018492	格林聚合增强债券C	1.2175	1.2175	1.2141	1.2141	0.0034	0.28%
2026-06-26	018492	格林聚合增强债券C	1.2141	1.2141	1.2228	1.2228	-0.0087	-0.71%
2026-06-25	018492	格林聚合增强债券C	1.2228	1.2228	1.2214	1.2214	0.0014	0.11%
2026-06-24	018492	格林聚合增强债券C	1.2214	1.2214	1.2217	1.2217	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	018492	格林聚合增强债券C	1.2217	1.2217	1.2297	1.2297	-0.0080	-0.65%
2026-06-22	018492	格林聚合增强债券C	1.2297	1.2297	1.2247	1.2247	0.0050	0.41%
2026-06-18	018492	格林聚合增强债券C	1.2247	1.2247	1.2230	1.2230	0.0017	0.14%
2026-06-17	018492	格林聚合增强债券C	1.2230	1.2230	1.2199	1.2199	0.0031	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%