农银信息传媒股票C基金净值查询(018589)
今天最新净值
1.1290
0.0180 1.62%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1319
0.0066 0.5845%
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8486亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谷超
近一月,农银信息传媒股票C(018589)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0180 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0151 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0138 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0147 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0064 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-04 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0183 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0173 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
018589 |
农银信息传媒股票C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0098 |
-0.86% |
