国泰研究优势混合C基金净值查询(018638)
今天最新净值
1.2099
0.0236 1.99%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1882
-0.0217 -1.7939%
- 累计净值：1.2099
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5574亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐治彪
今年以来,国泰研究优势混合C(018638)基金累计收益率42.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0193 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0236 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0221 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0056 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0194 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0183 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0181 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0269 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0187 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0221 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0164 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2025-11-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0155 |
-1.28% |
|
|
| 2025-11-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0341 |
-2.78% |
| 2025-11-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0427 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-11-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0437 |
-3.57% |
| 2025-11-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0173 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0541 |
4.38% |
| 2025-10-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0305 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0338 |
2.83% |
| 2025-10-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0413 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0377 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0397 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0271 |
-2.12% |
| 2025-10-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0486 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0304 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0457 |
-3.42% |
| 2025-09-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0287 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0298 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0360 |
-2.75% |
| 2025-09-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0534 |
4.26% |
| 2025-09-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0384 |
3.16% |
| 2025-09-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0208 |
1.74% |
| 2025-09-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0480 |
4.16% |
| 2025-09-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2025-09-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2025-09-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0521 |
4.61% |
| 2025-09-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0529 |
4.91% |
| 2025-09-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0184 |
-1.68% |
| 2025-09-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-09-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0105 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0253 |
2.36% |
| 2025-08-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0191 |
1.81% |
| 2025-08-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0252 |
-2.33% |
| 2025-08-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-08-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-08-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0114 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2025-08-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0279 |
2.69% |
| 2025-08-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0151 |
1.48% |
| 2025-08-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0129 |
1.28% |
| 2025-08-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-08-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0146 |
1.0146 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0232 |
2.34% |
| 2025-08-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-08-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0251 |
2.61% |
| 2025-08-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2025-08-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0159 |
1.67% |
| 2025-08-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0222 |
2.39% |
| 2025-08-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0191 |
2.10% |
| 2025-08-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2025-07-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0111 |
-1.19% |
| 2025-07-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0046 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-07-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-07-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0135 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0083 |
0.92% |
| 2025-07-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0103 |
1.15% |
| 2025-07-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0066 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0114 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0158 |
-1.77% |
| 2025-07-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0220 |
2.52% |
| 2025-07-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0156 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0050 |
0.57% |
| 2025-06-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2025-06-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0119 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0307 |
3.61% |
| 2025-06-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2025-06-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0099 |
1.17% |
| 2025-06-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0146 |
-1.69% |
| 2025-06-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0150 |
1.78% |
| 2025-06-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2025-06-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-06-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0161 |
-1.85% |
| 2025-06-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0170 |
1.99% |
| 2025-06-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0072 |
0.85% |
| 2025-06-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0131 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0187 |
-2.18% |
| 2025-05-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2025-05-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0116 |
-1.32% |
| 2025-05-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0057 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0074 |
0.86% |
| 2025-05-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0210 |
-2.37% |
| 2025-05-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0252 |
2.91% |
| 2025-05-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0119 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0146 |
1.69% |
| 2025-05-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0194 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0190 |
2.28% |
| 2025-04-29 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2025-04-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0081 |
0.96% |
| 2025-04-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0123 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0307 |
3.73% |
| 2025-04-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0094 |
-1.13% |
| 2025-04-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0276 |
3.43% |
| 2025-04-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2025-04-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0210 |
-2.53% |
| 2025-04-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0258 |
3.19% |
| 2025-04-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8082 |
0.8082 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0283 |
3.63% |
| 2025-04-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0053 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0207 |
-2.60% |
| 2025-04-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.7953 |
0.7953 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0965 |
-10.82% |
| 2025-04-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0226 |
-2.47% |
| 2025-04-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0083 |
0.91% |
| 2025-03-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0084 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0229 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0185 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0157 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-03-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0216 |
-2.23% |
| 2025-03-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0101 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0096 |
1.01% |
| 2025-03-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0397 |
-4.00% |
| 2025-02-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9933 |
0.9933 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0219 |
-2.16% |
| 2025-02-26 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0218 |
-2.10% |
| 2025-02-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0292 |
2.90% |
| 2025-02-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0196 |
1.98% |
| 2025-02-19 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0254 |
2.64% |
| 2025-02-18 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0152 |
-1.55% |
| 2025-02-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0123 |
1.27% |
| 2025-02-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0142 |
1.49% |
| 2025-02-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0126 |
-1.31% |
| 2025-02-12 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0094 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-02-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0225 |
2.39% |
| 2025-02-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0382 |
4.23% |
| 2025-02-05 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0183 |
-1.98% |
| 2025-01-24 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0195 |
2.16% |
| 2025-01-23 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-21 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-01-20 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0118 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0064 |
0.72% |
| 2025-01-16 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-01-15 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0417 |
4.90% |
| 2025-01-13 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0042 |
0.49% |
| 2025-01-09 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0142 |
1.69% |
| 2025-01-08 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0069 |
0.83% |
| 2025-01-07 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0197 |
2.42% |
| 2025-01-06 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0213 |
-2.57% |
| 2025-01-02 |
018638 |
国泰研究优势混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0186 |
-2.19% |
