建信鑫利灵活配置混合C基金净值查询(019073)
今天最新净值
2.5638
0.0508 2.02%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5529
-0.0109 -0.4237%
- 累计净值：2.5638
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9511亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湘龙
近一季,建信鑫利灵活配置混合C(019073)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5679 |
2.5679 |
2.5638 |
2.5638 |
0.0041 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5638 |
2.5638 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0508 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5268 |
2.5268 |
-0.0138 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5268 |
2.5268 |
2.5244 |
2.5244 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5244 |
2.5244 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0283 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4961 |
2.4961 |
2.5234 |
2.5234 |
-0.0273 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5234 |
2.5234 |
2.5065 |
2.5065 |
0.0169 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5065 |
2.5065 |
2.5385 |
2.5385 |
-0.0320 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5385 |
2.5385 |
2.5447 |
2.5447 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5447 |
2.5447 |
2.5478 |
2.5478 |
-0.0031 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-04 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5478 |
2.5478 |
2.5405 |
2.5405 |
0.0073 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5405 |
2.5405 |
2.5261 |
2.5261 |
0.0144 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5261 |
2.5261 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0239 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5500 |
2.5500 |
2.5128 |
2.5128 |
0.0372 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5128 |
2.5128 |
2.4934 |
2.4934 |
0.0194 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4934 |
2.4934 |
2.5013 |
2.5013 |
-0.0079 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5013 |
2.5013 |
2.4883 |
2.4883 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4883 |
2.4883 |
2.5047 |
2.5047 |
-0.0164 |
-0.65% |
| 2025-11-24 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5047 |
2.5047 |
2.5009 |
2.5009 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5009 |
2.5009 |
2.5383 |
2.5383 |
-0.0374 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5383 |
2.5383 |
2.5607 |
2.5607 |
-0.0224 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5607 |
2.5607 |
2.5638 |
2.5638 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5638 |
2.5638 |
2.5893 |
2.5893 |
-0.0255 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5893 |
2.5893 |
2.6053 |
2.6053 |
-0.0160 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6053 |
2.6053 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0206 |
-0.78% |
|
|
| 2025-11-13 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6259 |
2.6259 |
2.6015 |
2.6015 |
0.0244 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6015 |
2.6015 |
2.6043 |
2.6043 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6043 |
2.6043 |
2.6081 |
2.6081 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6081 |
2.6081 |
2.5748 |
2.5748 |
0.0333 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5748 |
2.5748 |
2.5837 |
2.5837 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5837 |
2.5837 |
2.5686 |
2.5686 |
0.0151 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5686 |
2.5686 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0160 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5526 |
2.5526 |
2.5785 |
2.5785 |
-0.0259 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5785 |
2.5785 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0155 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5626 |
2.5626 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5626 |
2.5626 |
2.5535 |
2.5535 |
0.0091 |
0.36% |
| 2025-10-29 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5535 |
2.5535 |
2.5361 |
2.5361 |
0.0174 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5361 |
2.5361 |
2.5442 |
2.5442 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5442 |
2.5442 |
2.5488 |
2.5488 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2025-10-24 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5488 |
2.5488 |
2.5512 |
2.5512 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5512 |
2.5512 |
2.5487 |
2.5487 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5487 |
2.5487 |
2.5655 |
2.5655 |
-0.0168 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5655 |
2.5655 |
2.5485 |
2.5485 |
0.0170 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5485 |
2.5485 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0233 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5252 |
2.5252 |
2.5646 |
2.5646 |
-0.0394 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5646 |
2.5646 |
2.5723 |
2.5723 |
-0.0077 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5723 |
2.5723 |
2.5307 |
2.5307 |
0.0416 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5307 |
2.5307 |
2.5516 |
2.5516 |
-0.0209 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5516 |
2.5516 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0244 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5760 |
2.5760 |
2.6039 |
2.6039 |
-0.0279 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.6039 |
2.6039 |
2.5909 |
2.5909 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5909 |
2.5909 |
2.5587 |
2.5587 |
0.0322 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5587 |
2.5587 |
2.5308 |
2.5308 |
0.0279 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5308 |
2.5308 |
2.5467 |
2.5467 |
-0.0159 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5467 |
2.5467 |
2.5505 |
2.5505 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5505 |
2.5505 |
2.5123 |
2.5123 |
0.0382 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5123 |
2.5123 |
2.5172 |
2.5172 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5172 |
2.5172 |
2.5112 |
2.5112 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.5112 |
2.5112 |
2.4824 |
2.4824 |
0.0288 |
1.16% |
