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建信鑫利灵活配置混合C - 基金主页(代码:019073)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4147 -0.0080 -0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6025 -0.0034 -0.1323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4147
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9511亿
最近资产：2.10亿
基金公司：
基金经理：张湘龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.80%	-2.59%	-1.71%	-4.10%	-3.06%	31.92%	13.58%	21.96%
同类排名	1867/2282	1794/2314	1037/2307	1077/2292	1679/2265	1316/2173	1353/2101	-

建信鑫利灵活配置混合C(019073)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4131	-0.07%
2026-09-16	2.4147	-0.33%
2026-09-15	2.4227	-0.43%
2026-09-14	2.4332	-0.17%
2026-09-11	2.4373	-0.88%
2026-09-10	2.4589	-0.81%

建信鑫利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	3.65%	3.99%
601088	中国神华	0.0000	3.44%	-2.06%
002415	海康威视	0.0000	3.43%	0.90%
300666	江丰电子	0.0000	3.15%	4.09%
688087	英科再生	0.0000	2.78%	4.29%
300223	君正股份	0.0000	2.43%	0.47%
603345	安井食品	0.0000	2.40%	1.49%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.36%	1.63%
605117	德业股份	0.0000	2.19%	-1.39%
000157	中联重科	0.0000	2.15%	3.45%

建信鑫利灵活配置混合C(019073)基金档案

基金代码	019073	基金简称	建信鑫利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张湘龙	基金托管人		基金公司
最近资产	2.10亿	最近份额	0.9511亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%