广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询(019230)

今天最新净值 1.0183 -0.0021 -0.21% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0179 -0.0004 -0.0402%

累计净值：1.0183
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4604亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：沈博文

近半年广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0166	1.0166	1.0183	1.0183	-0.0017	-0.17%
2025-12-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0183	1.0183	1.0204	1.0204	-0.0021	-0.21%
2025-12-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0204	1.0204	1.0212	1.0212	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0212	1.0212	1.0274	1.0274	-0.0062	-0.60%
2025-12-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0274	1.0274	1.0272	1.0272	0.0002	0.02%
2025-12-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0272	1.0272	1.0242	1.0242	0.0030	0.29%
2025-12-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0242	1.0242	1.0251	1.0251	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0251	1.0251	1.0263	1.0263	-0.0012	-0.12%
2025-12-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0263	1.0263	1.0254	1.0254	0.0009	0.09%
2025-12-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0254	1.0254	1.0249	1.0249	0.0005	0.05%

2025-12-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0249	1.0249	1.0232	1.0232	0.0017	0.17%
2025-12-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0232	1.0232	1.0225	1.0225	0.0007	0.07%
2025-12-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0225	1.0225	1.0254	1.0254	-0.0029	-0.28%
2025-11-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0254	1.0254	1.0237	1.0237	0.0017	0.17%
2025-11-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2025-11-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2025-11-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0223	1.0223	1.0174	1.0174	0.0049	0.48%
2025-11-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0174	1.0174	1.0157	1.0157	0.0017	0.17%
2025-11-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0157	1.0157	1.0161	1.0161	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0161	1.0161	1.0199	1.0199	-0.0038	-0.37%
2025-11-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0203	1.0203	1.0232	1.0232	-0.0029	-0.28%
2025-11-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0232	1.0232	1.0262	1.0262	-0.0030	-0.29%
2025-11-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0262	1.0262	1.0308	1.0308	-0.0046	-0.45%
2025-11-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0308	1.0308	1.0360	1.0360	-0.0052	-0.50%

2025-11-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0360	1.0360	1.0346	1.0346	0.0014	0.14%
2025-11-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0346	1.0346	1.0350	1.0350	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0350	1.0350	1.0315	1.0315	0.0035	0.34%
2025-11-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-11-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0320	1.0320	1.0299	1.0299	0.0021	0.20%
2025-11-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0299	1.0299	1.0364	1.0364	-0.0065	-0.63%
2025-11-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0364	1.0364	1.0360	1.0360	0.0004	0.04%
2025-10-31	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0360	1.0360	1.0367	1.0367	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0367	1.0367	1.0410	1.0410	-0.0043	-0.41%
2025-10-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0410	1.0410	1.0397	1.0397	0.0013	0.13%
2025-10-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0397	1.0397	1.0411	1.0411	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0411	1.0411	1.0376	1.0376	0.0035	0.34%
2025-10-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0376	1.0376	1.0331	1.0331	0.0045	0.44%
2025-10-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0331	1.0331	1.0346	1.0346	-0.0015	-0.14%
2025-10-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0346	1.0346	1.0391	1.0391	-0.0045	-0.43%
2025-10-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0391	1.0391	1.0433	1.0433	-0.0042	-0.40%
2025-10-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0433	1.0433	1.0400	1.0400	0.0033	0.32%
2025-10-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0400	1.0400	1.0464	1.0464	-0.0064	-0.61%
2025-10-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2025-10-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0460	1.0460	1.0426	1.0426	0.0034	0.33%
2025-10-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0426	1.0426	1.0454	1.0454	-0.0028	-0.27%
2025-10-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0454	1.0454	1.0397	1.0397	0.0057	0.55%
2025-09-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0387	1.0387	1.0321	1.0321	0.0066	0.64%
2025-09-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0321	1.0321	1.0354	1.0354	-0.0033	-0.32%
2025-09-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0354	1.0354	1.0368	1.0368	-0.0014	-0.14%
2025-09-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0368	1.0368	1.0355	1.0355	0.0013	0.13%
2025-09-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0355	1.0355	1.0375	1.0375	-0.0020	-0.19%
2025-09-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0375	1.0375	1.0347	1.0347	0.0028	0.27%
2025-09-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0323	1.0323	1.0317	1.0317	0.0006	0.06%
2025-09-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0317	1.0317	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%
2025-09-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0313	1.0313	1.0297	1.0297	0.0016	0.16%
2025-09-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0297	1.0297	1.0289	1.0289	0.0008	0.08%
2025-09-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0289	1.0289	1.0240	1.0240	0.0049	0.48%
2025-09-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0240	1.0240	1.0225	1.0225	0.0015	0.15%
2025-09-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0225	1.0225	1.0215	1.0215	0.0010	0.10%
2025-09-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0215	1.0215	1.0206	1.0206	0.0009	0.09%
2025-09-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0206	1.0206	1.0142	1.0142	0.0064	0.63%
2025-09-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0142	1.0142	1.0205	1.0205	-0.0063	-0.62%
2025-09-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0205	1.0205	1.0188	1.0188	0.0017	0.17%
2025-09-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0188	1.0188	1.0265	1.0265	-0.0077	-0.75%
2025-09-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0265	1.0265	1.0233	1.0233	0.0032	0.31%
2025-08-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0233	1.0233	1.0255	1.0255	-0.0022	-0.21%
2025-08-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0255	1.0255	1.0199	1.0199	0.0056	0.55%
2025-08-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0199	1.0199	1.0252	1.0252	-0.0053	-0.52%
2025-08-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0252	1.0252	1.0266	1.0266	-0.0014	-0.14%
2025-08-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0266	1.0266	1.0231	1.0231	0.0035	0.34%
2025-08-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0231	1.0231	1.0117	1.0117	0.0114	1.13%
2025-08-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0117	1.0117	1.0161	1.0161	-0.0044	-0.43%
2025-08-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0161	1.0161	1.0152	1.0152	0.0009	0.09%
2025-08-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0152	1.0152	1.0172	1.0172	-0.0020	-0.20%
2025-08-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%
2025-08-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0165	1.0165	1.0153	1.0153	0.0012	0.12%
2025-08-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0153	1.0153	1.0176	1.0176	-0.0023	-0.23%
2025-08-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0176	1.0176	1.0164	1.0164	0.0012	0.12%
2025-08-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0164	1.0164	1.0132	1.0132	0.0032	0.32%
2025-08-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2025-08-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0131	1.0131	1.0114	1.0114	0.0017	0.17%
2025-08-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0114	1.0114	1.0101	1.0101	0.0013	0.13%
2025-08-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0101	1.0101	1.0074	1.0074	0.0027	0.27%
2025-08-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0075	1.0075	1.0005	1.0005	0.0070	0.70%
2025-08-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0005	1.0005	1.0065	1.0065	-0.0060	-0.60%
2025-07-31	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0065	1.0065	1.0081	1.0081	-0.0016	-0.16%
2025-07-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0081	1.0081	1.0101	1.0101	-0.0020	-0.20%
2025-07-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0101	1.0101	1.0083	1.0083	0.0018	0.18%
2025-07-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0083	1.0083	1.0060	1.0060	0.0023	0.23%
2025-07-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.20%
2025-07-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2025-07-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0033	1.0033	1.0016	1.0016	0.0017	0.17%
2025-07-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0016	1.0016	1.0029	1.0029	-0.0013	-0.13%
2025-07-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0031	1.0031	1.0001	1.0001	0.0030	0.30%
2025-07-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0001	1.0001	0.9984	0.9984	0.0017	0.17%
2025-07-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9984	0.9984	0.9962	0.9962	0.0022	0.22%
2025-07-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9962	0.9962	0.9953	0.9953	0.0009	0.09%
2025-07-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9925	0.9925	0.9900	0.9900	0.0025	0.25%
2025-07-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9900	0.9900	0.9901	0.9901	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9901	0.9901	0.9924	0.9924	-0.0023	-0.23%
2025-07-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9924	0.9924	0.9918	0.9918	0.0006	0.06%
2025-07-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9918	0.9918	0.9912	0.9912	0.0006	0.06%
2025-07-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9912	0.9912	0.9900	0.9900	0.0012	0.12%
2025-07-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9900	0.9900	0.9918	0.9918	-0.0018	-0.18%
2025-06-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9918	0.9918	0.9888	0.9888	0.0030	0.30%
2025-06-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9888	0.9888	0.9903	0.9903	-0.0015	-0.15%
2025-06-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9903	0.9903	0.9866	0.9866	0.0037	0.38%
2025-06-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9866	0.9866	0.9844	0.9844	0.0022	0.22%
2025-06-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9844	0.9844	0.9804	0.9804	0.0040	0.41%
2025-06-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9804	0.9804	0.9796	0.9796	0.0008	0.08%
2025-06-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9796	0.9796	0.9805	0.9805	-0.0009	-0.09%
2025-06-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9805	0.9805	0.9829	0.9829	-0.0024	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%