天弘新活力混合发起C基金净值查询(019895)
今天最新净值
1.9234
-0.0101 -0.52%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9641
0.0407 2.1163%
- 累计净值：1.9234
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4396亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龙智浩
近一季,天弘新活力混合发起C(019895)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9546 |
1.9546 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0312 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9234 |
1.9234 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9335 |
1.9335 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0151 |
0.79% |
| 2025-12-12 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0147 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9037 |
1.9037 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9161 |
1.9161 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0088 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9073 |
1.9073 |
1.9375 |
1.9375 |
-0.0302 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9375 |
1.9375 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9387 |
1.9387 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0255 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9132 |
1.9132 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0021 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9153 |
1.9153 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9147 |
1.9147 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9107 |
1.9107 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9107 |
1.9107 |
1.9076 |
1.9076 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9076 |
1.9076 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9112 |
1.9112 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0125 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8987 |
1.8987 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9002 |
1.9002 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0257 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9259 |
1.9259 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9266 |
1.9266 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9177 |
1.9177 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9322 |
1.9322 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0163 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9647 |
1.9647 |
-0.0162 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9647 |
1.9647 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0108 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-12 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9539 |
1.9539 |
1.9387 |
1.9387 |
0.0152 |
0.78% |
| 2025-11-11 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9387 |
1.9387 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0340 |
1.78% |
| 2025-11-07 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9098 |
1.9098 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0087 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9011 |
1.9011 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9039 |
1.9039 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9126 |
1.9126 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9153 |
1.9153 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9170 |
1.9170 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9182 |
1.9182 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0094 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9088 |
1.9088 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9167 |
1.9167 |
1.8968 |
1.8968 |
0.0199 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8968 |
1.8968 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8979 |
1.8979 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8921 |
1.8921 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8878 |
1.8878 |
0.0082 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8878 |
1.8878 |
1.8844 |
1.8844 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8844 |
1.8844 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.0239 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9083 |
1.9083 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.9096 |
1.9096 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0144 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8952 |
1.8952 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0243 |
1.30% |
| 2025-10-13 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8709 |
1.8709 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0131 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8840 |
1.8840 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0125 |
0.67% |
| 2025-10-09 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8715 |
1.8715 |
1.8763 |
1.8763 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8763 |
1.8763 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-09-29 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8826 |
1.8826 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0045 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8781 |
1.8781 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0076 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8705 |
1.8705 |
1.8857 |
1.8857 |
-0.0152 |
-0.81% |
| 2025-09-24 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8857 |
1.8857 |
1.8761 |
1.8761 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8761 |
1.8761 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0107 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8868 |
1.8868 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2025-09-19 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8975 |
1.8975 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0179 |
0.95% |
| 2025-09-18 |
019895 |
天弘新活力混合发起C |
1.8796 |
1.8796 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0341 |
-1.78% |
