天弘安恒60天滚动持有短债A基金净值查询(020092)

今天最新净值 1.1012 0.0000 0.00% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1012
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.1342亿
最近资产：63.38亿
基金公司：
基金经理：赵鼎龙王顺利

近一月天弘安恒60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安恒60天滚动持有短债A(020092)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2025-12-29	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2025-12-26	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%
2025-12-25	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1010	1.1010	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%
2025-12-24	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%
2025-12-23	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2025-12-22	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2025-12-19	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1005	1.1005	1.1003	1.1003	0.0002	0.02%
2025-12-18	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1003	1.1003	1.1001	1.1001	0.0002	0.02%
2025-12-17	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%

2025-12-16	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2025-12-15	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%
2025-12-12	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2025-12-11	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2025-12-10	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2025-12-09	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2025-12-08	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2025-12-05	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%
2025-12-04	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0994	1.0994	1.0997	1.0997	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2025-12-02	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0997	1.0997	1.0998	1.0998	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0199	0.04%
凯石岐短债A	0.9979	0.04%
凯石岐短债C	0.9971	0.04%
银河星汇30天持有债券A	1.0623	0.02%
银华月月享30天持有期债券A	1.0566	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1319	0.02%
天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1014	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0913	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0377	0.02%
华宝中短债债券D	1.2089	0.02%