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广发景和中短债D基金净值查询(020580)

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今天最新净值 1.0597 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0961
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.8854亿
  • 最近资产：35.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方抗
近一季广发景和中短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发景和中短债D(020580)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020580 广发景和中短债D 1.0597 1.0961 1.0597 1.0961 0.0000 0.00%
2026-09-15 020580 广发景和中短债D 1.0597 1.0961 1.0596 1.0960 0.0001 0.01%
2026-09-14 020580 广发景和中短债D 1.0596 1.0960 1.0595 1.0959 0.0001 0.01%
2026-09-11 020580 广发景和中短债D 1.0595 1.0959 1.0595 1.0959 0.0000 0.00%
2026-09-10 020580 广发景和中短债D 1.0595 1.0959 1.0596 1.0960 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020580 广发景和中短债D 1.0596 1.0960 1.0596 1.0960 0.0000 0.00%
2026-09-08 020580 广发景和中短债D 1.0596 1.0960 1.0596 1.0960 0.0000 0.00%
2026-09-07 020580 广发景和中短债D 1.0596 1.0960 1.0594 1.0958 0.0002 0.02%
2026-09-04 020580 广发景和中短债D 1.0594 1.0958 1.0592 1.0956 0.0002 0.02%
2026-09-03 020580 广发景和中短债D 1.0592 1.0956 1.0591 1.0955 0.0001 0.01%
2026-09-02 020580 广发景和中短债D 1.0591 1.0955 1.0590 1.0954 0.0001 0.01%
2026-09-01 020580 广发景和中短债D 1.0590 1.0954 1.0589 1.0953 0.0001 0.01%
2026-08-31 020580 广发景和中短债D 1.0589 1.0953 1.0588 1.0952 0.0001 0.01%
2026-08-28 020580 广发景和中短债D 1.0588 1.0952 1.0588 1.0952 0.0000 0.00%
2026-08-27 020580 广发景和中短债D 1.0588 1.0952 1.0590 1.0954 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 020580 广发景和中短债D 1.0590 1.0954 1.0590 1.0954 0.0000 0.00%
2026-08-25 020580 广发景和中短债D 1.0590 1.0954 1.0589 1.0953 0.0001 0.01%
2026-08-24 020580 广发景和中短债D 1.0589 1.0953 1.0587 1.0951 0.0002 0.02%
2026-08-21 020580 广发景和中短债D 1.0587 1.0951 1.0588 1.0952 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020580 广发景和中短债D 1.0588 1.0952 1.0588 1.0952 0.0000 0.00%
2026-08-19 020580 广发景和中短债D 1.0588 1.0952 1.0588 1.0952 0.0000 0.00%
2026-08-18 020580 广发景和中短债D 1.0588 1.0952 1.0585 1.0949 0.0003 0.03%
2026-08-17 020580 广发景和中短债D 1.0585 1.0949 1.0584 1.0948 0.0001 0.01%
2026-08-14 020580 广发景和中短债D 1.0584 1.0948 1.0584 1.0948 0.0000 0.00%
2026-08-13 020580 广发景和中短债D 1.0584 1.0948 1.0581 1.0945 0.0003 0.03%
2026-08-12 020580 广发景和中短债D 1.0581 1.0945 1.0580 1.0944 0.0001 0.01%
2026-08-11 020580 广发景和中短债D 1.0580 1.0944 1.0580 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-10 020580 广发景和中短债D 1.0580 1.0944 1.0577 1.0941 0.0003 0.03%
2026-08-07 020580 广发景和中短债D 1.0577 1.0941 1.0576 1.0940 0.0001 0.01%
2026-08-06 020580 广发景和中短债D 1.0576 1.0940 1.0576 1.0940 0.0000 0.00%
2026-08-05 020580 广发景和中短债D 1.0576 1.0940 1.0575 1.0939 0.0001 0.01%
2026-08-04 020580 广发景和中短债D 1.0575 1.0939 1.0575 1.0939 0.0000 0.00%
2026-08-03 020580 广发景和中短债D 1.0575 1.0939 1.0574 1.0938 0.0001 0.01%
2026-07-31 020580 广发景和中短债D 1.0574 1.0938 1.0574 1.0938 0.0000 0.00%
2026-07-30 020580 广发景和中短债D 1.0574 1.0938 1.0573 1.0937 0.0001 0.01%
2026-07-29 020580 广发景和中短债D 1.0573 1.0937 1.0574 1.0938 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020580 广发景和中短债D 1.0574 1.0938 1.0574 1.0938 0.0000 0.00%
2026-07-27 020580 广发景和中短债D 1.0574 1.0938 1.0573 1.0937 0.0001 0.01%
2026-07-24 020580 广发景和中短债D 1.0573 1.0937 1.0573 1.0937 0.0000 0.00%
2026-07-23 020580 广发景和中短债D 1.0573 1.0937 1.0572 1.0936 0.0001 0.01%
2026-07-22 020580 广发景和中短债D 1.0572 1.0936 1.0572 1.0936 0.0000 0.00%
2026-07-21 020580 广发景和中短债D 1.0572 1.0936 1.0571 1.0935 0.0001 0.01%
2026-07-20 020580 广发景和中短债D 1.0571 1.0935 1.0571 1.0935 0.0000 0.00%
2026-07-17 020580 广发景和中短债D 1.0571 1.0935 1.0570 1.0934 0.0001 0.01%
2026-07-16 020580 广发景和中短债D 1.0570 1.0934 1.0570 1.0934 0.0000 0.00%
2026-07-15 020580 广发景和中短债D 1.0570 1.0934 1.0569 1.0933 0.0001 0.01%
2026-07-14 020580 广发景和中短债D 1.0569 1.0933 1.0569 1.0933 0.0000 0.00%
2026-07-13 020580 广发景和中短债D 1.0569 1.0933 1.0569 1.0933 0.0000 0.00%
2026-07-10 020580 广发景和中短债D 1.0569 1.0933 1.0568 1.0932 0.0001 0.01%
2026-07-09 020580 广发景和中短债D 1.0568 1.0932 1.0567 1.0931 0.0001 0.01%
2026-07-08 020580 广发景和中短债D 1.0567 1.0931 1.0567 1.0931 0.0000 0.00%
2026-07-07 020580 广发景和中短债D 1.0567 1.0931 1.0567 1.0931 0.0000 0.00%
2026-07-06 020580 广发景和中短债D 1.0567 1.0931 1.0565 1.0929 0.0002 0.02%
2026-07-03 020580 广发景和中短债D 1.0565 1.0929 1.0564 1.0928 0.0001 0.01%
2026-07-02 020580 广发景和中短债D 1.0564 1.0928 1.0564 1.0928 0.0000 0.00%
2026-07-01 020580 广发景和中短债D 1.0564 1.0928 1.0566 1.0930 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020580 广发景和中短债D 1.0566 1.0930 1.0565 1.0929 0.0001 0.01%
2026-06-29 020580 广发景和中短债D 1.0565 1.0929 1.0563 1.0927 0.0002 0.02%
2026-06-26 020580 广发景和中短债D 1.0563 1.0927 1.0562 1.0926 0.0001 0.01%
2026-06-25 020580 广发景和中短债D 1.0562 1.0926 1.0560 1.0924 0.0002 0.02%
2026-06-24 020580 广发景和中短债D 1.0560 1.0924 1.0559 1.0923 0.0001 0.01%
2026-06-23 020580 广发景和中短债D 1.0559 1.0923 1.0558 1.0922 0.0001 0.01%
2026-06-22 020580 广发景和中短债D 1.0558 1.0922 1.0557 1.0921 0.0001 0.01%
2026-06-18 020580 广发景和中短债D 1.0557 1.0921 1.0556 1.0920 0.0001 0.01%
2026-06-17 020580 广发景和中短债D 1.0556 1.0920 1.0553 1.0917 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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