金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国新国证汇铭债券C基金净值查询(020737)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0258 0.0000 0.00% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0258
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.0199亿
最近资产：40.28亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：张蕊王铭扬

近一月国新国证汇铭债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国新国证汇铭债券C(020737)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	020737	国新国证汇铭债券C	1.0252	1.0252	1.0258	1.0258	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	020737	国新国证汇铭债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2025-12-25	020737	国新国证汇铭债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2025-12-24	020737	国新国证汇铭债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2025-12-23	020737	国新国证汇铭债券C	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%
2025-12-22	020737	国新国证汇铭债券C	1.0253	1.0253	1.0255	1.0255	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	020737	国新国证汇铭债券C	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%
2025-12-18	020737	国新国证汇铭债券C	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2025-12-17	020737	国新国证汇铭债券C	1.0249	1.0249	1.0243	1.0243	0.0006	0.06%
2025-12-16	020737	国新国证汇铭债券C	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%

2025-12-15	020737	国新国证汇铭债券C	1.0242	1.0242	1.0245	1.0245	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	020737	国新国证汇铭债券C	1.0245	1.0245	1.0248	1.0248	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020737	国新国证汇铭债券C	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2025-12-10	020737	国新国证汇铭债券C	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%
2025-12-09	020737	国新国证汇铭债券C	1.0242	1.0242	1.0238	1.0238	0.0004	0.04%
2025-12-08	020737	国新国证汇铭债券C	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2025-12-05	020737	国新国证汇铭债券C	1.0237	1.0237	1.0231	1.0231	0.0006	0.06%
2025-12-04	020737	国新国证汇铭债券C	1.0231	1.0231	1.0240	1.0240	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	020737	国新国证汇铭债券C	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	020737	国新国证汇铭债券C	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020737	国新国证汇铭债券C	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%

标签云

国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫颐中短债C	1.0495	-0.01%
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0585	-0.06%
国新国证汇铭债券C	1.0252	-0.06%
国新国证汇铭债券A	1.0258	-0.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治双盈	1.1195	0.31%
招商安悦1年持有期债券A	1.1413	0.24%
长信利富A	1.2819	0.23%
招商安悦1年持有期债券C	1.1275	0.23%
长信利富C	1.2587	0.22%
景顺长城景颐丰利债券F类	1.5046	0.21%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.5050	0.21%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.4699	0.20%
广发集优9个月持有期债券A	1.1020	0.19%
广发集优9个月持有期债券C	1.0844	0.19%