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景顺长城景泰丰利纯债债券F(景顺长城景泰丰利纯债债券F类)基金净值查询(020825)

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今天最新净值 1.0692 0.0012 0.11% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1797
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：77.9627亿
  • 最近资产：24.80亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈静
近一年景顺长城景泰丰利纯债债券F|景顺长城景泰丰利纯债债券F类基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城景泰丰利纯债债券F(020825)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0695 1.1800 1.0692 1.1797 0.0003 0.03%
2025-12-17 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0692 1.1797 1.0680 1.1785 0.0012 0.11%
2025-12-16 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0680 1.1785 1.0680 1.1785 0.0000 0.00%
2025-12-15 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0680 1.1785 1.0688 1.1793 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0688 1.1793 1.0696 1.1801 -0.0008 -0.07%
2025-12-11 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0696 1.1801 1.0686 1.1791 0.0010 0.09%
2025-12-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0686 1.1791 1.0679 1.1784 0.0007 0.07%
2025-12-09 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0679 1.1784 1.0669 1.1774 0.0010 0.09%
2025-12-08 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0669 1.1774 1.0902 1.1773 0.0001 0.01%
2025-12-05 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0902 1.1773 1.0893 1.1764 0.0009 0.08%
2025-12-04 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0893 1.1764 1.0913 1.1784 -0.0020 -0.18%
2025-12-03 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0913 1.1784 1.0923 1.1794 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0923 1.1794 1.0930 1.1801 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0930 1.1801 1.0926 1.1797 0.0004 0.04%
2025-11-28 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0926 1.1797 1.0919 1.1790 0.0007 0.06%
2025-11-27 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0919 1.1790 1.0925 1.1796 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0925 1.1796 1.0938 1.1809 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0938 1.1809 1.0944 1.1815 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0944 1.1815 1.0943 1.1814 0.0001 0.01%
2025-11-21 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0943 1.1814 1.0944 1.1815 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0944 1.1815 1.0942 1.1813 0.0002 0.02%
2025-11-19 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0942 1.1813 1.0945 1.1816 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0945 1.1816 1.0945 1.1816 0.0000 0.00%
2025-11-17 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0945 1.1816 1.0939 1.1810 0.0006 0.05%
2025-11-14 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0939 1.1810 1.0936 1.1807 0.0003 0.03%
2025-11-13 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0936 1.1807 1.0935 1.1806 0.0001 0.01%
2025-11-12 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0935 1.1806 1.0929 1.1800 0.0006 0.05%
2025-11-11 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0929 1.1800 1.0924 1.1795 0.0005 0.05%
2025-11-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0924 1.1795 1.0923 1.1794 0.0001 0.01%
2025-11-07 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0923 1.1794 1.0931 1.1802 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0931 1.1802 1.0943 1.1814 -0.0012 -0.11%
2025-11-05 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0943 1.1814 1.0942 1.1813 0.0001 0.01%
2025-11-04 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0942 1.1813 1.0944 1.1815 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0944 1.1815 1.0942 1.1813 0.0002 0.02%
2025-10-31 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0942 1.1813 1.0926 1.1797 0.0016 0.15%
2025-10-30 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0926 1.1797 1.0914 1.1785 0.0012 0.11%
2025-10-29 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0914 1.1785 1.0909 1.1780 0.0005 0.05%
2025-10-28 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0909 1.1780 1.0894 1.1765 0.0015 0.14%
2025-10-27 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0894 1.1765 1.0888 1.1759 0.0006 0.06%
2025-10-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0888 1.1759 1.0890 1.1761 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0890 1.1761 1.0891 1.1762 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0891 1.1762 1.0891 1.1762 0.0000 0.00%
2025-10-21 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0891 1.1762 1.0885 1.1756 0.0006 0.06%
2025-10-20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0885 1.1756 1.0892 1.1763 -0.0007 -0.06%
2025-10-17 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0892 1.1763 1.0881 1.1752 0.0011 0.10%
2025-10-16 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0881 1.1752 1.0877 1.1748 0.0004 0.04%
2025-10-15 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0877 1.1748 1.0880 1.1751 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0880 1.1751 1.0876 1.1747 0.0004 0.04%
2025-10-13 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0876 1.1747 1.0868 1.1739 0.0008 0.07%
2025-10-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0868 1.1739 1.0869 1.1740 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 1.1740 1.0861 1.1732 0.0008 0.07%
2025-09-30 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0861 1.1732 1.0847 1.1718 0.0014 0.13%
2025-09-29 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0847 1.1718 1.0855 1.1726 -0.0008 -0.07%
2025-09-26 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0855 1.1726 1.0854 1.1725 0.0001 0.01%
2025-09-25 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0854 1.1725 1.0854 1.1725 0.0000 0.00%
2025-09-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0854 1.1725 1.1038 1.1744 -0.0019 -0.17%
2025-09-23 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1038 1.1744 1.1052 1.1758 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1052 1.1758 1.1045 1.1751 0.0007 0.06%
2025-09-19 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1045 1.1751 1.1057 1.1763 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1057 1.1763 1.1067 1.1773 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1067 1.1773 1.1051 1.1757 0.0016 0.14%
2025-09-16 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1051 1.1757 1.1037 1.1743 0.0014 0.13%
2025-09-15 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1037 1.1743 1.1033 1.1739 0.0004 0.04%
2025-09-12 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1033 1.1739 1.1022 1.1728 0.0011 0.10%
2025-09-11 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1022 1.1728 1.1022 1.1728 0.0000 0.00%
2025-09-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1022 1.1728 1.1045 1.1751 -0.0023 -0.21%
2025-09-09 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1045 1.1751 1.1057 1.1763 -0.0012 -0.11%
2025-09-08 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1057 1.1763 1.1076 1.1782 -0.0019 -0.17%
2025-09-05 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1076 1.1782 1.1091 1.1797 -0.0015 -0.14%
2025-09-04 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1091 1.1797 1.1092 1.1798 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1092 1.1798 1.1075 1.1781 0.0017 0.15%
2025-09-02 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1075 1.1781 1.1071 1.1777 0.0004 0.04%
2025-09-01 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1071 1.1777 1.1065 1.1771 0.0006 0.05%
2025-08-29 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1065 1.1771 1.1059 1.1765 0.0006 0.05%
2025-08-28 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1059 1.1765 1.1078 1.1784 -0.0019 -0.17%
2025-08-27 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1078 1.1784 1.1082 1.1788 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1082 1.1788 1.1076 1.1782 0.0006 0.05%
2025-08-25 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1076 1.1782 1.1059 1.1765 0.0017 0.15%
2025-08-22 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1059 1.1765 1.1065 1.1771 -0.0006 -0.05%
2025-08-21 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1065 1.1771 1.1050 1.1756 0.0015 0.14%
2025-08-20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1050 1.1756 1.1056 1.1762 -0.0006 -0.05%
2025-08-19 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1056 1.1762 1.1044 1.1750 0.0012 0.11%
2025-08-18 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1044 1.1750 1.1086 1.1792 -0.0042 -0.38%
2025-08-15 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1086 1.1792 1.1097 1.1803 -0.0011 -0.10%
2025-08-14 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1097 1.1803 1.1104 1.1810 -0.0007 -0.06%
2025-08-13 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1104 1.1810 1.1102 1.1808 0.0002 0.02%
2025-08-12 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1102 1.1808 1.1115 1.1821 -0.0013 -0.12%
2025-08-11 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1115 1.1821 1.1136 1.1842 -0.0021 -0.19%
2025-08-08 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1136 1.1842 1.1134 1.1840 0.0002 0.02%
2025-08-07 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1134 1.1840 1.1128 1.1834 0.0006 0.05%
2025-08-06 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1128 1.1834 1.1127 1.1833 0.0001 0.01%
2025-08-05 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1127 1.1833 1.1129 1.1835 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1129 1.1835 1.1129 1.1835 0.0000 0.00%
2025-08-01 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1129 1.1835 1.1129 1.1835 0.0000 0.00%
2025-07-31 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1129 1.1835 1.1116 1.1822 0.0013 0.12%
2025-07-30 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1116 1.1822 1.1093 1.1799 0.0023 0.21%
2025-07-29 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1093 1.1799 1.1121 1.1827 -0.0028 -0.25%
2025-07-28 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1121 1.1827 1.1103 1.1809 0.0018 0.16%
2025-07-25 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1103 1.1809 1.1100 1.1806 0.0003 0.03%
2025-07-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1100 1.1806 1.1131 1.1837 -0.0031 -0.28%
2025-07-23 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1131 1.1837 1.1143 1.1849 -0.0012 -0.11%
2025-07-22 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1143 1.1849 1.1155 1.1861 -0.0012 -0.11%
2025-07-21 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1155 1.1861 1.1167 1.1873 -0.0012 -0.11%
2025-07-18 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1167 1.1873 1.1168 1.1874 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1168 1.1874 1.1168 1.1874 0.0000 0.00%
2025-07-16 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1168 1.1874 1.1171 1.1877 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1171 1.1877 1.1154 1.1860 0.0017 0.15%
2025-07-14 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1154 1.1860 1.1161 1.1867 -0.0007 -0.06%
2025-07-11 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1161 1.1867 1.1163 1.1869 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1163 1.1869 1.1176 1.1882 -0.0013 -0.12%
2025-07-09 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1176 1.1882 1.1176 1.1882 0.0000 0.00%
2025-07-08 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1176 1.1882 1.1183 1.1889 -0.0007 -0.06%
2025-07-07 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1183 1.1889 1.1183 1.1889 0.0000 0.00%
2025-07-04 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1183 1.1889 1.1182 1.1888 0.0001 0.01%
2025-07-03 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1182 1.1888 1.1180 1.1886 0.0002 0.02%
2025-07-02 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1180 1.1886 1.1171 1.1877 0.0009 0.08%
2025-07-01 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1171 1.1877 1.1164 1.1870 0.0007 0.06%
2025-06-30 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1164 1.1870 1.1168 1.1874 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1168 1.1874 1.1166 1.1872 0.0002 0.02%
2025-06-26 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1166 1.1872 1.1625 1.1866 0.0006 0.05%
2025-06-25 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1625 1.1866 1.1632 1.1873 -0.0007 -0.06%
2025-06-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1632 1.1873 1.1640 1.1881 -0.0008 -0.07%
2025-06-23 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1640 1.1881 1.1639 1.1880 0.0001 0.01%
2025-06-20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1639 1.1880 1.1635 1.1876 0.0004 0.03%
2025-06-19 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1635 1.1876 1.1632 1.1873 0.0003 0.03%
2025-06-18 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1632 1.1873 1.1631 1.1872 0.0001 0.01%
2025-06-17 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1631 1.1872 1.1621 1.1862 0.0010 0.09%
2025-06-16 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1621 1.1862 1.1619 1.1860 0.0002 0.02%
2025-06-13 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1619 1.1860 1.1619 1.1860 0.0000 0.00%
2025-06-12 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1619 1.1860 1.1622 1.1863 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1622 1.1863 1.1616 1.1857 0.0006 0.05%
2025-06-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1616 1.1857 1.1618 1.1859 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1618 1.1859 1.1613 1.1854 0.0005 0.04%
2025-06-06 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1613 1.1854 1.1596 1.1837 0.0017 0.15%
2025-06-05 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1596 1.1837 1.1594 1.1835 0.0002 0.02%
2025-06-04 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1594 1.1835 1.1590 1.1831 0.0004 0.03%
2025-06-03 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1590 1.1831 1.1593 1.1834 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1593 1.1834 1.1574 1.1815 0.0019 0.16%
2025-05-29 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1574 1.1815 1.1588 1.1829 -0.0014 -0.12%
2025-05-28 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1588 1.1829 1.1596 1.1837 -0.0008 -0.07%
2025-05-27 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1596 1.1837 1.1608 1.1849 -0.0012 -0.10%
2025-05-26 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1608 1.1849 1.1604 1.1845 0.0004 0.03%
2025-05-23 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1604 1.1845 1.1601 1.1842 0.0003 0.03%
2025-05-22 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1601 1.1842 1.1600 1.1841 0.0001 0.01%
2025-05-21 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1600 1.1841 1.1601 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1601 1.1842 1.1603 1.1844 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1603 1.1844 1.1590 1.1831 0.0013 0.11%
2025-05-16 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1590 1.1831 1.1592 1.1833 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1592 1.1833 1.1607 1.1848 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1607 1.1848 1.1615 1.1856 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1615 1.1856 1.1597 1.1838 0.0018 0.16%
2025-05-12 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1597 1.1838 1.1627 1.1868 -0.0030 -0.26%
2025-05-09 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1627 1.1868 1.1620 1.1861 0.0007 0.06%
2025-05-08 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1620 1.1861 1.1598 1.1839 0.0022 0.19%
2025-05-07 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1598 1.1839 1.1606 1.1847 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1606 1.1847 1.1605 1.1846 0.0001 0.01%
2025-04-30 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1605 1.1846 1.1595 1.1836 0.0010 0.09%
2025-04-29 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1595 1.1836 1.1576 1.1817 0.0019 0.16%
2025-04-28 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1576 1.1817 1.1568 1.1809 0.0008 0.07%
2025-04-25 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1568 1.1809 1.1566 1.1807 0.0002 0.02%
2025-04-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1566 1.1807 1.1569 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1569 1.1810 1.1579 1.1820 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1579 1.1820 1.1569 1.1810 0.0010 0.09%
2025-04-21 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1569 1.1810 1.1579 1.1820 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1579 1.1820 1.1575 1.1816 0.0004 0.03%
2025-04-17 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1575 1.1816 1.1580 1.1821 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1580 1.1821 1.1570 1.1811 0.0010 0.09%
2025-04-15 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1570 1.1811 1.1570 1.1811 0.0000 0.00%
2025-04-14 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1570 1.1811 1.1569 1.1810 0.0001 0.01%
2025-04-11 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1569 1.1810 1.1566 1.1807 0.0003 0.03%
2025-04-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1566 1.1807 1.1559 1.1800 0.0007 0.06%
2025-04-09 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1559 1.1800 1.1560 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1560 1.1801 1.1600 1.1841 -0.0040 -0.34%
2025-04-07 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1600 1.1841 1.1553 1.1794 0.0047 0.41%
2025-04-03 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1553 1.1794 1.1496 1.1737 0.0057 0.50%
2025-04-02 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1496 1.1737 1.1469 1.1710 0.0027 0.24%
2025-04-01 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1469 1.1710 1.1463 1.1704 0.0006 0.05%
2025-03-31 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1463 1.1704 1.1453 1.1694 0.0010 0.09%
2025-03-28 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1453 1.1694 1.1453 1.1694 0.0000 0.00%
2025-03-27 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1453 1.1694 1.1464 1.1694 0.0000 0.00%
2025-03-26 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1464 1.1694 1.1449 1.1679 0.0015 0.13%
2025-03-25 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1449 1.1679 1.1441 1.1671 0.0008 0.07%
2025-03-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1441 1.1671 1.1436 1.1666 0.0005 0.04%
2025-03-21 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1436 1.1666 1.1443 1.1673 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1443 1.1673 1.1414 1.1644 0.0029 0.25%
2025-03-19 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1414 1.1644 1.1408 1.1638 0.0006 0.05%
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2025-03-13 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1420 1.1650 1.1418 1.1648 0.0002 0.02%
2025-03-12 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1418 1.1648 1.1399 1.1629 0.0019 0.17%
2025-03-11 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1399 1.1629 1.1438 1.1668 -0.0039 -0.34%
2025-03-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1438 1.1668 1.1449 1.1679 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1449 1.1679 1.1482 1.1712 -0.0033 -0.29%
2025-03-06 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1482 1.1712 1.1499 1.1729 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1499 1.1729 1.1497 1.1727 0.0002 0.02%
2025-03-04 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1497 1.1727 1.1500 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1500 1.1730 1.1480 1.1710 0.0020 0.17%
2025-02-28 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1480 1.1710 1.1472 1.1702 0.0008 0.07%
2025-02-27 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1472 1.1702 1.1489 1.1719 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1489 1.1719 1.1489 1.1719 0.0000 0.00%
2025-02-25 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1489 1.1719 1.1486 1.1716 0.0003 0.03%
2025-02-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1486 1.1716 1.1510 1.1740 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1510 1.1740 1.1532 1.1762 -0.0022 -0.19%
2025-02-20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1532 1.1762 1.1552 1.1782 -0.0020 -0.17%
2025-02-19 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1552 1.1782 1.1544 1.1774 0.0008 0.07%
2025-02-18 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1544 1.1774 1.1556 1.1786 -0.0012 -0.10%
2025-02-17 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1556 1.1786 1.1575 1.1805 -0.0019 -0.16%
2025-02-14 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1575 1.1805 1.1592 1.1822 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1592 1.1822 1.1596 1.1826 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1596 1.1826 1.1600 1.1830 -0.0004 -0.03%
2025-02-11 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1600 1.1830 1.1595 1.1825 0.0005 0.04%
2025-02-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1595 1.1825 1.1613 1.1843 -0.0018 -0.15%
2025-02-07 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1613 1.1843 1.1615 1.1845 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1615 1.1845 1.1603 1.1833 0.0012 0.10%
2025-02-05 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1603 1.1833 1.1588 1.1818 0.0015 0.13%
2025-01-27 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1588 1.1818 1.1566 1.1796 0.0022 0.19%
2025-01-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1566 1.1796 1.1567 1.1797 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1567 1.1797 1.1576 1.1806 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1576 1.1806 1.1578 1.1808 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1578 1.1808 1.1565 1.1795 0.0013 0.11%
2025-01-20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1565 1.1795 1.1569 1.1799 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1569 1.1799 1.1575 1.1805 -0.0006 -0.05%
2025-01-16 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1575 1.1805 1.1584 1.1814 -0.0009 -0.08%
2025-01-15 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1584 1.1814 1.1578 1.1808 0.0006 0.05%
2025-01-14 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1578 1.1808 1.1559 1.1789 0.0019 0.16%
2025-01-13 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1559 1.1789 1.1577 1.1807 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1577 1.1807 1.1575 1.1805 0.0002 0.02%
2025-01-09 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1575 1.1805 1.1594 1.1824 -0.0019 -0.16%
2025-01-08 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1594 1.1824 1.1600 1.1830 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1600 1.1830 1.1617 1.1847 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1617 1.1847 1.1612 1.1842 0.0005 0.04%
2025-01-03 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1612 1.1842 1.1602 1.1832 0.0010 0.09%
2025-01-02 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1602 1.1832 1.1570 1.1800 0.0032 0.28%
2024-12-31 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1570 1.1800 1.1556 1.1786 0.0014 0.12%
2024-12-26 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1542 1.1772 1.1703 1.1758 0.0014 0.12%
2024-12-25 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1703 1.1758 1.1718 1.1773 -0.0015 -0.13%
2024-12-24 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1718 1.1773 1.1730 1.1785 -0.0012 -0.10%
2024-12-23 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1730 1.1785 1.1725 1.1780 0.0005 0.04%
2024-12-20 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1725 1.1780 1.1696 1.1751 0.0029 0.25%
2024-12-19 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.1696 1.1751 1.1685 1.1740 0.0011 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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