华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(020859)

今天最新净值 1.0719 0.0032 0.30% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0688 0.0001 0.0132%

累计净值：1.0719
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0979亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：严律

今年以来华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)基金累计收益率8.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0719	1.0719	-0.0032	-0.30%
2025-12-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0687	1.0687	0.0032	0.30%
2025-12-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0708	1.0708	-0.0021	-0.20%
2025-12-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0696	1.0696	0.0012	0.11%
2025-12-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0720	1.0720	-0.0024	-0.22%
2025-12-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%
2025-12-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0696	1.0696	0.0014	0.13%
2025-12-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0699	1.0699	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0712	1.0712	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0730	1.0730	-0.0018	-0.17%

2025-12-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0700	1.0700	0.0030	0.28%
2025-11-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0691	1.0691	0.0009	0.08%
2025-11-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0693	1.0693	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0707	1.0707	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0700	1.0700	0.0007	0.07%
2025-11-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2025-11-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0765	1.0765	-0.0068	-0.63%
2025-11-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0761	1.0761	0.0004	0.04%
2025-11-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0765	1.0765	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0815	1.0815	-0.0050	-0.46%
2025-11-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0851	1.0851	-0.0036	-0.33%
2025-11-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0912	1.0912	-0.0061	-0.56%
2025-11-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0879	1.0879	0.0033	0.30%
2025-11-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2025-11-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0819	1.0819	0.0060	0.55%
2025-11-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0832	1.0832	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0813	1.0813	0.0019	0.18%
2025-11-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0837	1.0837	-0.0024	-0.22%
2025-11-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0888	1.0888	-0.0051	-0.47%
2025-11-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0866	1.0866	0.0022	0.20%
2025-10-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0890	1.0890	-0.0024	-0.22%
2025-10-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0938	1.0938	-0.0048	-0.44%
2025-10-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0892	1.0892	0.0046	0.42%
2025-10-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0914	1.0914	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0856	1.0856	0.0058	0.53%
2025-10-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0834	1.0834	0.0022	0.20%
2025-10-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0881	1.0881	-0.0043	-0.40%
2025-10-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0823	1.0823	0.0058	0.54%
2025-10-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0837	1.0837	-0.0014	-0.13%
2025-10-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0870	1.0870	-0.0033	-0.30%
2025-10-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0862	1.0862	0.0008	0.07%
2025-10-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0794	1.0794	0.0068	0.63%
2025-10-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0840	1.0840	-0.0046	-0.42%
2025-10-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2025-10-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0939	1.0939	-0.0099	-0.91%
2025-09-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0845	1.0845	-0.0046	-0.42%
2025-09-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0839	1.0839	0.0006	0.06%
2025-09-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0800	1.0800	0.0039	0.36%
2025-09-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0788	1.0788	0.0012	0.11%
2025-09-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0758	1.0758	0.0030	0.28%
2025-09-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0790	1.0790	-0.0032	-0.30%
2025-09-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0784	1.0784	0.0026	0.24%
2025-09-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2025-09-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-09-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0713	1.0713	0.0069	0.64%
2025-09-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0710	1.0710	0.0003	0.03%
2025-09-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0727	1.0727	-0.0017	-0.16%
2025-09-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0718	1.0718	0.0009	0.08%
2025-09-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0677	1.0677	0.0041	0.38%
2025-09-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0708	1.0708	-0.0031	-0.29%
2025-09-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0735	1.0735	-0.0027	-0.25%
2025-09-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0756	1.0756	-0.0021	-0.20%
2025-09-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0743	1.0743	0.0013	0.12%
2025-08-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0744	1.0744	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0707	1.0707	0.0037	0.35%
2025-08-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0811	1.0811	-0.0104	-0.96%
2025-08-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0829	1.0829	-0.0018	-0.17%
2025-08-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0758	1.0758	0.0071	0.66%
2025-08-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0665	1.0665	0.0093	0.87%
2025-08-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0659	1.0659	0.0006	0.06%
2025-08-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0634	1.0634	0.0025	0.24%
2025-08-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0645	1.0645	-0.0011	-0.10%
2025-08-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0615	1.0615	0.0030	0.28%
2025-08-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0575	1.0575	0.0040	0.38%
2025-08-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0611	1.0611	-0.0036	-0.34%
2025-08-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0543	1.0543	0.0068	0.64%
2025-08-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0533	1.0533	0.0010	0.09%
2025-08-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0502	1.0502	0.0031	0.30%
2025-08-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0525	1.0525	-0.0023	-0.22%
2025-08-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0532	1.0532	-0.0007	-0.07%
2025-08-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0491	1.0491	0.0041	0.39%
2025-08-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0434	1.0434	0.0057	0.55%
2025-08-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0399	1.0399	0.0035	0.34%
2025-08-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0431	1.0431	-0.0032	-0.31%
2025-07-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0459	1.0459	-0.0028	-0.27%
2025-07-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0485	1.0485	-0.0026	-0.25%
2025-07-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0469	1.0469	0.0016	0.15%
2025-07-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2025-07-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0475	1.0475	-0.0008	-0.08%
2025-07-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0435	1.0435	0.0040	0.38%
2025-07-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0423	1.0423	0.0012	0.12%
2025-07-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0410	1.0410	0.0013	0.12%
2025-07-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0370	1.0370	0.0040	0.39%
2025-07-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0349	1.0349	0.0021	0.20%
2025-07-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0293	1.0293	0.0056	0.54%
2025-07-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0298	1.0298	-0.0005	-0.05%
2025-07-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0273	1.0273	0.0025	0.24%
2025-07-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0303	1.0303	-0.0030	-0.29%
2025-07-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0256	1.0256	0.0037	0.36%
2025-07-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0275	1.0275	-0.0019	-0.18%
2025-07-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0259	1.0259	0.0016	0.16%
2025-07-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0235	1.0235	0.0024	0.23%
2025-07-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0251	1.0251	-0.0016	-0.16%
2025-07-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0229	1.0229	0.0022	0.22%
2025-06-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0202	1.0202	0.0027	0.26%
2025-06-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-06-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0198	1.0198	0.0003	0.03%
2025-06-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0176	1.0176	0.0022	0.22%
2025-06-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0149	1.0149	0.0027	0.27%
2025-06-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0141	1.0141	0.0008	0.08%
2025-06-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2025-06-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0166	1.0166	-0.0023	-0.23%
2025-06-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0161	1.0161	0.0005	0.05%
2025-06-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0172	1.0172	-0.0011	-0.11%
2025-06-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0153	1.0153	0.0019	0.19%
2025-06-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0182	1.0182	-0.0029	-0.28%
2025-06-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0141	1.0141	0.0024	0.24%
2025-06-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%
2025-06-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0110	1.0110	0.0024	0.24%
2025-06-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%
2025-06-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2025-06-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0074	1.0074	0.0022	0.22%
2025-06-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0052	1.0052	0.0022	0.22%
2025-05-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0073	1.0073	-0.0021	-0.21%
2025-05-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0046	1.0046	0.0027	0.27%
2025-05-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0038	1.0038	0.0008	0.08%
2025-05-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0040	1.0040	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0045	1.0045	-0.0005	-0.05%
2025-05-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0069	1.0069	-0.0024	-0.24%
2025-05-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0089	1.0089	-0.0020	-0.20%
2025-05-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2025-05-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0054	1.0054	0.0031	0.31%
2025-05-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-05-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0089	1.0089	-0.0034	-0.34%
2025-05-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0066	1.0066	0.0023	0.23%
2025-05-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0051	1.0051	0.0017	0.17%
2025-05-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0069	1.0069	-0.0018	-0.18%
2025-05-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0059	1.0059	0.0010	0.10%
2025-05-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%
2025-05-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0025	1.0025	0.0031	0.31%
2025-04-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0010	1.0010	0.0018	0.18%
2025-04-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0016	1.0016	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2025-04-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0002	1.0002	0.0012	0.12%
2025-04-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0065	1.0065	-0.0063	-0.63%
2025-04-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0025	1.0025	0.0040	0.40%
2025-04-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0020	1.0020	0.0005	0.05%
2025-04-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%
2025-04-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0023	1.0023	-0.0008	-0.08%
2025-04-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9987	0.9987	0.0036	0.36%
2025-04-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9975	0.9975	0.0012	0.12%
2025-04-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9951	0.9951	0.0024	0.24%
2025-04-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9936	0.9936	0.0015	0.15%
2025-04-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9909	0.9909	0.0027	0.27%
2025-04-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9895	0.9895	0.0014	0.14%
2025-04-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9879	0.9879	0.0016	0.16%
2025-04-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9879	0.9879	1.0029	1.0029	-0.0150	-1.50%
2025-04-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0017	1.0017	0.0012	0.12%
2025-04-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0004	1.0004	0.0013	0.13%
2025-04-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9986	0.9986	0.0018	0.18%
2025-03-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9991	0.9991	-0.0005	-0.05%
2025-03-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9993	0.9993	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9992	0.9992	0.0003	0.03%
2025-03-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9984	0.9984	0.0008	0.08%
2025-03-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9974	0.9974	0.0010	0.10%
2025-03-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9974	0.9974	1.0010	1.0010	-0.0036	-0.36%
2025-03-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%
2025-03-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0003	1.0003	0.0010	0.10%
2025-03-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9982	0.9982	0.0021	0.21%
2025-03-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9991	0.9991	-0.0009	-0.09%
2025-03-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9952	0.9952	0.0039	0.39%
2025-03-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9965	0.9965	-0.0013	-0.13%
2025-03-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9976	0.9976	-0.0011	-0.11%
2025-03-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0000	1.0000	-0.0024	-0.24%
2025-03-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0007	1.0007	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0036	1.0036	-0.0029	-0.29%
2025-03-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0019	1.0019	0.0017	0.17%
2025-03-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0019	1.0019	0.9998	0.9998	0.0021	0.21%
2025-03-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9989	0.9989	0.0009	0.09%
2025-03-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9979	0.9979	0.0010	0.10%
2025-02-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9979	0.9979	1.0063	1.0063	-0.0084	-0.83%
2025-02-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0082	1.0082	-0.0019	-0.19%
2025-02-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0049	1.0049	0.0033	0.33%
2025-02-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0081	1.0081	-0.0032	-0.32%
2025-02-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0099	1.0099	-0.0018	-0.18%
2025-02-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0064	1.0064	0.0035	0.35%
2025-02-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0078	1.0078	-0.0014	-0.14%
2025-02-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0040	1.0040	0.0038	0.38%
2025-02-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0060	1.0060	-0.0020	-0.20%
2025-02-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0037	1.0037	0.0028	0.28%
2025-02-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0054	1.0054	-0.0017	-0.17%
2025-02-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0038	1.0038	0.0016	0.16%
2025-02-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-02-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0016	1.0016	0.0021	0.21%
2025-02-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9993	0.9993	0.0023	0.23%
2025-02-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9962	0.9962	0.0031	0.31%
2025-02-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9909	0.9909	0.0053	0.53%
2025-01-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9925	0.9925	-0.0016	-0.16%
2025-01-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9907	0.9907	0.0018	0.18%
2025-01-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9914	0.9914	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9903	0.9903	0.0006	0.06%
2025-01-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9871	0.9871	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9882	0.9882	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9882	0.9882	0.0000	0.00%
2025-01-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9887	0.9887	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9878	0.9878	0.0009	0.09%
2025-01-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9890	0.9890	-0.0012	-0.12%
2025-01-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9905	0.9905	-0.0015	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1101	1.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9721	1.10%
优选配置	0.9883	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%