华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(020859)

今天最新净值 1.0719 0.0032 0.30% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0688 0.0001 0.0132%

累计净值：1.0719
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0979亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：严律

近一月华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0719	1.0719	-0.0032	-0.30%
2025-12-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0687	1.0687	0.0032	0.30%
2025-12-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0708	1.0708	-0.0021	-0.20%
2025-12-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0696	1.0696	0.0012	0.11%
2025-12-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0720	1.0720	-0.0024	-0.22%
2025-12-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%
2025-12-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0696	1.0696	0.0014	0.13%
2025-12-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0699	1.0699	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0712	1.0712	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0730	1.0730	-0.0018	-0.17%

2025-12-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0700	1.0700	0.0030	0.28%
2025-11-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0691	1.0691	0.0009	0.08%
2025-11-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0693	1.0693	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0707	1.0707	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0700	1.0700	0.0007	0.07%
2025-11-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2025-11-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0765	1.0765	-0.0068	-0.63%
2025-11-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0761	1.0761	0.0004	0.04%
2025-11-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0765	1.0765	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0815	1.0815	-0.0050	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1101	1.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9721	1.10%
优选配置	0.9883	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%