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银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询(021038)

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今天最新净值 1.0959 0.0093 0.86% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0959
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近半年银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)基金累计收益率5.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1025	1.1025	1.0959	1.0959	0.0066	0.60%
2025-12-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0959	1.0959	1.0866	1.0866	0.0093	0.86%
2025-12-16	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0866	1.0866	1.0931	1.0931	-0.0065	-0.59%
2025-12-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0931	1.0931	1.0877	1.0877	0.0054	0.50%
2025-12-12	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0877	1.0877	1.0832	1.0832	0.0045	0.42%
2025-12-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0832	1.0832	1.0854	1.0854	-0.0022	-0.20%
2025-12-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0854	1.0854	1.0900	1.0900	-0.0046	-0.42%
2025-12-09	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.0988	1.0988	-0.0088	-0.80%
2025-12-08	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0988	1.0988	1.0961	1.0961	0.0027	0.25%
2025-12-05	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0961	1.0961	1.0862	1.0862	0.0099	0.91%

2025-12-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0862	1.0862	1.0863	1.0863	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0863	1.0863	1.0900	1.0900	-0.0037	-0.34%
2025-12-02	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.0906	1.0906	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0906	1.0906	1.0827	1.0827	0.0079	0.73%
2025-11-28	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0827	1.0827	1.0854	1.0854	-0.0027	-0.25%
2025-11-27	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0854	1.0854	1.0830	1.0830	0.0024	0.22%
2025-11-26	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0830	1.0830	1.0861	1.0861	-0.0031	-0.29%
2025-11-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0861	1.0861	1.0768	1.0768	0.0093	0.86%
2025-11-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0768	1.0768	1.0822	1.0822	-0.0054	-0.50%
2025-11-21	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0822	1.0822	1.0996	1.0996	-0.0174	-1.58%
2025-11-20	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0996	1.0996	1.0984	1.0984	0.0012	0.11%
2025-11-19	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0984	1.0984	1.0906	1.0906	0.0078	0.72%
2025-11-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0906	1.0906	1.0969	1.0969	-0.0063	-0.57%
2025-11-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0969	1.0969	1.1068	1.1068	-0.0099	-0.89%
2025-11-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1068	1.1068	1.1136	1.1136	-0.0068	-0.61%

2025-11-13	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1136	1.1136	1.1096	1.1096	0.0040	0.36%
2025-11-12	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1096	1.1096	1.1060	1.1060	0.0036	0.33%
2025-11-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1060	1.1060	1.1094	1.1094	-0.0034	-0.31%
2025-11-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1094	1.1094	1.1010	1.1010	0.0084	0.76%
2025-11-07	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1010	1.1010	1.1001	1.1001	0.0009	0.08%
2025-11-06	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1001	1.1001	1.0919	1.0919	0.0082	0.75%
2025-11-05	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0919	1.0919	1.0910	1.0910	0.0009	0.08%
2025-11-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0910	1.0910	1.0849	1.0849	0.0061	0.56%
2025-11-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0761	1.0761	0.0088	0.82%
2025-10-31	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0761	1.0761	1.0843	1.0843	-0.0082	-0.76%
2025-10-30	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0843	1.0843	1.0835	1.0835	0.0008	0.07%
2025-10-29	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%
2025-10-28	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0830	1.0830	1.0884	1.0884	-0.0054	-0.50%
2025-10-27	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0884	1.0884	1.0823	1.0823	0.0061	0.56%
2025-10-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0823	1.0823	1.0835	1.0835	-0.0012	-0.11%
2025-10-23	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0835	1.0835	1.0758	1.0758	0.0077	0.72%
2025-10-22	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0758	1.0758	1.0730	1.0730	0.0028	0.26%
2025-10-21	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0730	1.0730	1.0689	1.0689	0.0041	0.38%
2025-10-20	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0689	1.0689	1.0667	1.0667	0.0022	0.21%
2025-10-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0667	1.0667	1.0774	1.0774	-0.0107	-0.99%
2025-10-16	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0774	1.0774	1.0708	1.0708	0.0066	0.62%
2025-10-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0708	1.0708	1.0627	1.0627	0.0081	0.76%
2025-10-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0627	1.0627	1.0506	1.0506	0.0121	1.15%
2025-10-13	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0506	1.0506	1.0520	1.0520	-0.0014	-0.13%
2025-10-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0520	1.0520	1.0483	1.0483	0.0037	0.35%
2025-10-09	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0483	1.0483	1.0399	1.0399	0.0084	0.81%
2025-09-30	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0399	1.0399	1.0435	1.0435	-0.0036	-0.34%
2025-09-29	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0435	1.0435	1.0374	1.0374	0.0061	0.59%
2025-09-26	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0374	1.0374	1.0357	1.0357	0.0017	0.16%
2025-09-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0357	1.0357	1.0404	1.0404	-0.0047	-0.45%
2025-09-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0404	1.0404	1.0388	1.0388	0.0016	0.15%
2025-09-23	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0388	1.0388	1.0349	1.0349	0.0039	0.38%
2025-09-22	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0349	1.0349	1.0402	1.0402	-0.0053	-0.51%
2025-09-19	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0402	1.0402	1.0378	1.0378	0.0024	0.23%
2025-09-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0378	1.0378	1.0567	1.0567	-0.0189	-1.79%
2025-09-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0567	1.0567	1.0550	1.0550	0.0017	0.16%
2025-09-16	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0550	1.0550	1.0655	1.0655	-0.0105	-0.99%
2025-09-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0704	1.0704	-0.0049	-0.46%
2025-09-12	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0704	1.0704	1.0818	1.0818	-0.0114	-1.05%
2025-09-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0818	1.0818	1.0725	1.0725	0.0093	0.87%
2025-09-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0725	1.0725	1.0741	1.0741	-0.0016	-0.15%
2025-09-09	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0741	1.0741	1.0717	1.0717	0.0024	0.22%
2025-09-08	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0717	1.0717	1.0730	1.0730	-0.0013	-0.12%
2025-09-05	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0730	1.0730	1.0724	1.0724	0.0006	0.06%
2025-09-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0724	1.0724	1.0749	1.0749	-0.0025	-0.23%
2025-09-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0749	1.0749	1.0886	1.0886	-0.0137	-1.26%
2025-09-02	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0886	1.0886	1.0821	1.0821	0.0065	0.60%
2025-09-01	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0821	1.0821	1.0897	1.0897	-0.0076	-0.70%
2025-08-29	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0897	1.0897	1.0938	1.0938	-0.0041	-0.37%
2025-08-28	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0938	1.0938	1.0877	1.0877	0.0061	0.56%
2025-08-27	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0877	1.0877	1.1092	1.1092	-0.0215	-1.94%
2025-08-26	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1092	1.1092	1.1150	1.1150	-0.0058	-0.52%
2025-08-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1150	1.1150	1.1045	1.1045	0.0105	0.95%
2025-08-22	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1045	1.1045	1.0956	1.0956	0.0089	0.81%
2025-08-21	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0956	1.0956	1.0909	1.0909	0.0047	0.43%
2025-08-20	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0909	1.0909	1.0815	1.0815	0.0094	0.87%
2025-08-19	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0815	1.0815	1.0864	1.0864	-0.0049	-0.45%
2025-08-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0864	1.0864	1.0849	1.0849	0.0015	0.14%
2025-08-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2025-08-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0835	1.0835	0.0014	0.13%
2025-08-13	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0835	1.0835	1.0875	1.0875	-0.0040	-0.37%
2025-08-12	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0875	1.0875	1.0843	1.0843	0.0032	0.30%
2025-08-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0843	1.0843	1.0883	1.0883	-0.0040	-0.37%
2025-08-08	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2025-08-07	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0882	1.0882	1.0871	1.0871	0.0011	0.10%
2025-08-06	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0871	1.0871	1.0866	1.0866	0.0005	0.05%
2025-08-05	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0866	1.0866	1.0746	1.0746	0.0120	1.12%
2025-08-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0746	1.0746	1.0711	1.0711	0.0035	0.33%
2025-08-01	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0711	1.0711	1.0740	1.0740	-0.0029	-0.27%
2025-07-31	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0740	1.0740	1.0900	1.0900	-0.0160	-1.47%
2025-07-30	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.0853	1.0853	0.0047	0.43%
2025-07-29	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0853	1.0853	1.0904	1.0904	-0.0051	-0.47%
2025-07-28	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0904	1.0904	1.0883	1.0883	0.0021	0.19%
2025-07-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0883	1.0883	1.0950	1.0950	-0.0067	-0.61%
2025-07-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0950	1.0950	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%
2025-07-23	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0948	1.0948	1.0908	1.0908	0.0040	0.37%
2025-07-22	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0908	1.0908	1.0859	1.0859	0.0049	0.45%
2025-07-21	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0859	1.0859	1.0805	1.0805	0.0054	0.50%
2025-07-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0805	1.0805	1.0744	1.0744	0.0061	0.57%
2025-07-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0744	1.0744	1.0751	1.0751	-0.0007	-0.07%
2025-07-16	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0751	1.0751	1.0796	1.0796	-0.0045	-0.42%
2025-07-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0796	1.0796	1.0866	1.0866	-0.0070	-0.64%
2025-07-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0866	1.0866	1.0826	1.0826	0.0040	0.37%
2025-07-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0826	1.0826	1.0864	1.0864	-0.0038	-0.35%
2025-07-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0864	1.0864	1.0770	1.0770	0.0094	0.87%
2025-07-09	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0770	1.0770	1.0790	1.0790	-0.0020	-0.19%
2025-07-08	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0790	1.0790	1.0775	1.0775	0.0015	0.14%
2025-07-07	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0775	1.0775	1.0767	1.0767	0.0008	0.07%
2025-07-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0767	1.0767	1.0666	1.0666	0.0101	0.95%
2025-07-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0666	1.0666	1.0655	1.0655	0.0011	0.10%
2025-07-02	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0597	1.0597	0.0058	0.55%
2025-07-01	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0597	1.0597	1.0533	1.0533	0.0064	0.61%
2025-06-30	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0533	1.0533	1.0541	1.0541	-0.0008	-0.08%
2025-06-27	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0541	1.0541	1.0682	1.0682	-0.0141	-1.32%
2025-06-26	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0682	1.0682	1.0684	1.0684	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0684	1.0684	1.0548	1.0548	0.0136	1.29%
2025-06-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0548	1.0548	1.0452	1.0452	0.0096	0.92%
2025-06-23	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0452	1.0452	1.0384	1.0384	0.0068	0.65%
2025-06-20	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0301	1.0301	0.0083	0.81%
2025-06-19	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0301	1.0301	1.0369	1.0369	-0.0068	-0.66%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%