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银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询(021038)

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今天最新净值 1.0866 -0.0065 -0.59% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0866
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一季银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0959	1.0959	1.0866	1.0866	0.0093	0.86%
2025-12-16	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0866	1.0866	1.0931	1.0931	-0.0065	-0.59%
2025-12-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0931	1.0931	1.0877	1.0877	0.0054	0.50%
2025-12-12	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0877	1.0877	1.0832	1.0832	0.0045	0.42%
2025-12-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0832	1.0832	1.0854	1.0854	-0.0022	-0.20%
2025-12-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0854	1.0854	1.0900	1.0900	-0.0046	-0.42%
2025-12-09	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.0988	1.0988	-0.0088	-0.80%
2025-12-08	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0988	1.0988	1.0961	1.0961	0.0027	0.25%
2025-12-05	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0961	1.0961	1.0862	1.0862	0.0099	0.91%
2025-12-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0862	1.0862	1.0863	1.0863	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0863	1.0863	1.0900	1.0900	-0.0037	-0.34%
2025-12-02	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.0906	1.0906	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0906	1.0906	1.0827	1.0827	0.0079	0.73%
2025-11-28	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0827	1.0827	1.0854	1.0854	-0.0027	-0.25%
2025-11-27	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0854	1.0854	1.0830	1.0830	0.0024	0.22%
2025-11-26	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0830	1.0830	1.0861	1.0861	-0.0031	-0.29%
2025-11-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0861	1.0861	1.0768	1.0768	0.0093	0.86%
2025-11-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0768	1.0768	1.0822	1.0822	-0.0054	-0.50%
2025-11-21	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0822	1.0822	1.0996	1.0996	-0.0174	-1.58%
2025-11-20	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0996	1.0996	1.0984	1.0984	0.0012	0.11%
2025-11-19	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0984	1.0984	1.0906	1.0906	0.0078	0.72%
2025-11-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0906	1.0906	1.0969	1.0969	-0.0063	-0.57%
2025-11-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0969	1.0969	1.1068	1.1068	-0.0099	-0.89%
2025-11-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1068	1.1068	1.1136	1.1136	-0.0068	-0.61%
2025-11-13	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1136	1.1136	1.1096	1.1096	0.0040	0.36%

2025-11-12	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1096	1.1096	1.1060	1.1060	0.0036	0.33%
2025-11-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1060	1.1060	1.1094	1.1094	-0.0034	-0.31%
2025-11-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1094	1.1094	1.1010	1.1010	0.0084	0.76%
2025-11-07	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1010	1.1010	1.1001	1.1001	0.0009	0.08%
2025-11-06	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1001	1.1001	1.0919	1.0919	0.0082	0.75%
2025-11-05	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0919	1.0919	1.0910	1.0910	0.0009	0.08%
2025-11-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0910	1.0910	1.0849	1.0849	0.0061	0.56%
2025-11-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0761	1.0761	0.0088	0.82%
2025-10-31	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0761	1.0761	1.0843	1.0843	-0.0082	-0.76%
2025-10-30	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0843	1.0843	1.0835	1.0835	0.0008	0.07%
2025-10-29	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%
2025-10-28	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0830	1.0830	1.0884	1.0884	-0.0054	-0.50%
2025-10-27	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0884	1.0884	1.0823	1.0823	0.0061	0.56%
2025-10-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0823	1.0823	1.0835	1.0835	-0.0012	-0.11%
2025-10-23	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0835	1.0835	1.0758	1.0758	0.0077	0.72%
2025-10-22	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0758	1.0758	1.0730	1.0730	0.0028	0.26%
2025-10-21	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0730	1.0730	1.0689	1.0689	0.0041	0.38%
2025-10-20	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0689	1.0689	1.0667	1.0667	0.0022	0.21%
2025-10-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0667	1.0667	1.0774	1.0774	-0.0107	-0.99%
2025-10-16	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0774	1.0774	1.0708	1.0708	0.0066	0.62%
2025-10-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0708	1.0708	1.0627	1.0627	0.0081	0.76%
2025-10-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0627	1.0627	1.0506	1.0506	0.0121	1.15%
2025-10-13	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0506	1.0506	1.0520	1.0520	-0.0014	-0.13%
2025-10-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0520	1.0520	1.0483	1.0483	0.0037	0.35%
2025-10-09	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0483	1.0483	1.0399	1.0399	0.0084	0.81%
2025-09-30	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0399	1.0399	1.0435	1.0435	-0.0036	-0.34%
2025-09-29	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0435	1.0435	1.0374	1.0374	0.0061	0.59%
2025-09-26	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0374	1.0374	1.0357	1.0357	0.0017	0.16%
2025-09-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0357	1.0357	1.0404	1.0404	-0.0047	-0.45%
2025-09-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0404	1.0404	1.0388	1.0388	0.0016	0.15%
2025-09-23	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0388	1.0388	1.0349	1.0349	0.0039	0.38%
2025-09-22	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0349	1.0349	1.0402	1.0402	-0.0053	-0.51%
2025-09-19	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0402	1.0402	1.0378	1.0378	0.0024	0.23%
2025-09-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0378	1.0378	1.0567	1.0567	-0.0189	-1.79%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%