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银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询(021038)

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今天最新净值 1.0959 0.0093 0.86% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0959
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一月银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1025	1.1025	1.0959	1.0959	0.0066	0.60%
2025-12-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0959	1.0959	1.0866	1.0866	0.0093	0.86%
2025-12-16	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0866	1.0866	1.0931	1.0931	-0.0065	-0.59%
2025-12-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0931	1.0931	1.0877	1.0877	0.0054	0.50%
2025-12-12	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0877	1.0877	1.0832	1.0832	0.0045	0.42%
2025-12-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0832	1.0832	1.0854	1.0854	-0.0022	-0.20%
2025-12-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0854	1.0854	1.0900	1.0900	-0.0046	-0.42%
2025-12-09	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.0988	1.0988	-0.0088	-0.80%
2025-12-08	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0988	1.0988	1.0961	1.0961	0.0027	0.25%
2025-12-05	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0961	1.0961	1.0862	1.0862	0.0099	0.91%

2025-12-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0862	1.0862	1.0863	1.0863	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0863	1.0863	1.0900	1.0900	-0.0037	-0.34%
2025-12-02	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.0906	1.0906	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0906	1.0906	1.0827	1.0827	0.0079	0.73%
2025-11-28	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0827	1.0827	1.0854	1.0854	-0.0027	-0.25%
2025-11-27	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0854	1.0854	1.0830	1.0830	0.0024	0.22%
2025-11-26	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0830	1.0830	1.0861	1.0861	-0.0031	-0.29%
2025-11-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0861	1.0861	1.0768	1.0768	0.0093	0.86%
2025-11-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0768	1.0768	1.0822	1.0822	-0.0054	-0.50%
2025-11-21	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0822	1.0822	1.0996	1.0996	-0.0174	-1.58%
2025-11-20	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0996	1.0996	1.0984	1.0984	0.0012	0.11%
2025-11-19	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0984	1.0984	1.0906	1.0906	0.0078	0.72%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%