华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询(021271)
今天最新净值
1.2104
0.0075 0.62%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2120
0.0022 0.1850%
- 累计净值：1.2104
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2436亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊
近一季华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询
近一季,华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)基金累计收益率5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0171 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0144 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0066 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-09 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0116 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0276 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-18 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0202 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0188 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0231 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0208 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0093 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0194 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0227 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0164 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0143 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0136 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0105 |
0.92% |
