华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询(021271)

今天最新净值 1.1056 -0.0034 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2504 0.0022 0.1726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1056
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2436亿
最近资产：3.35亿
基金公司：
基金经理：查晓磊冯潇

近一月华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)基金累计收益率-6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1108	1.1108	1.1056	1.1056	0.0052	0.47%
2026-09-15	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1056	1.1056	1.1090	1.1090	-0.0034	-0.31%
2026-09-14	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1090	1.1090	1.1101	1.1101	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1101	1.1101	1.1202	1.1202	-0.0101	-0.90%
2026-09-10	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1202	1.1202	1.1337	1.1337	-0.0135	-1.19%
2026-09-09	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1337	1.1337	1.1389	1.1389	-0.0052	-0.46%
2026-09-08	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1389	1.1389	1.1454	1.1454	-0.0065	-0.57%
2026-09-07	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1454	1.1454	1.1431	1.1431	0.0023	0.20%
2026-09-04	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1431	1.1431	1.1457	1.1457	-0.0026	-0.23%
2026-09-03	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1457	1.1457	1.1385	1.1385	0.0072	0.63%

2026-09-02	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1385	1.1385	1.1490	1.1490	-0.0105	-0.91%
2026-09-01	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1490	1.1490	1.1585	1.1585	-0.0095	-0.82%
2026-08-31	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1585	1.1585	1.1482	1.1482	0.0103	0.90%
2026-08-28	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1482	1.1482	1.1511	1.1511	-0.0029	-0.25%
2026-08-27	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1511	1.1511	1.1461	1.1461	0.0050	0.44%
2026-08-26	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1461	1.1461	1.1391	1.1391	0.0070	0.61%
2026-08-25	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1391	1.1391	1.1361	1.1361	0.0030	0.26%
2026-08-24	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1361	1.1361	1.1565	1.1565	-0.0204	-1.76%
2026-08-21	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1565	1.1565	1.1575	1.1575	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1575	1.1575	1.1574	1.1574	0.0001	0.01%
2026-08-19	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1574	1.1574	1.1881	1.1881	-0.0307	-2.58%
2026-08-18	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1881	1.1881	1.1955	1.1955	-0.0074	-0.62%
2026-08-17	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1955	1.1955	1.1799	1.1799	0.0156	1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%