华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询(021271)
今天最新净值
1.2104
0.0075 0.62%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2120
0.0022 0.1850%
- 累计净值：1.2104
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2436亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊
近一月华泰紫金远见回报12个月持有混合A基金净值查询
近一月,华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0171 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0144 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0066 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-09 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0116 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
021271 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0046 |
0.40% |
