兴华兴利债券C基金净值查询(021518)
今天最新净值
1.0824
0.0032 0.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1002
0.0063 0.5729%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0824
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：兴华基金
- 基金经理：吕智卓 胡玺潮
近一周,兴华兴利债券C(021518)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021518 |
兴华兴利债券C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
021518 |
兴华兴利债券C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
021518 |
兴华兴利债券C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
021518 |
兴华兴利债券C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
021518 |
兴华兴利债券C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0055 |
-0.51% |
