国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询(021705)

今天最新净值 1.1750 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1750
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.9963亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：杨宇俊靳晓龙

近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1750	1.1750	1.1748	1.1748	0.0002	0.02%
2026-09-15	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1748	1.1748	1.1747	1.1747	0.0001	0.01%
2026-09-14	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1747	1.1747	1.1744	1.1744	0.0003	0.03%
2026-09-11	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1744	1.1744	1.1744	1.1744	0.0000	0.00%
2026-09-10	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1744	1.1744	1.1743	1.1743	0.0001	0.01%
2026-09-09	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1743	1.1743	1.1742	1.1742	0.0001	0.01%
2026-09-08	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1742	1.1742	1.1742	1.1742	0.0000	0.00%
2026-09-07	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1742	1.1742	1.1738	1.1738	0.0004	0.03%
2026-09-04	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737	0.0001	0.01%

2026-09-03	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1737	1.1737	1.1734	1.1734	0.0003	0.03%
2026-09-02	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%
2026-09-01	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1734	1.1734	1.1731	1.1731	0.0003	0.03%
2026-08-31	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1731	1.1731	1.1730	1.1730	0.0001	0.01%
2026-08-28	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2026-08-27	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1730	1.1730	1.1732	1.1732	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1732	1.1732	1.1732	1.1732	0.0000	0.00%
2026-08-25	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1732	1.1732	1.1732	1.1732	0.0000	0.00%
2026-08-24	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1732	1.1732	1.1729	1.1729	0.0003	0.03%
2026-08-21	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-08-20	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-08-19	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1730	1.1730	1.1726	1.1726	0.0004	0.03%
2026-08-17	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1726	1.1726	1.1724	1.1724	0.0002	0.02%
2026-08-14	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	0.0000	0.00%

2026-08-13	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2026-08-12	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1722	1.1722	1.1721	1.1721	0.0001	0.01%
2026-08-11	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-08-10	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%
2026-08-07	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1718	1.1718	1.1715	1.1715	0.0003	0.03%
2026-08-06	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%
2026-08-05	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%
2026-08-04	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1714	1.1714	1.1713	1.1713	0.0001	0.01%
2026-08-03	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-07-31	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1712	1.1712	1.1710	1.1710	0.0002	0.02%
2026-07-30	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
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2026-07-28	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1709	1.1709	1.1710	1.1710	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
2026-07-24	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1709	1.1709	1.1709	1.1709	0.0000	0.00%
2026-07-23	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1709	1.1709	1.1709	1.1709	0.0000	0.00%
2026-07-22	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1709	1.1709	1.1706	1.1706	0.0003	0.03%
2026-07-21	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1706	1.1706	1.1705	1.1705	0.0001	0.01%
2026-07-20	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1705	1.1705	1.1704	1.1704	0.0001	0.01%
2026-07-17	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	0.0000	0.00%
2026-07-16	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1704	1.1704	1.1703	1.1703	0.0001	0.01%
2026-07-15	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1703	1.1703	1.1702	1.1702	0.0001	0.01%
2026-07-14	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-07-13	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2026-07-10	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2026-07-09	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1699	1.1699	1.1699	1.1699	0.0000	0.00%
2026-07-08	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1699	1.1699	1.1698	1.1698	0.0001	0.01%
2026-07-07	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697	0.0001	0.01%
2026-07-06	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1697	1.1697	1.1695	1.1695	0.0002	0.02%
2026-07-03	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1695	1.1695	1.1694	1.1694	0.0001	0.01%
2026-07-02	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694	0.0000	0.00%
2026-07-01	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1694	1.1694	1.1697	1.1697	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1697	1.1697	1.1698	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2026-06-26	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1696	1.1696	1.1695	1.1695	0.0001	0.01%
2026-06-25	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1695	1.1695	1.1693	1.1693	0.0002	0.02%
2026-06-24	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
2026-06-23	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1691	1.1691	1.1693	1.1693	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
2026-06-18	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%