国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询(021705)
今天最新净值
1.1521
0.0003 0.03%
2025-12-26
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.9963亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：王玥 杨宇俊 靳晓龙
近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询
近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1523 |
1.1523 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1521 |
1.1521 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1518 |
1.1518 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1516 |
1.1516 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1512 |
1.1512 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1509 |
1.1509 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1507 |
1.1507 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1506 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1506 |
1.1506 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-12 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1505 |
1.1505 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1504 |
1.1504 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1502 |
1.1502 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1499 |
1.1499 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1496 |
1.1496 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1493 |
1.1493 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1495 |
1.1495 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1494 |
1.1494 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1491 |
1.1491 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1488 |
1.1488 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-21 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1484 |
1.1484 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1483 |
1.1483 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1482 |
1.1482 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1481 |
1.1481 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1480 |
1.1480 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1478 |
1.1478 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1477 |
1.1477 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1475 |
1.1475 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1475 |
1.1475 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1474 |
1.1474 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1472 |
1.1472 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1464 |
1.1464 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1458 |
1.1458 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1456 |
1.1456 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1455 |
1.1455 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1450 |
1.1450 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
